大丰实业：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2024-067转债代码：113530 转债简称：大丰转债
浙江大丰实业股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》的规定，将浙江大丰实业股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1．经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕397号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,180.00万股，发行价为每股人民币10.42元，共计募集资金539,756,000.00元，扣除发行费用65,240,510.85元后，实际募集资金金额为474,515,489.15元。上述募集资金全部到位，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年4月14日出具会验字[2017]3100号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
2．经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]205号）核准，公司于2019年3月27日公开发行了630万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为630,000,000.00元，扣除发行费用13,142,000.00元后，实际募集资金金额为616,858,000.00元。上述募集资金已全部到位，已经华普天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于2019年4月2日出具会验字[2019]3275号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1．首次公开发行股票募集资金截至2024年6月30日止，本公司募集资金使用情况为：（1）截至2024年6月30日止，公司累计使用募集资金43,801.01万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为3,650.54万元，募集资金专用账户累计利息收入1,080.77万元，购买银行理财产品及结构性存款累计收益945.24万元，手续费累计支出0.87万元，补充流动资金0万元；（2）募集资金专户2024年6月30日余额合计为5,675.68万元。2．公开发行可转换公司债券募集资金截至2024年6月30日止，本公司募集资金使用情况为：（1）截止2024年6月30日止，公司累计使用募集资金61,685.80万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为0万元，募集资金专用账户累计利息收入326.93万元，购买结构性存款累计收益2,935.58万元，手续费累计支出0.01万元，补充流动资金0万元；
（2）募集资金专户2024年6月30日余额合计为0.37万元。
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）首次公开发行股票募集资金
2017年4月17日，公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司对募集资金采取了专户储存管理，与交通银行股份有限公司宁波余姚支行、上海浦东发展银行宁波余姚支行、中国银行股份有限公司余姚分行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
2019年4月15日，公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司对募集资金采取了专户储存管理，与上海浦东发展银行宁波余姚支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：
| 项目 | 银行名称 | 银行帐号 | 余额（元） |
| 首次公开发行股票募集资金 | 交通银行股份有限公司宁波余姚支行 | 307006277018010091479 | 56,748,118.61 |
| 上海浦东发展银行宁波余姚支行 | 94060154740010826 | — | |
| 中国银行股份有限公司余姚开发区支行 | 370172631758 | 8,663.51 | |
| 公开发行可转换公司债券募集资金 | 上海浦东发展银行宁波余姚支行 | 94060078801500009027 | 3,722.82 |
| 合计 | 56,760,504.94 |
三、 2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
1．首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见附件1-1。
2．公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见附件1-2。
（二） 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况说明
2024年4月23日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下，使用总额不超过6,000万元的部分首次公开发行股票募集资金适时进行现金管理，期限不超过12个月。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表附表2：变更募集资金投资项目情况表
浙江大丰实业股份有限公司董事会
2024年8月29日
| 附表1-1： | ||||||||||||
| 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 募集资金总额 | 47,451.55 | 本年度投入募集资金总额 | 2,522.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 37,817.58 | 已累计投入募集资金总额 | 43,801.01 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 79.70% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 文体创意及装备制造产业园建设项目 | 是 | 38,058.55 | 3,626.90 | 3,626.90 | 3,626.90 | 100.00 | 2018年5月 | 不适用 | 否 | 否 | ||
| 营销网络建设项目 | 否 | 5,423.00 | 5,423.00 | 5,423.00 | 5,851.35 | 428.35 | 107.90 | 2022年6月 | 不适用 | — | 否 | |
| 信息化管理系统建设项目 | 是 | 3,970.00 | 584.07 | 584.07 | 584.07 | 100.00 | 2018年5月 | 不适用 | — | 否 | ||
| 松阳县全民健身中心工程PPP项目 | 否 | 38,669.70 | 38,669.70 | 2,522.00 | 33,738.69 | -4,931.01 | 87.25 | 2024年12月 | — | — | 否 | |
