正裕工业：关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603089证券简称：正裕工业公告编号：2026-045

浙江正裕工业股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正裕工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔2026〕29号）核准，并经上海证券交易所同意，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象公开发行人民币普通股35,685,963股，每股发行价为人民币12.61元，募集资金总额为人民币449,999,993.43元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币444,934,311.39元。上述募集资金已于2026年3月11日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年3月12日出具了（天健验〔2026〕76号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

注：截止本报告出具日，保荐承销费税费等已通过公司一般户进行支付。

二、募集资金管理情况为加强和规范公司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《浙江正裕工业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。

根据《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相应职责。

?截至2026年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币

注：2026年3月19日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,320.68万元，置换公司预先支付发行费用的自筹资金26.13万元，置换金额共计3,346.81

万元。保荐人广发证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告（天健审〔2026〕771号）。公司已于2026年3月20日完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金置换工作。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2026年3月19日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并开立募集资金专户的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过人民币30,000万元（含本数）闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构广发证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。截至2026年6月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为20,788.48万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2026年3月19日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用总额不超过36,000万元（含本数）人民币的闲置募集资

金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构广发证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、2026年3月19日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》，同意新增“玉环市经济开发区正裕1号-20号”作为“正裕智造园（二期）项目”的实施地点。本次新增部分募投项目实施

地点未改变募投项目的投资总额、募集资金拟投入金额、项目内容、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

2、2026年3月19日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。上述置换事项在自有资金、银行承兑汇票等方式支付后的六个月内实施完毕。保荐机构广发证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《募集资金管理办法》等法规文件及制度要求，存放和使用募集资金。截至2026年6月30日，公司真实、准确、及时、完整地履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2026年8月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“募集资金承诺投资总额”、“调整后投资总额”、“截至期末承诺投入金额”已扣除各项发行费用。注3：截至期末募投项目“补充流动资金”投入进度超过100%的原因系补充流动资金账户募集资金产生的利息收入所致。