新疆火炬：募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

新疆火炬燃气股份有限公司容诚专字[2023]230Z1423号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

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募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2023]230Z1423号

新疆火炬燃气股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称新疆火炬）董事会编制的2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供新疆火炬年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为新疆火炬年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、 董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是新疆火炬董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、 注册会计师的责任

我们的责任是对新疆火炬董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、 工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

新疆火炬燃气股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告

新疆火炬燃气股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称本公司或公司）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆火炬燃气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2262号文）核准，由主承销商西部证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，发行人民币普通股股票35,500,000.00股，每股发行价格为人民币

13.60元，募集资金总额为人民币482,800,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币50,536,041.45元，实际募集资金净额为人民币432,263,958.55元。该募集资金已于2017年12月27日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字[2017]5541号《验资报告》予以验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2022年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目0.00万元。2022年度公司合计使用募集资金0.00万元，截止2022年12月31日，累计使用募集资金40,129.54万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金应有余额为3,096.86万元，募集资金专用账户累计利息收入、理财收益及手续费净额494.14万元，募集资金专户2022年12月31日余额合计为3,591.00万元。

二、 募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年12月26日，本公司分别与中国建设银行股份有限公司喀什解放南路支行、新疆喀什农村商业银行股份有限公司营业部、中国农业银行喀什分行、中国银行喀什分

新疆火炬燃气股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告

行及西部证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司喀什解放南路支行开设募集资金专项账户（账号：65050174603600000277），在新疆喀什农村商业银行股份有限公司营业部开设募集资金专项账户（账号：

860010012010106555180）、在中国农业银行喀什分行开设募集资金专项账户（账号：

30475101040008767），在中国银行喀什分行开设募集资金专项账户（账号：

108268251645）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

三、 2022年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2022年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币40,129.54万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

2022年度本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年度，公司没有发生闲置募集资金进行现金管理情形。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

新疆火炬燃气股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见

2023年4月25日，西部证券股份有限公司针对本公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了《关于新疆火炬燃气股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，公司2022年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《新疆火炬燃气股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在违规变更募集资金用途、改变实施地点、超募资金使用等情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2023年4月25日

6-1

附表1：

2022年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额48,280.00

48,280.00

本年度投入募集资金总额

本年度投入募集资金总额

0.00

0.00

变更用途的募集资金总额

变更用途的募集资金总额19,014.23

19,014.23

已累计投入募集资金总额

已累计投入募集资金总额

40,129.54

40,129.54变更用途的募集资金总额比例

变更用途的募集资金总额比例

39.38%

39.38%

承诺投资项

目

承诺投资项

目

已变更项目，含部

分变更

（如有）

已变更项目，含部

分变更

（如有）

募集资金承诺投资

总额

募集资金承诺投资

总额调整后投资

总额

调整后投资

总额截至期末承诺投入金额

(1)

截至期末承诺投入金额

(1)本年度投入

金额

本年度投入

金额截至期末累计

投入金额(2)

截至期末累计

投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额

(3)＝(2)-(1)

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额

(3)＝(2)-(1)

截至期末投入进度(%)(4)＝

(2)/(1)

