胜华新材：关于设立公司建设锂电及绿色新材料一体化项目的公告
证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临2024-005
胜华新材料集团股份有限公司关于设立公司建设锂电及绿色新材料一体化项目
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：锂电及绿色新材料一体化项目（以下简称 “本项目”）
? 投资金额：236,997万元
? 特别风险提示:
1.政策风险及市场风险
本项目是胜华新材基于当前市场形势和行业前景，综合考虑现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后续如宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。
2.资金风险
当前胜华新材的在建项目较多，资金投入较大，本项目为自有或者自筹资金建设项目，项目投资可能会提高公司资产负债率，可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。
3.环保及安全生产风险
随着国家环保治理的不断深入，如果未来政府对化工企业实行更为严格的环保标准和能耗控制，石大化学需要为此追加环保投入，生产经营成本会相应提高，而收益水平会相应降低。由于产品易燃、易爆属性，石大化学面临一定的安全生产风险。
4.项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险
化工项目报批报建（立项、环评、安评、消防、验收等）、试生产申请、竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险。
一、对外投资概述
（一）公司拟设立子公司山东石大化学有限公司（以工商部门核准通过的名称为准）投资建设锂电及绿色新材料一体化项目，建设内容为：120万吨/年烷烃脱氢装置及配套工程、2×10万吨/年苯胺装置及配套工程。项目总投资236,997万元，其中建设投资为186,820.54万元，流动资金为45,036万元。本项目投资资金计划由公司自筹解决。
（二）董事会审议情况
2024年1月17日，公司召开第七届董事会第四十一次会议审议《关于设立公司建设锂电及绿色新材料一体化项目的议案》，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经公司董事会审批通过后，需提交公司股东大会审议。
（四）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
1.公司名称：山东石大化学有限公司
2.公司性质：有限公司
3.注册资本金：20,000万元人民币
4.注册地址：东营市垦利经济开发区同兴路198号
5.经营范围：电子专用化学品制造、化工产品生产（不含许可类化工产品）、化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6.股权结构
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
| 1 | 胜华新材料集团股份有限公司 | 20,000 | 100 | 货币 |
| 合计 | 20,000 | 100 | - |
以上信息最终以工商登记机关核准为准。
三、投资项目的基本情况
1.项目名称：锂电及绿色新材料一体化项目
2.拟用公司名称：山东石大化学有限公司
3.建设地点：胜坨化工产业园胜华新材料片区
4.项目建设内容：120万吨/年烷烃脱氢装置、2×10万吨/年苯胺装置（2×10万吨/年苯胺装置分两期建设，第二期10万吨/年苯胺装置择机建设）
5.项目投资预算：236,997万元
6.项目用地面积：166,667.5㎡
7.项目建设期：18个月
8.项目年产值：777,645.63万元
9.项目资金来源：自筹资金
10.项目投产后的营业数据预测：本项目建成达产后，预计年实现净利润：
48408.85万元。
（1）营业收入预测具体情况如下：
单位：万元
| 产品 | 收入 |
| 纯氢 | 19,500 |
| 丙丁烷混合物 | 13,485.73 |
| 戊烷和己烷混合物 | 72,815.46 |
| 非芳烃 | 100,872.62 |
| 混合二甲苯 | 365,662.09 |
| 苯胺 | 205,309.73 |
| 合计 | 777,645.63 |
（2）根据上述收入预测及各项运营费用预测，本项目利润预测具体情况如下：
单位：万元
| 项目 | 金额 | 预测依据 |
| 营业收入 | 777,645.63 | 根据项目达产后收入计算得出 |
| 营业税金及附加 | 1,514.84 | 根据城市维护建设税、教育费附加计算得出 |
| 总成本费用 | 711585.33 | 根据年营业成本及费用合计计算得出 |
| 利润总额 | 64,545.46 | 根据营业收入-营业税金及附加-总成本费用计算得出 |
所得税
| 所得税 | 16,136.61 | 根据年所得税费用计算得出 |
| 净利润 | 48,408.85 | 根据利润总额-所得税计算得出 |
四、对外投资对上市公司的影响
锂电及绿色新材料一体化项目的建设是公司在新能源材料行业的业务延伸，能够充分发挥公司在新能源材料领域的资源优势，提高产品附加值，增加利润增长点，提升公司在新能源领域的影响力，促进企业核心竞争力的提升。
五、对外投资的风险分析
1.政策风险及市场风险
本项目是胜华新材基于当前市场形势和行业前景，综合考虑现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后续如宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。
2.资金风险
当前胜华新材的在建项目较多，资金投入较大，本项目为自有或者自筹资金建设项目，项目投资可能会提高公司资产负债率，可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。
3.环保及安全生产风险
随着国家环保治理的不断深入，如果未来政府对化工企业实行更为严格的环保标准和能耗控制，石大化学需要为此追加环保投入，生产经营成本会相应提高，而收益水平会相应降低。由于产品易燃、易爆属性，石大化学面临一定的安全生产风险。
4.项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险
化工项目报批报建（立项、环评、安评、消防、验收等）、试生产申请、竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险。针对上述项目风险，公司已经制定了相应的风险应对策略。
特此公告。
胜华新材料集团股份有限公司董事会2024年1月18日