万控智造:2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-31  万控智造(603070)公司公告

证券代码:603070 证券简称:万控智造

万控智造股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入650,457,069.890.561,696,099,156.230.81
归属于上市公司股东的净利润55,630,759.46-5.92140,474,429.6510.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,350,112.02-6.79136,064,214.3910.45
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用127,053,889.62241.47
基本每股收益(元/股)0.14-5.060.356.06
稀释每股收益(元/股)0.14-5.060.356.06
加权平均净资产收益率(%)2.74减少0.47个百分点7.01减少0.59个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产3,320,118,527.042,937,414,831.1913.03
归属于上市公司股东的所有者权益2,056,343,075.011,947,227,667.445.60

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益9,431.68-306,040.07
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,667,645.705,645,116.69
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-98,126.51-392,743.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目-542.64289,440.73
减:所得税影响额296,881.76823,289.19
少数股东权益影响额(税后)879.032,269.48
合计1,280,647.444,410,215.26

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

子公司丽水万控科技有限公司享受的增值税返还的税收优惠政策不具特殊和偶发性,故将其界定为经常性损益项目。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
应收票据_本报告期末-38.60主要系前三季度为回款淡季及用于支付货款所致
应收账款_本报告期末75.01主要系行业特点前三季度为回款淡季所致
应收款项融资_本报告期末-51.55主要系前三季度为回款淡季及用于支付货款所致
预付款项_本报告期末54.26主要系采购预付货款增长所致
固定资产_本报告期末40.32主要系公司募投项目基建转固所致
在建工程_本报告期末-48.63主要系公司募投项目基建转固所致
短期借款_本报告期末-27.95主要系优化长短期融资结构所致
应付票据_本报告期末86.53主要系优化长短期融资结构及使用票据支付的货款增长所致
其他应付款_本报告期末-42.24主要系客户履约后保证金退还所致
一年内到期的非流动负债_本报告期末370.08主要系一年内到期的长期借款增加所致
长期借款_本报告期末78.16主要系优化长短期融资结构所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末241.47主要系采用票据支付货款的覆盖面增加所致
财务费用_年初至报告期末不适用主要系存款利息收入增加所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数21,669报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
万控集团有限公司境内非国有法人232,493,43657.98232,493,4360
木晓东境内自然人20,073,0175.0120,073,0170
宁波万控润鑫企业管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人18,592,2544.6418,592,2540
宁波万控同鑫企业管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人17,758,3114.4313,973,0740
郑键锋境内自然人10,234,7652.5500
木信德境内自然人6,720,5831.686,720,5830
胡洁梅境内自然人6,198,6221.5500
王振刚境内自然人4,865,8391.214,865,8390
王兆玮境内自然人4,865,8391.214,865,8390
施贻沛境内自然人4,865,8391.214,865,8390
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
郑键锋10,234,765人民币普通股10,234,765
胡洁梅6,198,622人民币普通股6,198,622
宁波万控同鑫企业管理合伙企业(有限合伙)3,785,237人民币普通股3,785,237
香港中央结算有限公司1,281,284人民币普通股1,281,284
宁波万控鼎翔企业管理合伙企业(有限合伙)867,337人民币普通股867,337
李敏750,000人民币普通股750,000
倪春才696,357人民币普通股696,357
唐景欣670,000人民币普通股670,000
倪向勇488,600人民币普通股488,600
丁宝胜474,300人民币普通股474,300
上述股东关联关系或一致行动的说明1、 前10名股东关联关系及一致行动情况如下: (1)股东木晓东与木信德为兄弟关系,木晓东、木信德与林道益、木林森合计持有万控集团68.41%股权,系公司实际控制人; (2)股东木晓东、木信德、王振刚、王兆玮、施贻沛为控股股东万控集团之董事,股东宁波万控润鑫企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为木晓东,且由其持有26.99%的出资份额,前述股东与万控集团有限公司构成一致行动关系。 2、前10名无限售条件股东的关联关系及一致行动情况未知。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)1、 截至报告期末,前10名股东不存在参与融资融券及转融通业务的情况; 2、 截至报告期末,前10名无限售股东中,股东丁宝胜通过信用证券账户持有公司股份。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:万控智造股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金859,278,498.78747,600,460.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据161,857,339.94263,623,170.43
应收账款1,101,065,013.58629,152,401.94
应收款项融资169,579,366.31350,039,002.19
预付款项89,525,096.8758,033,834.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款5,422,894.443,966,797.58
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货226,823,118.06229,569,998.37
合同资产681,725.80
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产692,078.471,960,407.11
流动资产合计2,614,243,406.452,284,627,798.92
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产2,524,539.902,634,192.25
固定资产509,996,791.90363,452,951.83
在建工程97,854,527.39190,481,402.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,645,391.182,969,213.88
无形资产77,970,833.0981,216,348.93
开发支出
商誉
长期待摊费用908,900.731,015,650.49
递延所得税资产11,072,901.118,298,704.92
其他非流动资产3,901,235.292,718,567.37
非流动资产合计705,875,120.59652,787,032.27
资产总计3,320,118,527.042,937,414,831.19
流动负债:
短期借款198,296,395.80275,232,442.47
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据407,277,694.90218,340,957.46
应付账款276,304,510.41248,499,975.15
预收款项
合同负债8,718,963.5411,006,683.82
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬83,361,378.9769,233,216.66
应交税费23,878,331.3323,726,870.19
其他应付款9,137,391.2015,820,650.78
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债56,385,756.2511,994,949.98
其他流动负债1,260,506.772,427,149.38
流动负债合计1,064,620,929.17876,282,895.89
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款188,532,562.47105,820,080.47
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债831,568.151,083,915.39
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,158,196.401,356,718.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计190,522,327.02108,260,714.67
负债合计1,255,143,256.19984,543,610.56
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)401,000,000.00401,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积863,378,205.75863,378,205.75
减:库存股
其他综合收益22,473.4222,473.42
专项储备720,977.92
盈余公积28,799,265.6428,799,265.64
一般风险准备
未分配利润762,422,152.28654,027,722.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,056,343,075.011,947,227,667.44
少数股东权益8,632,195.845,643,553.19
所有者权益(或股东权益)合计2,064,975,270.851,952,871,220.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,320,118,527.042,937,414,831.19