截至期末投入进度(%)(4)＝

(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益

本年度实现的效益是否达到预计效益

是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化

项目可行性是否发生重大变化喀什市天然气工程建设项目

喀什市天然气工程建设项目

是

是

25,968.97

25,968.97

11,100.00

11,100.0011,100.00

11,100.00

0.00

0.00

9,895.80

9,895.80

-1,204.20

-1,204.20

89.15

89.15

已经达到可使用状态

已经达到可使用状态

/

/

/

/

否

否

喀什市CNG加气站工程建设项目

喀什市CNG加气站工程建设项目是

是6,650.30

6,650.305,010.00

5,010.005,010.00

5,010.00

0.00

0.00

4,814.70

4,814.70-195.30

-195.30

96.10

96.10

公司第三届董事会第九次会议，审议通过了终止喀什市CNG加气站工程建设项目之314国道加气站建设项目相关事项，除此之外，其他工程建设完成并达到预定可使用状态。

公司第三届董事会第九次会议，审议通过了终止喀什市CNG加气站工程建设项目之314国道加气站建设项目相关事项，除此之外，其他工程建设完成并达到预定可使用状态。/

//

/否

否

疏勒县天然气工程建设

项目

疏勒县天然气工程建设

项目是

是9,604.96

9,604.967,100.00

7,100.007,100.00

7,100.00

0.00

0.00

5,555.78

5,555.78-1,544.22

-1,544.22

78.25

78.25

公司第三届董事会第六次会议，审议通过了终止疏勒县天然气工程建设项目之物流商贸园综合站之创业路加气站建设项目相关事项，除此之外，本项目其他工程已完结并投入使用。

公司第三届董事会第六次会议，审议通过了终止疏勒县天然气工程建设项目之物流商贸园综合站之创业路加气站建设项目相关事项，除此之外，本项目其他工程已完结并投入使用。/

//

/否

否疏附县天然气工程建设

项目

疏附县天然气工程建设

项目否

否1,002.17

1,002.171,002.17

1,002.171,002.17

1,002.17

0.00

0.00

849.03

849.03

-153.14

-153.14

84.72

84.72

已完成投入使用

已完成投入使用/

//

/否

否收购光正集团所持光正

收购光正集团所持光正-

--

-19,014.23

19,014.2319,014.23

19,014.23-

-19,014.23

19,014.23-

-

100.00

100.00

2019年已完成

2019年已完成3,344.99

3,344.99/

/否

6-2

注1：“截止期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注2：2022年4月19日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了终止疏勒县天然气工程建设项目之物流商贸园综合站之创业路加气站建设项目相关事项，除此之外，该项目其他工程已完成并投入使用。注3：2023年4月25日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了终止喀什市CNG加气站工程建设项目之314国道加气站建设项目相关事项，除此之外，其他工程

建设完成并达到预定可使用状态。

—

—43,226.40

43,226.4043,226.40

43,226.4043,226.40

43,226.40

0.00

0.00

40,129.54

40,129.54-3,096.86

-3,096.86—

—

—

—

/

/—

——

—

未达到计划进度原因(分具体项目)

未达到计划进度原因(分具体项目)

1.喀什市天然气工程建设项目：（1）根据新安全生产法的相关要求，公司进一步优化了场站安全生产标准化体系，强化了场站的安全保障措施，增加了场站信息化建设内容，有力的增强了项目建成投产后的竞争力；（2）场站建设及投产过程中相关审批手续较多，部分手续办理复杂，报批周期长。致使相关工程未能达到投产条件。

2.喀什市CNG加气站工程建设项目：（1）根据新安全生产法的相关要求，公司进一步优化了场站安全生产标准化体系，强化了场站的安全保障措施，增加了场站信息化建设内容，有力的增强了项目建成投产后的竞争力；（2）场站建设及投产过程中相关审批手续较多，部分手续办理复杂，报批周期长。致使相关工程未能达到投产条件。

7-1

附表2：

2022年度变更募集资金投资项目情况表单位： 万元

变更后的项目

对应的原项

目

对应的原项

目

变更后项目拟投入募集资金

总额

变更后项目拟投入募集资金

总额截至期末计划累计投资金额

(1)

截至期末计划累计投资金额

(1)本年度实际投

入金额

本年度实际投

入金额实际累计投入

金额(2)

实际累计投入

金额(2)投资

进度(%)

(3)=(2)/(1)

投资

进度(%)

(3)=(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日

期

项目达到预定可使用状态日

期本年度实现的

效益

本年度实现的效益是否达到预计效益

是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化

变更后的项目可行性是否发生重大变化

收购光正集团所持光正燃气51%股权项目

收购光正集团所持光正燃气51%股权项目喀什市CNG

加气站工程

建设项目

喀什市CNG

加气站工程

建设项目1,640.30

1,640.3019,014.23

19,014.2319,014.23

19,014.2319,014.23

19,014.23

100.00

100.00

2019年8月

2019年8月3,344.99

3,344.99/

/否

否喀什市天然气工程建设

项目

喀什市天然气工程建设

项目14,868.97

合计

合计—

—19,014.23

19,014.2319,014.23

19,014.2319,014.23

19,014.2319,014.23

19,014.23—

——

—3,344.99

3,344.99—

——

—变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)变更原因：1. 喀什市CNG加气站工程建设项目：原计划建设的机场南路加气站、阿瓦提路第一加气站，由于政府规划调整而无法继续实施，计划停止这两个加气站的建设；2. 喀什市天然气工程建设项目：（1）由于喀什机场改扩建工程相关基础配套工程进展缓慢，其他附属设施用气需求较小，机场区域内已建中压管道可满足气量供给，故其高压输配专线暂无建设需求。（2）原计划完成喀什东城区、北部城区、老城区内新建中压管道和部分现有中压管道改建，由于政府对东城区规划区域东侧和北部城区规划区域北侧均未进行开发性建设，依然处于原地貌状态。考虑到该部分区域的管道工程继续实施不具有经济性，故计划停止建设。（3）由于政府规划调整及市场环境变化导致新增用户较预期大幅减少，原计划实施喀什北部工业园区门站高压管道新建工程不具有经济性，故计划停止建设。

3. 疏勒县天然气工程建设项目：原计划建设的东城区门站系为配合疏勒县城市总体规划所建项目，由于疏勒县城总体规划实施进度放缓，规划完成时间无法预料，继续实施该项目暂不具有经济性，故计划停止建设。

7-2