和邦生物：关于可转债转股结果暨股份变动公告

债券代码:113691

债券简称:和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●累计转股情况:截至2026 年3 月31 日,四川和邦生物科技股份有限公 司(以下简称“公司”、“本公司”)可转债“和邦转债”累计转股金额为845,000 元,累计因转股形成的股份数量422,500 股,占可转债转股前公司已发行股份总 额的0.0048%。

●未转股可转债情况:截至2026 年3 月31 日,尚未转股的“和邦转债” 金额为4,599,155,000 元,占可转债发行总量的99.9816%。

●本季度转股情况:2026 年1 月1 日至2026 年3 月31 日,“和邦转债” 转股金额为287,000 元,因转股形成的股份数量为143,500 股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1233 号同意注册,公司于2024 年10 月28 日向不特定对象发行了4,600 万张可转换公司债券,每张面值100.00 元,发行总额460,000.00 万元,债券期限6 年,本次发行的票面利率:第一年 0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]153 号文同意,公司本次发行的 460,000.00 万元可转换公司债券于2024 年11 月19 日起在上海证券交易所上市 交易,债券简称“和邦转债”,债券代码“113691”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《四川和邦生物科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司发行的“和

邦转债”自2025 年5 月6 日起可转换为本公司股份,转股价格为2.00 元/股。

二、可转债本次转股情况

(一)“和邦转债”转股期自2025 年5 月6 日起至2030 年10 月27 日止。

截至2026 年3 月31 日,累计转股金额为845,000 元,累计因转股形成的股份数

量422,500 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0048%。其中,2026 年

1 月1 日至2026 年3 月31 日,“和邦转债”转股金额为287,000 元,因转股形

成的股份数量143,500 股。

(二)截至2026 年3 月31 日,尚未转股的“和邦转债”金额为4,599,155,000

元,占可转债发行总量的99.9816%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别

变动前

(2025 年12 月31 日)

本次可转债转股

变动后

(2026 年3 月31 日)

有限售条件流通股 0 0 0

无限售条件流通股 8,831,529,228 143,500 8,831,672,728

总股本 8,831,529,228 143,500 8,831,672,728

四、其他

投资者如需了解“和邦转债”的具体情况,请查阅公司于2024 年10 月24

日披露在上海证券交易所网站上的《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对

象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:028-6205 0230

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2026 年4 月2 日