台华新材：可转债转股结果暨股份变动公告

浙江台华新材料股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 累计转股情况：

截至2023年12月31日，累计共有137,000元“台21转债”已转换为公司股票，累计转股数为8,162股，占其转股前公司总股本的0.0009%。

? 未转股可转债情况：

截至2023年12月31日，尚未转股的“台21转债”金额为599,863,000元，占其发行总量的99.98%。

? 本季度转股情况：

本季度（即自2023年10月1日至2023年12月31日期间）“台21转债”转股金额为1,000元，因转股形成的股份数量为60股。

一、可转债发行上市概况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109号文核准，浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元，期限6年，票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年

1.80%、第六年2.00%。

2、经上海证券交易所自律监管决定书[2022]19号文同意，公司60,000万元可转换公司债券于2022年1月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“台21转债”，债券代码“113638”。

3、根据有关规定和《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“台21转债”自2022年7月5日起可

转换为本公司股份，初始转股价格为16.87元/股。2022年7月15日（除权除息日）公司实施了2021年年度利润分配方案，转股价格由16.87元/股调整为

16.70元/股。2023年7月3日（除权除息日）公司实施了2022年年度利润分配方案，转股价格由16.70元/股调整为16.60元/股。

二、可转债本次转股情况

本季度（即自2023年10月1日至2023年12月31日期间）“台21转债”转股金额为1,000元，因转股形成的股份数量为60股。截至2023年12月31日，累计共有137,000元“台21转债”已转换为公司股票，累计转股数为8,162股，占其转股前公司总股本的0.0009%。

截至2023年12月31日，尚未转股的“台21转债”金额为599,863,000元，占其发行总量的99.98%。

三、股本变动情况

单位：股

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0573-83703555

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司董事会二〇二四年一月三日