永吉股份：可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

转债代码:113646 转债简称:永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

重要内容提示:

●累计转股情况:“永吉转债”自2022年10月20日开始转股,截至2026年3

月31日,累计共有人民币8,653,000.00元“永吉转债”已转换成公司股票,累计

转股数量为1,022,005股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.2439%。

●未转股可转债情况:截至2026年3月31日,尚未转股的“永吉转债”金额

为人民币137,215,000.00元,占可转债发行总量的94.0679%。

●本季度转股情况:自2026年1月1日至2026年3月31日,共有200,000.00

元“永吉转债”转换成公司股票,本期因转股形成的股份数量为24,838股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2509号文核准,贵州永吉印务股

份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日公开发行了1,458,680张可转

换公司债券,每张面值100元,发行总额14,586.80万元。本次发行的可转债票面

利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、

第六年2.50%;期限为自发行之日起六年,即2022年4月14日至2028年4月13日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]131号文同意,公司14,586.80万元

可转换公司债券于2022年5月17日起在上海交易所挂牌交易,债券简称“永吉转

债”,债券代码“113646”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《贵州永吉印务股份有

限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,永吉转债自2022年10

月20日起可转换为本公司股份,初始转股价格为8.76元/股,最新转股价格为8.05

元/股。转股价格调整情况如下:

1、因公司实施2022年半年度权益分派方案,转股价格自2022年9月30日起调

整为8.51元/股。

2、因公司实施2022年年度权益分派方案,转股价格自2023年5月31日起调整

为8.26元/股。

3、因公司实施2023年年度权益分派方案,转股价格自2024年6月3日起调整

为8.18元/股。

4、因公司实施2024年年度权益分派方案, 转股价格自2025年6月3日起调整

为8.07元/股。

5、因公司2025年11月实施回购股份注销事宜,转股价格自2025年11月19日

起调整为8.05元/股。

二、可转债本次转股情况

“永吉转债”自2022年10月20日开始转股,2026年1月1日至2026年3月31日,

共有200,000.00元“永吉转债”转换成公司股票,本期因转股形成的股份数量为

24,838股。

截至2026年3月31日,累计共有人民币8,653,000.00元“永吉转债”已转换

成公司股票,累计转股数量为1,022,005股,占可转债转股前公司已发行股份总

额的0.2439%。

截至2026 年3 月31 日,尚未转股的“ 永吉转债” 金额为人民币

137,215,000.00元,占可转债发行总量的94.0679%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别 变动前 本次可转债 转股变动数

变动后

(2025 年12 月31 日) (2026 年3 月31 日)

有限售条件流

通股 1,050,640 - 1,050,640

无限售条件流

通股 413,612,127 24,838 413,636,965

总股本 414,662,767 24,838 414,687,605

四、其他

联系人:董事会办公室

电话号码:0851-86607332

敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险,特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2026年4月2日