凯众股份：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-019

上海凯众材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构

? 本次现金管理金额：最高额度不超过2.5亿元（含2.5亿元），可滚动使用。

? 现金管理产品：国有商业银行或国有AA级以上（含AA级）券商发行的保本型及保本收益浮动型理财产品。

? 现金管理期限：自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效。

? 履行的审议程序：上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

一、 本次现金管理概况

(一) 现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，对闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

(二) 资金来源

本次现金管理的资金来源为公司自有资金。

(三) 现金管理金额

最高额度不超过2.5亿元（含2.5亿元），在额度和期限范围内可滚动使用。

(四) 投资品种

仅限于投向国有商业银行或国有AA级以上（含AA级）券商发行的保本型及保本收益浮动型理财产品，上述理财产品不得用于质押。

(五) 现金管理期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(六) 实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买保本型及保本收益浮动型理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

(七) 信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、审议程序

2024年4月25日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用总金额不超过人民币2.5亿元（包含2.5亿元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的低风险产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济等因素影响，仍存在收益不确定的风险，提醒广大投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运

作能力强的单位所发行的产品。

2、公司财务部建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

单位：元

公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司本次对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2024年4月27日