天和磁材:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2025-033
包头天和磁材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 投资产品:银行理财产品。
? 投资金额:2,000万元人民币。
? 已履行的审议程序:公司于2025年2月18日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,使用最高不超过人民币50,000 万元(单日最高余额,含本数)的闲置自有资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见,保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见,本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2025-015)。
? 特别风险提示:公司本次使用闲置自有资金进行现金管理选择的理财产品安全性高、流动性好、风险较低,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益仍可能受到市场波动的影响,敬请投资者注意投资风险。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
(一)现金管理目的
为进一步提高自有资金使用效率,在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,公司合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获
取更多的投资回报。
(二)现金管理额度
公司本次使用2,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
(三)资金来源
本次现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金。
(四)投资方式
序号 | 受托方 | 产品名称 | 收益类型 | 认购金额 (万元) | 起息日期 | 到期日期 | 预期年化收益率 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
1 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A02128期 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2025/4/12 | 2025/5/12 | 1.05%-2.07% | 无 | 否 |
二、已履行的审议程序
公司于2025年2月18日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,使用最高不超过人民币50,000 万元(单日最高余额,含本数)的闲置自有资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见,保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见,本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2025-015)。
三、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险分析
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理选择的理财产品安全性高、流动性好、风险较低,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益仍可能受到市场波动的影响,敬请投资者注意投资风险。
(二)风险控制措施
1、公司严格遵守审慎投资原则进行现金管理,将选择购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施控制风险。
3、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
四、投资对公司的影响
公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,本次使用闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,不会影响公司主营业务的发展,有利于提高资金使用效率和现金资产收益,进一步提高公司整体收益,符合公司全体股东利益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。
五、公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日,授权有效期内使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下:
序号 | 受托方 | 产品名称 | 收益类型 | 认购金额 (万元) | 起息日期 | 到期日期 | 预期年化 收益率 | 投资收益(万元) | 是否赎回 |
1 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2025/3/10 | 2025/3/26 | 1.30%-2.60% | 5.70 | 是 |
2 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A02128期 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2025/4/12 | 2025/5/12 | 1.05%-2.07% | - | 否 |
六、备查文件
1、产品说明书、交易证明等相关证明材料。
特此公告。
包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2025年4月15日