山东华鹏：2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：山东华鹏玻璃股份有限公司审计单位：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0631-7379496
附表2
关于山东华鹏玻璃股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 甘肃石岛玻璃有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 21,563.15 | 21,563.15 | 0 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 安庆华鹏长江玻璃有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11,458.87 | 529.45 | 11,988.32 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 辽宁华鹏广源玻璃有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12,458.43 | 12,458.43 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 华鹏玻璃（菏泽）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |||||
| 山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,935.63 | 1,935.63 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 山东华鹏石岛玻璃制品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 104,295.40 | 73,906.14 | 30,389.26 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 济南山元投资合伙企业（有限合伙） | 公司前控股股东、前实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 8,253.25 | 8,253.25 | 0 | 股权转让款 | 经营性往来 | ||
| 总计 | / | / | / | 55,669.33 | 104,824.85 | 118,116.60 | 42,377.58 | / | / |
附件：公告原文