禾望电气：关于注销部分募集资金专户的公告

深圳市禾望电气股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1164号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票60,000,000.00股，发行价为每股人民币13.36元，共计募集资金801,600,000.00元，坐扣承销和保荐费用26,000,000.00元后的募集资金为775,600,000.00元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2017年7月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用18,444,407.98元，加上坐扣承销费26,000,000.00元中包含的进项税1,471,698.11元，公司本次募集资金净额为758,627,290.13元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕7-60号）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定

了《深圳市禾望电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2017年7月21日、2018年1月2日、2019年8月30日分别与商业银行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》（以下简称《监管协议》），《监管协议》明确了各方的权利和义务。已经签署的监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金专用账户开立情况如下：

公司在中国建设银行深圳智慧支行开设的募集资金专用账户已于2018年12月销户，具体内容详见公司于2018年12月28日在上海证券交易所网站披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2018-105）。公司在兴业银行股份有限公司广州东风支行、广发银行股份有限公司深圳分行（账号：9550880207000100171）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行开设的募集资金专用账户已于2020年5月销户，具体内容详见公司于2020年5月30日在上海证券交易所网站披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2020-055）。

三、本次注销的募集资金专户情况

鉴于公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”已实施完毕，为更合理地

使用募集资金，提高募集资金使用效率，经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金13,333.52万元（包含募投项目节余11,942.69万元及截至2023年12月22日的利息与理财收益1,390.89万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司将宁波银行股份有限公司深圳科技园支行（账号：

73160122000026358）、广发银行股份有限公司深圳分行（账号：

9550880215779200108）开立的募集资金专户作销户处理，以上募集资金专户不再使用，截至本公告日，公司已完成办理上述募集资金专户的注销手续，与该账户对应的《监管协议》相应终止。特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2024年2月2日