剑桥科技：2025年第一季度报告
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证券代码：603083证券简称：剑桥科技
上海剑桥科技股份有限公司
2025年第一季度报告
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
项目
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 893,554,813.08 | 849,534,829.54 | 5.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 31,433,649.67 | 25,954,695.51 | 21.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 30,299,220.87 | 15,446,742.29 | 96.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -142,198,129.78 | 56,997,618.81 | -349.48 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.10 | 20.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.10 | 20.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.35 | 1.21 | 增加0.14个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 5,306,745,090.51 | 5,188,814,731.26 | 2.27 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,346,053,766.26 | 2,310,682,033.62 | 1.53 |
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -5,481.56 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 1,105,385.22 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 249,236.74 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 208,318.52 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,393.08 | |
| 合计 | 1,134,428.80 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入 | 5.18 | 主要系核心业务发货量与发货金额增长所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21.11 | 同上 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 96.15 | 同上 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -349.48 | 主要系对比去年同期货款支付增加所致 |
| 基本每股收益（元/股） | 20.00 | 主要系本期净利润增长所致 |
| 稀释每股收益（元/股） | 20.00 | 主要系本期净利润增长所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 87,402 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | |||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| CambridgeIndustriesCompanyLimited | 境外法人 | 36,556,453 | 13.64 | 0 | 无 | ||
| 上海康令科技合伙企业（有限合伙） | 其他 | 7,451,076 | 2.78 | 0 | 无 | ||
| 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 | 其他 | 3,150,200 | 1.18 | 0 | 无 | ||
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 2,007,800 | 0.75 | 0 | 无 | ||
| 华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合 | 其他 | 1,993,200 | 0.74 | 0 | 无 | ||
| 洪津（部分参与融资融券） | 境内自然人 | 1,691,200 | 0.63 | 0 | 无 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 1,367,246 | 0.51 | 0 | 无 | ||
| 郭士斌（部分参与融资融券） | 境内自然人 | 1,216,600 | 0.45 | 0 | 无 | ||
| 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1,112,100 | 0.41 | 0 | 无 | ||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1,109,200 | 0.41 | 0 | 无 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| CambridgeIndustriesCompanyLimited | 36,556,453 | 人民币普通股 | 36,556,453 | ||||
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| 上海康令科技合伙企业（有限合伙） | 7,451,076 | 人民币普通股 | 7,451,076 | |
| 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 | 3,150,200 | 人民币普通股 | 3,150,200 | |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 2,007,800 | 人民币普通股 | 2,007,800 | |
| 华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合 | 1,993,200 | 人民币普通股 | 1,993,200 | |
| 洪津（部分参与融资融券） | 1,691,200 | 人民币普通股 | 1,691,200 | |
| 香港中央结算有限公司 | 1,367,246 | 人民币普通股 | 1,367,246 | |
| 郭士斌（部分参与融资融券） | 1,216,600 | 人民币普通股 | 1,216,600 | |
| 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1,112,100 | 人民币普通股 | 1,112,100 | |
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 1,109,200 | 人民币普通股 | 1,109,200 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | CambridgeIndustriesCompanyLimited为公司实际控制人GeraldGWong控制的企业；上海康令科技合伙企业（有限合伙）的实际控制人赵海波与公司实际控制人GeraldGWong签署了《一致行动协议》，赵海波为公司实际控制人的一致行动人。中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金、华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合、招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金与中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金均系华夏基金管理有限公司管理的证券投资基金。此外，未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间、前十名有限售条件股东之间及其相互之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 洪津通过普通证券账户持有5,000股，并通过信用证券账户持有1,686,200股；郭士斌通过普通证券账户持有2,300股，并通过信用证券账户持有1,214,300股。 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）关税政策的影响及公司的应对措施当前，全球各国家之间的贸易关系持续紧张，国际贸易环境更加复杂多变。过去六年，公司逐步扩大在马来西亚、欧洲和美国的产能。截至目前，公司在马来西亚的合作工厂的产能已完全能够满足销往美国的产品的市场需求，公司正按计划加快海外产能提升。公司从马来西亚出口至美国的所有相关产品适用于美国目前的关税豁免。同时，公司国内客户提供的原材料，以及销售至马来西亚的原材料，均享
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受零关税。