公司负责人:木晓东 主管会计工作负责人:胡洁梅 会计机构负责人:郑媛娟

合并利润表2023年1—9月编制单位:万控智造股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1,696,099,156.231,682,488,006.12
其中:营业收入1,696,099,156.231,682,488,006.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,531,041,736.701,520,299,375.44
其中:营业成本1,259,292,280.001,248,797,984.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加13,032,531.1511,256,462.34
销售费用97,654,633.6694,603,043.77
管理费用111,458,676.43105,151,414.79
研发费用58,075,866.6661,039,115.35
财务费用-8,472,251.20-548,644.83
其中:利息费用13,072,920.9314,161,064.88
利息收入22,088,360.9314,523,960.31
加:其他收益18,095,737.7618,135,254.80
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-806,110.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-21,985,269.01-29,294,000.87
资产减值损失(损失以“-”号填列)-9,947.82-51,551.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)224,493.21-706,726.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)161,382,433.67149,465,496.85
加:营业外收入272,838.10381,992.52
减:营业外支出1,535,196.94304,521.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)160,120,074.83149,542,967.40
减:所得税费用20,657,002.5322,565,099.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)139,463,072.30126,977,867.52
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)139,463,072.30126,977,867.52
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)140,474,429.65127,155,557.02
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,011,357.35-177,689.50
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额139,463,072.30126,977,867.52
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额140,474,429.65127,155,557.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额-1,011,357.35-177,689.50
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.350.33
(二)稀释每股收益(元/股)0.350.33

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元, 上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。公司负责人:木晓东 主管会计工作负责人:胡洁梅 会计机构负责人:郑媛娟

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:万控智造股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,590,608,463.251,549,191,655.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17,504,634.2614,074,171.06
收到其他与经营活动有关的现金57,169,222.6944,194,794.99
经营活动现金流入小计1,665,282,320.201,607,460,621.20
购买商品、接受劳务支付的现金963,234,607.72987,865,219.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金340,493,381.52310,556,487.98
支付的各项税费107,106,711.5695,208,815.28
支付其他与经营活动有关的现金127,393,729.78176,622,066.51
经营活动现金流出小计1,538,228,430.581,570,252,589.30
经营活动产生的现金流量净额127,053,889.6237,208,031.90
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额977,645.78963,371.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计977,645.78963,371.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金109,477,513.1789,821,655.51
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计109,477,513.1789,821,655.51
投资活动产生的现金流量净额-108,499,867.39-88,858,283.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,000,000.00526,520,754.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,000,000.00
取得借款收到的现金268,592,461.48413,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金111,978,064.89281,495.55
筹资活动现金流入小计384,570,526.37940,302,250.27
偿还债务支付的现金139,471,597.23388,266,593.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,413,330.3470,695,512.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金101,578,076.7625,967,969.76
筹资活动现金流出小计281,463,004.33484,930,075.14
筹资活动产生的现金流量净额103,107,522.04455,372,175.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响177,862.68463,884.63
五、现金及现金等价物净增加额121,839,406.95404,185,807.97
加:期初现金及现金等价物余额670,237,044.80215,046,051.35
六、期末现金及现金等价物余额792,076,451.75619,231,859.32

