正裕工业：关于因利润分配调整可转债转股价格的公告

浙江正裕工业股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告

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重要内容提示：

●调整前转股价格：9.98元/股

●调整后转股价格：9.88元/股

●“正裕转债”本次转股价格调整实施日期：2023年5月31日

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月31日公开发行了290万张可转换公司债券，每张面值100元，并于2020年2月10日在上海证券交易所上市交易（债券简称“正裕转债”，债券代码“113561”）。正裕转债存续的起止时间为2019年12月31日至2025年12月30日，转股的起止时间为2020年7月7日至2025年12月30日，初始转股价格为14.21元/股。 截至本次转股价格调整前，“正裕转债”因实施利润分配事项，转股价格已由初始的14.21元/股调整至

9.98元/股。

一、转股价格调整依据

2023年5月15日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次权益分派实施的股权登记日为2023年5月30日，除息日为2023年5月31日，具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：

2023-027）。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款规定，在“正裕转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。

综上，“正裕转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合募集说明书的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据募集说明书相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P

＝P

/（1+n）；

增发新股或配股：P

＝（P

+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P

＝（P

+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P

＝P

-D；

上述三项同时进行：P

＝（P

-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P

为调整后转股价，P

为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

根据调整公式“P

＝P

-D”计算，此次调整前转股价P

为9.98元/股，每股派送现金股D为0.10元/股，因此计算出正裕转债调整后的转股价格P

为9.88元/股，调整后的转股价格自2023年5月31日（除息日）起生效。

“正裕转债”自2023年5月24日至2023年5月30日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2023年5月31日（除息日）起恢复转股。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2023年5月25日