公司从中国销售至美国的产品，其绝大部分订单使用FOB（FreeonBoard，装运港船上交货）或FCA（FreeCarrier，货交承运人）贸易条款，运费及关税由客户承担。少量由公司负责承运及承担关税的产品，公司也已经与客户沟通调整销售价格以覆盖新增关税成本。因此，目前的美国“对等关税”对公司的直接影响很有限。
我们对原产地为美国的物料，已采用直发海外工厂的模式，不受中国进口关税影响。
（二）公司未来发展展望
我们在马来西亚经过六年的经营，经营模式和生产流程已经非常成熟，公司决定在马来西亚大幅增加产能。另一方面，德国-波兰的合作工厂已顺利投产，主要满足部分寻求本地化的欧洲客户，以及需符合TAA（TradeAgreementsAct，贸易协定法案）条款的美国客户的需求。公司在美国的合作工厂（含墨西哥子工厂）也已于2025年第一季度完成试产，可以满足北美本地客户，特别是需符合BAA（BuyAmericanAct，购买美国货法案）条款的北美客户的需求。
此外，公司持续创新商业模式，不断拓展业务领域。在传统的JDM（JointDesignManufacturing，联合设计制造）和ODM（OriginalDesignManufacturing，原始设计制造）业务基础上，公司也在一些有竞争优势的领域和区域，在不与现有主流客户冲突的前提下，强化自有品牌的市场推广与销售。通过向北美商业合作伙伴授予独家知识产权许可，并提供生产和技术支持服务，公司成功满足了部分潜在客户对供应链多元化的需求。
受惠于公司长期的“国际化加本地化”战略，公司已经有效构建了以中国（含新建成的嘉善生产基地）和马来西亚基地为主，以德国-波兰合作工厂（已顺利投产）和美国-墨西哥合作工厂（试产完成）为补充的全球化生产和供应链布局，使得公司可以有效地应对各种地缘政治挑战，得到了主要客户的充分认可，这一布局不仅成为公司与客户长期深入合作的基石，更催生新的商机。随着近期国际贸易环境日趋复杂，市场和客户对供应链安全的重视程度与日俱增，公司的全球化生产和供应链布局，将有助于公司稳固现有业务并开拓新业务。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2025年3月31日编制单位:上海剑桥科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 405,340,172.76 | 527,341,089.80 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
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| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 99,551.22 | 8,001,722.94 |
| 应收账款 | 1,296,954,083.30 | 1,230,114,103.48 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 34,806,154.50 | 24,380,541.56 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 17,351,935.22 | 14,660,232.68 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,821,777,551.98 | 1,685,544,390.33 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 117,037,662.76 | 143,129,250.06 |
| 流动资产合计 | 3,693,367,111.74 | 3,633,171,330.85 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 14,560,490.00 | 14,560,490.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 416,561,878.33 | 423,230,012.49 |
| 在建工程 | 302,004,095.09 | 227,366,548.70 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 143,203,310.53 | 148,705,315.96 |
| 无形资产 | 462,164,825.67 | 445,368,336.03 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 123,475,835.04 | 133,124,425.04 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 98,968,519.23 | 98,968,519.23 |
| 长期待摊费用 | 2,603,949.21 | 4,969,253.32 |
| 递延所得税资产 | 31,861,137.14 | 32,448,268.50 |
| 其他非流动资产 | 17,973,938.53 | 26,902,231.14 |
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| 非流动资产合计 | 1,613,377,978.77 | 1,555,643,400.41 |
| 资产总计 | 5,306,745,090.51 | 5,188,814,731.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,185,452,109.45 | 991,608,652.14 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 93,460,069.21 | 117,281,967.01 |
| 应付账款 | 1,058,376,197.57 | 1,160,457,402.40 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 30,461,923.87 | 33,363,013.63 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 36,869,262.43 | 37,677,677.20 |
| 应交税费 | 15,231,914.45 | 11,141,015.60 |
| 其他应付款 | 41,761,039.77 | 54,961,599.62 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,710,298.31 | 1,710,298.31 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,655,959.45 | 20,224,677.57 |
| 其他流动负债 | 65,611.19 | 2,288,813.17 |
| 流动负债合计 | 2,482,334,087.39 | 2,429,004,818.34 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 130,800,000.00 | 91,900,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 131,225,801.71 | 135,938,101.17 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 39,608,762.17 | 42,512,595.33 |
| 递延所得税负债 | 27,586,522.37 | 28,469,905.27 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 329,221,086.25 | 298,820,601.77 |
| 负债合计 | 2,811,555,173.64 | 2,727,825,420.11 |
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| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 268,041,841.00 | 268,041,841.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,454,503,637.01 | 1,452,684,577.02 |
| 减：库存股 | 18,351,072.08 | 18,351,072.08 |
| 其他综合收益 | -12,749,169.30 | -14,869,643.38 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 88,426,430.78 | 88,426,430.78 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 566,182,098.85 | 534,749,900.28 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,346,053,766.26 | 2,310,682,033.62 |
| 少数股东权益 | 149,136,150.61 | 150,307,277.53 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,495,189,916.87 | 2,460,989,311.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,306,745,090.51 | 5,188,814,731.26 |
公司负责人：GeraldGWong主管会计工作负责人：程谷成会计机构负责人：崔新家
合并利润表2025年1—3月编制单位：上海剑桥科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 893,554,813.08 | 849,534,829.54 |