公司负责人:木晓东 主管会计工作负责人:胡洁梅 会计机构负责人:郑媛娟

母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:万控智造股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金642,288,005.19465,321,107.21
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据137,204,886.08227,202,782.71
应收账款835,819,433.56454,842,398.94
应收款项融资151,638,964.41307,673,633.24
预付款项1,640,587.464,262,720.02
其他应收款83,314,031.2378,063,380.23
其中:应收利息
应收股利
存货188,023.3112,150,799.88
合同资产681,725.80
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产602,755.24
流动资产合计1,852,093,931.241,550,801,303.27
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资906,415,186.99890,415,186.99
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产2,104,218.752,198,437.50
固定资产5,525,453.045,773,689.62
在建工程107,646.02746,283.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,819,018.155,436,089.47
开发支出
商誉
长期待摊费用413,514.89749,083.10
递延所得税资产9,171,532.526,880,295.83
其他非流动资产
非流动资产合计927,556,570.36912,199,065.69
资产总计2,779,650,501.602,463,000,368.96
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据267,317,296.4299,603,938.62
应付账款555,947,912.87585,778,567.91
预收款项
合同负债4,497,379.035,685,041.20
应付职工薪酬36,572,674.6528,128,596.59
应交税费8,481,936.104,847,073.80
其他应付款277,461,032.97260,265,420.57
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债56,151,555.55200,824.82
其他流动负债584,659.27739,055.35
流动负债合计1,207,014,446.86985,248,518.86
非流动负债:
长期借款138,484,506.9174,781,244.36
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计138,484,506.9174,781,244.36
负债合计1,345,498,953.771,060,029,763.22
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)401,000,000.00401,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积807,188,278.47807,188,278.47
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积25,493,232.7425,493,232.74
未分配利润200,470,036.62169,289,094.53
所有者权益(或股东权益)合计1,434,151,547.831,402,970,605.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,779,650,501.602,463,000,368.96

公司负责人:木晓东 主管会计工作负责人:胡洁梅 会计机构负责人:郑媛娟

母公司利润表2023年1—9月编制单位:万控智造股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入1,293,572,089.791,288,129,021.82
减:营业成本1,077,114,053.241,081,562,495.06
税金及附加3,621,450.552,503,075.00
销售费用56,836,661.9158,170,300.14
管理费用32,620,089.2232,179,292.83
研发费用50,968,674.0152,395,169.00
财务费用-8,845,124.98-4,543,633.75
其中:利息费用7,996,297.576,170,010.38
利息收入17,037,031.4410,918,324.10
加:其他收益1,540,561.513,008,366.47
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-15,629,900.20-22,837,150.83
资产减值损失(损失以“-”号填列)55,753.53
资产处置收益(损失以“-”号填列)33,446.6817,849.35
二、营业利润(亏损以“-”号填列)67,256,147.3646,051,388.53
加:营业外收入64,091.0498,004.64
减:营业外支出161,456.7473,360.45
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)67,158,781.6646,076,032.72
减:所得税费用3,897,839.57712,283.39
四、净利润(净亏损以“-”号填列)63,260,942.0945,363,749.33
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)63,260,942.0945,363,749.33
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额63,260,942.0945,363,749.33
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:木晓东 主管会计工作负责人:胡洁梅 会计机构负责人:郑媛娟

母公司现金流量表

2023年1—9月编制单位:万控智造股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,239,244,710.531,232,427,214.57
收到的税费返还40,950.00
收到其他与经营活动有关的现金39,356,751.4123,192,971.07
经营活动现金流入小计1,278,642,411.941,255,620,185.64
购买商品、接受劳务支付的现金1,035,377,767.95995,174,214.03
支付给职工及为职工支付的现金74,520,243.8870,162,516.88
支付的各项税费31,903,736.6530,893,413.85
支付其他与经营活动有关的现金69,543,752.47133,480,221.57
经营活动现金流出小计1,211,345,500.951,229,710,366.33
经营活动产生的现金流量净额67,296,910.9925,909,819.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额44,000.0023,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金228,250,000.00437,074,955.84
投资活动现金流入小计228,294,000.00437,097,955.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,109,215.803,946,373.83
投资支付的现金16,000,000.00350,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金200,500,000.00325,300,000.00
投资活动现金流出小计217,609,215.80679,246,373.83
投资活动产生的现金流量净额10,684,784.20-242,148,417.99
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金526,520,754.72
取得借款收到的现金160,592,461.48195,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金49,294,567.33281,495.55
筹资活动现金流入小计209,887,028.81721,802,250.27
偿还债务支付的现金20,450,000.00234,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37,560,373.8566,453,690.00
支付其他与筹资活动有关的现金33,000,000.0024,064,530.04
筹资活动现金流出小计91,010,373.85325,168,220.04
筹资活动产生的现金流量净额118,876,654.96396,634,030.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20,174.4167,851.99
五、现金及现金等价物净增加额196,878,524.56180,463,283.54
加:期初现金及现金等价物余额391,651,819.68161,255,577.63
六、期末现金及现金等价物余额588,530,344.24341,718,861.17

公司负责人:木晓东 主管会计工作负责人:胡洁梅 会计机构负责人:郑媛娟

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2023年10月30日


附件:公告原文