麦加芯彩：关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的公告

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借

款以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 实缴出资标的名称：麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海麦加”）

? 实缴出资金额：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）将以首次公开发行股票的募集资金向全资子公司珠海麦加进行实缴出资并提供借款，其中实缴出资金额为人民币17,130.00万元，借款金额为人民币20,368.62万元。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1706号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股2,700万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币58.08元/股，募集资金总额为人民币156,816.00万元，扣除发行费用人民币13,439.18万元后，公司本次募集资金净额为人民币143,376.82

万元，超募资金为56,119.22万元。上述募集资金已经全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2023年11月2日出具了编号为安永华明（2023）验字第61763891_B01号《验资报告》。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。

为规范公司募集资金管理和使用，公司及其子公司麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海麦加”）与保荐机构、存放募集资金的交通银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及实际募集资金情况，本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目：

金额单位：人民币万元

其中“新建年产七万吨高性能涂料项目”实施主体为珠海麦加。

三、本次实缴出资及提供借款的基本情况

（一）本次实缴出资及提供借款情况概述

为保障上述募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司将以首次公开发行股票的募集资金向全资子公司珠海麦加进行实缴出资并提供借款，其中实缴出资金额为人民币17,130.00万元，借款金额为人民币20,368.62万元，两者合计金额为人民币37,498.62万元，等同于“新建年产七万吨高性能涂料项目”的募集资金投资额。

公司将根据募投项目建设安排及资金需求在上述实缴出资及借款总额范围内一次或分次向实施主体实缴出资及提供借款。实缴出资及借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，上述借款利率为参考同期银行贷款利率，借款期限自实际借款发生之日至募投项目实施完毕之日止。

（二）实缴出资及借款对象基本情况

1、麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司

统一社会信用代码：91440400MA55X7WB39

企业性质：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

成立时间：2021-01-27

注册资本：20,000.00万元

法定代表人：罗永键

注册地址：珠海高栏港经济区高栏港大道2001号口岸大楼308-21（集中办公区）

经营范围：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经营情况：仍在建设中，尚未实际开展业务。

股权结构：由公司100%持股并控制。

主要财务指标：

单位：万元人民币

注：以上数据已经由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在公司合并报表范围内审计。

经核查，珠海麦加不是失信被执行人。

四、本次实缴出资及提供借款对公司的影响

公司本次使用募集资金向全资子公司珠海麦加实缴出资及提供借款，是基于公司首次公开发行股票募投项目的建设需求而执行的必要措施，有利于推进募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在改变募集资金用途的情形。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体股东的利益。珠海麦加是公司全资子公司，公司对其具有控制权。

五、本次实缴出资及提供借款后的募集资金管理

本次实缴出资及提供借款的募集资金将存放于募集资金专户管理，公司与珠海麦加、保荐机构、相关商业银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》对募集资金进行监管。公司将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求规范使用募集资金。

六、履行的审议程序

公司于2023年11月16日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意将以首次公开发行股票的募集资金向全资子公司珠海麦加进行实缴出资并提供借款，其中实缴出资金额为人民币17,130.00万元，借款金额为人民币20,368.62万元。借款利率为参考同期银行贷款利率，借款期限自实际借款发生之日至募投项目实施完毕之日止。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构瑞银证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

七、专项意见说明

1.独立董事独立意见

公司独立董事认为：本次使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目，有利于促进公司业务发展，符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方式、用途及决策程序符合法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益

的情形。综上，公司独立董事一致同意《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》。

2.监事会意见

公司监事会认为：本次使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目，有利于促进公司业务发展，符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方式、用途及决策程序符合法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会一致同意《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》。

3.保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，审议程序符合法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定。综上，保荐机构对公司关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目无异议。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会2023年11月16日