千禾味业:关于使用闲置募集资金购买现金管理产品部分收回的公告

查股网  2024-06-13  千禾味业(603027)公司公告

千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置募集资金购买现金管理产品部分收回的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次收回现金管理的受托方:中信银行成都建设路支行

●本次收回现金管理产品名称:中信银行单位大额存单230496期

●本次收回现金管理本金金额:2,000万元

●本次收回现金管理收益:55.16万元

一、本次收回现金管理产品的情况

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的部分现金管理产品已收回,公司已收回该现金管理产品部分资金本金和收益,具体情况如下:

单位:万元

序号理财产品类型实际总投入金额本次收回本金本次收益尚未收回 本金金额
1中信银行单位大额存单 230496 期5,0002,00055.160

注:上述现金管理产品期限为三年(可随时收回),公司已于2024年4月29日收回1,000万元,2024年5月15日收回1,000万元,2024年5月23日收回1,000万元,本次收回2,000万元,该现金管理产品已收回全部本金和投资收益。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金购买现金管理产品的情况

单位:万元

序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回 本金金额
12023年第27期公司类法人客户人民币大额存单产品35,00026,000319.489,000
2共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15864 期3,0003,00022.930
3中信银行单位大额存单 230496 期5,0005,000130.490
合计43,00034,000472.909,000
最近12个月内单日最高投入金额43,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)11.77
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)0.89
目前已使用的理财额度9,000
尚未使用的理财额度34,000
总理财额度43,000

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2024年6月13日


附件:公告原文