| 其中：营业收入 | 893,554,813.08 | 849,534,829.54 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 865,293,035.17 | 834,854,765.10 |
| 其中：营业成本 | 713,091,299.07 | 672,360,925.94 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,394,801.16 | 931,959.98 |
| 销售费用 | 25,436,957.03 | 23,153,614.31 |
| 管理费用 | 50,038,672.03 | 45,846,441.87 |
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| 研发费用 | 77,605,330.99 | 67,562,496.79 |
| 财务费用 | -2,274,025.11 | 24,999,326.21 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 3,937,960.75 | 18,601,879.39 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,545,035.49 | -2,686,931.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 334.95 | -403.91 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,481.56 | 59,815.28 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 29,649,556.56 | 30,654,423.84 |
| 加：营业外收入 | 254,601.08 | 13,243.13 |
| 减：营业外支出 | 5,364.34 | 215,295.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 29,898,793.30 | 30,452,371.83 |
| 减：所得税费用 | -363,107.40 | -705,856.14 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 30,261,900.70 | 31,158,227.97 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 30,261,900.70 | 31,158,227.97 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,433,649.67 | 25,954,695.51 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,171,748.97 | 5,203,532.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,120,474.08 | -2,797,453.31 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,120,474.08 | -2,797,453.31 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 2,120,474.08 | -2,797,453.31 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 2,120,474.08 | -2,797,453.31 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 32,382,374.78 | 28,360,774.66 |
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| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,554,123.75 | 23,157,242.20 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,171,748.97 | 5,203,532.46 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.10 |
公司负责人：GeraldGWong主管会计工作负责人：程谷成会计机构负责人：崔新家
合并现金流量表2025年1—3月编制单位：上海剑桥科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 954,822,775.56 | 915,213,722.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 132,126,790.32 | 73,368,564.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,646,487.95 | 22,207,611.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,089,596,053.83 | 1,010,789,897.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,073,208,700.36 | 823,768,038.34 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 92,032,150.38 | 77,604,131.49 |
| 支付的各项税费 | 22,918,954.05 | 15,222,276.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,634,378.82 | 37,197,832.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,231,794,183.61 | 953,792,278.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -142,198,129.78 | 56,997,618.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
/
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 801,275.28 | 548,625.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 801,275.28 | 548,625.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189,346,190.96 | 70,682,426.44 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 189,346,190.96 | 70,682,426.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -188,544,915.68 | -70,133,801.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 784,256,713.96 | 610,754,821.18 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 784,256,713.96 | 610,754,821.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 551,124,410.72 | 244,383,299.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,481,250.22 | 11,710,472.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,120,375.43 | 39,888,343.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 574,726,036.37 | 295,982,115.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 209,530,677.59 | 314,772,705.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -788,549.17 | 5,433,737.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -122,000,917.04 | 307,070,260.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 507,341,089.80 | 417,977,056.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 385,340,172.76 | 725,047,316.65 |
公司负责人：GeraldGWong主管会计工作负责人：程谷成会计机构负责人：崔新家
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司董事会
2025年4月30日