全筑股份：2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
关于上海全筑控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：上海全筑控股集团股份有限公司审计单位：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
附表2
关于上海全筑控股集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 艾尔门窗系统（上海）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 198.00 | 198.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 江苏赫斯帝橱柜有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,885.38 | 458.30 | 4,427.08 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 思恺迪设计咨询（上海）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.02 | 0.02 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 江苏全筑石业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 392.27 | 392.27 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 全筑建设（马来西亚）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 23.14 | 30.78 | 53.92 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 全筑建设（越南）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.58 | 0.58 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 上海澳锘建筑设计集团有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,648.37 | 1,245.26 | 2,403.11 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海全品室内装饰配套工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,223.95 | 882.04 | 341.91 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 上海全筑环保新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 210.00 | 0.19 | 210.19 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海全筑建筑科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 83.86 | 241.79 | 325.65 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海全筑建筑装饰工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 48.15 | 3,764.52 | 3,798.99 | 13.68 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海全筑木业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,305.45 | 1,454.65 | 1,850.80 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海全筑新军住宅科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 42.17 | 33.45 | 8.72 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海澳锘建筑规划设计有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 476.20 | 476.20 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 上海全筑住宅装饰工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10,579.76 | 9.11 | 10,582.28 | 6.59 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海全筑装饰有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 205.30 | 37,963.02 | 8,477.67 | 29,690.65 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海筑骁建筑科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,705.43 | 2,452.66 | 4,252.77 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海全筑实业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,071.56 | 1,011.25 | 60.31 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 香港全筑投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,538.94 | 4.70 | 8,534.24 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 33,342.57 | 50,305.37 | 30,401.25 | 53,246.69 | / | / |
附件：公告原文