| 合计 | 47,451.55 | 48,303.67 | 48,303.67 | 2,522.00 | 43,801.01 | -4,502.66 | 90.68 | — | — | — | ||
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 1、松阳县全民健身中心工程PPP项目原计划达到预定可使用状态日期为2023年12月。目前项目进展为：（1）体育馆建筑结构验收合格，目前建筑外立面幕墙、屋面钢结构及屋面板铺设完成，室内安装工程完成80%。（2）游泳馆建筑主体结构验收合格，屋面钢结构及屋面板铺设完成、室内安装完成80%。（3）体育场土建工程完成，看台及屋面完成，目前体育设施安装阶段。因下述原因，该项目将延期：（1）受前期地质条件和自然降水雪天气等因素的不利影响，致使该项目的建设进度与计划产生一定程度的差异。（2）作为场馆类项目，涉及建筑设计优化及装修、设备采购、人员招聘培训等多个环节，因而相对较为复杂。（3）在实际推进过程中，由于前期设计概算存在遗漏，政府于2021年7月批复对投资概算进行调整。为了确保投资调整手续完备、合法合规，并控制投资的合理性，在投资概算未经批复前决定暂停施工。 | |||||||||||
| 尽管投资概算经过调整，但同时为保证使用功能的先进性，进行了设计结构的优化调整。在设施设备选型上更为谨慎，需要根据市场情况进行设备采购及安装调试，因此工程建设进度出现一定减缓的情况。（4）项目中幕墙及屋面采用铝锰合金板材，国际形势原材料价格激增，各方一致同意暂时观望一段时间，期待大宗商品价格有所回落，在一定程度上影响到项目的材料采购。（5）由于政府单独采购的体育工艺部分招投标进程较慢，至2023年3月才进场，影响项目的整体完工进程。基于上述情况，公司将松阳县全民健身中心工程PPP项目预计可使用状态日期调整为2024年12月。公司于2023年12月29日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，公司拟将“松阳县全民健身中心工程PPP项目”进行延期，延期至2024年12月。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2017年4月17日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入24,061.93万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,743.99万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2024年4月23日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下，使用总额不超过6,000万元的部分首次公开发行股票募集资金适时进行现金管理，期限不超过12个月。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
| 附表1-2： | ||||||||||||
| 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 募集资金总额 | 61,685.80 | 本年度投入募集资金总额 | 6,437.30 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 61,685.80 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 宁海县文化综合体PPP项目 | 否 | 61,685.80 | 61,685.80 | 61,685.80 | 6,437.30 | 61,685.80 | 0 | 100.00 | 2024年12月 | — | — | 否 |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||||||||
| 附表2： | ||||||||||
| 变更募集资金投资项目情况表 | ||||||||||
| 单位： 万元 | ||||||||||
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额 (1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 松阳县全民健身中心工程PPP项目 | 文体创意及装备制造产业园建设项目 | 38,669.70 | 38,669.70 | 2,522.00 | 33,738.69 | 87.25 | 2024年12月 | — | — | 否 |
| 信息化管理系统建设项目 | ||||||||||
| 合计 | — | 38,669.70 | 38,669.70 | 2,522.00 | 33,738.69 | 87.25 | — | — | — | 否 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 将文体创意及装备制造产业园项目、信息化管理系统建设项目变更部分募集资金用于“松阳县全民健身中心工程PPP项目”。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | 1、松阳县全民健身中心工程PPP项目原计划达到预定可使用状态日期为2023年12月。目前项目进展为：（1）体育馆建筑结构验收合格，目前建筑外立面幕墙、屋面钢结构及屋面板铺设完成，室内安装工程完成80%。（2）游泳馆建筑主体结构验收合格，屋面钢结构及屋面板铺设完成、室内安装完成80%。（3）体育场土建工程完成，看台及屋面完成，目前体育设施安装阶段。因下述原因，该项目将延期：（1）受前期地质条件和自然降水雪天气等因素的不利影响，致使该项目的建设进度与计划产生一定程度的差异。（2）作为场馆类项目，涉及建筑设计优化及装修、设备采购、人员招聘培训等多个环节，因而相对较为复杂。（3）在实际推进过程中，由于前期设计概算存在遗漏，政府于2021年7月批复对投资概算进行调整。为了确保投资调整手续完备、合法合规，并控制投资的合理性，在投资概算未经批复前决定暂停施工。尽管投资概算经过调整，但同时为保证使用功能的先进性，进行了设计结构的优化调整。在设施设备选型上更为谨慎，需要根据市场情况进行设备采购及安装调试，因此工程建设进度出现一定减缓的情况。（4）项目中幕墙及屋面采用铝锰合金板材，国际形势原材料价格激增，各方一致同意暂时观望一段时间，期待大宗商品价格有所回落，在一定程度上影响到项目的材料采购。（5）由于政府单独采购的体育工艺部分招投标进程较慢，至2023年3月才进场，影响项目的整体完工进程。基于上述情况，公司将松阳县全民健身中心工程PPP项目预计可使用状态日期调整为2024年12月。公司于2023年12月29日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关 | |||||||||
| 于部分募投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，公司拟将“松阳县全民健身中心工程PPP项目”进行延期，延期至2024年12月。 | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |