南华期货:2025年第一季度报告

查股网  2025-04-22  南华期货(603093)公司公告

证券代码:603093 证券简称:南华期货

南华期货股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入533,712,383.94992,083,545.23-46.20
归属于上市公司股东的净利润85,738,272.2085,623,759.780.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润85,649,688.6585,018,198.610.74
经营活动产生的现金流量净额-11,758,175,827.18-2,588,971,322.30-354.16
基本每股收益(元/股)0.140.14-
稀释每股收益(元/股)0.140.14-
加权平均净资产收益率(%)2.072.28-0.21
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产39,278,848,552.2848,863,396,701.97-19.61
归属于上市公司股东的所有者权益4,148,722,843.974,115,254,867.130.81

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,277.85
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外223,978.94
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-107,323.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额25,794.35
少数股东权益影响额(税后)
合计88,583.55

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入-46.20主要系中国期货业协会制定的《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》要求自2025年1月1日起对若干交易业务采用净额法确认收入,但该项变动对公司净利润不产生影响。
经营活动产生的现金流量净额-354.16主要系本期客户权益下降、存入交易所和上手方的资金量增加所致。

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数24,413报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)-
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条质押、标记或冻结情况
件股份数量股份状态数量
横店集团控股有限公司境内非国有法人425,120,90069.68--
东阳市横华投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人24,480,0004.01--
浙江横店进出口有限公司境内非国有法人10,000,0001.64--
横店集团东磁股份有限公司境内非国有法人10,000,0001.64--
全国社保基金四一三组合未知6,720,0001.10--
南华期货股份有限公司回购专用证券账户境内非国有法人5,681,2340.93--
杨热烈境内自然人5,476,6000.90--
香港中央结算有限公司其他5,033,2750.83--
工银瑞信基金-国新投资有限公司-工银瑞信基金-国新7号(QDII)单一资产管理计划未知1,560,0000.26--
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金未知1,373,1000.23--
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
横店集团控股有限公司425,120,900人民币普通股425,120,900
东阳市横华投资合伙企业(有限合伙)24,480,000人民币普通股24,480,000
浙江横店进出口有限公司10,000,000人民币普通股10,000,000
横店集团东磁股份有限公司10,000,000人民币普通股10,000,000
全国社保基金四一三组合6,720,000人民币普通股6,720,000
南华期货股份有限公司回购专用证券账户5,681,234人民币普通股5,681,234
杨热烈5,476,600人民币普通股5,476,600
香港中央结算有限公司5,033,275人民币普通股5,033,275
工银瑞信基金-国新投资有限公司-工银瑞信基金-国新7号(QDII)单一资产管理计划1,560,000人民币普通股1,560,000
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金1,373,100人民币普通股1,373,100
上述股东关联关系或一致行动的说明横店控股是公司的控股股东;东阳横华是公司管理层的持股平台,横店控股为普通合伙人,并为东阳横华的执行事务合伙人;横店控股直接持有横店东磁50.59%股权;横店控股直接间接持有横店进出口75.00%股权。除上述关系外,未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)-

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2025年3月31日编制单位:南华期货股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
资产:
货币资金21,945,332,043.4733,825,123,487.11
其中:期货保证金存款19,693,723,162.0331,311,169,702.33
结算备付金46,348,890.1028,733,870.18
应收货币保证金13,110,986,333.3510,595,684,642.53
应收质押保证金423,248,992.80900,050,408.80
应收结算担保金270,900,115.57258,290,053.28
应收风险损失款
应收账款33,356.8471,003.89
应收款项融资
预付款项66,251,626.2738,411,358.81
应收手续费及佣金3,861,799.9813,433,189.40
其他应收款89,842,219.7258,397,033.21
金融投资:
交易性金融资产2,476,365,423.232,378,468,743.39
其他权益工具投资53,029,105.6950,615,765.98
买入返售金融资产2,600,245.23-
存货283,021,164.63204,125,849.26
长期股权投资1,831,321.451,776,648.68
投资性房地产59,729.4179,186.81
固定资产222,989,291.32224,428,963.19
在建工程1,800,783.31
使用权资产36,082,788.2738,114,964.67
无形资产155,589,628.30156,250,937.11
商誉
递延所得税资产3,963,865.672,457,837.64
其他资产86,510,610.9887,081,974.72
资产总计39,278,848,552.2848,863,396,701.97
负债:
短期借款416,004,215.05380,677,218.61
应付货币保证金32,366,684,979.8141,468,144,713.80
应付质押保证金423,248,992.80900,050,408.80
交易性金融负债83,494,366.73112,881,873.50
期货风险准备金226,785,802.85224,337,385.52
应付账款2,499,380.465,641,023.18
应付期货投资者保障金202,399.21750,480.87
应付职工薪酬64,453,895.06137,629,072.76
应交税费20,459,445.4318,976,527.65
合同负债51,147,176.0721,440,067.60
应付手续费及佣金7,468,086.795,715,091.98
其他应付款675,090,054.23677,172,266.54
代理买卖证券款213,292,637.96228,785,029.80
其他流动负债16,131,979.116,032,460.72
应付债券518,000,968.99511,610,960.02
租赁负债30,652,856.0218,213,161.15
递延所得税负债1,058,213.412,143,934.49
其他负债3,789,863.6918,354,936.14
负债合计35,120,465,313.6744,738,556,613.13
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)610,065,893.00610,065,893.00
资本公积1,190,728,158.441,190,728,158.44
减:库存股50,099,397.9750,099,397.97
其他综合收益83,447,881.1989,782,629.21
盈余公积142,353,781.83142,353,781.83
一般风险准备186,731,204.63185,569,614.56
未分配利润1,985,495,322.851,946,854,188.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计4,148,722,843.974,115,254,867.13
少数股东权益9,660,394.649,585,221.71
所有者权益(或股东权益)合计4,158,383,238.614,124,840,088.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计39,278,848,552.2848,863,396,701.97

公司负责人:罗旭峰 主管会计工作负责人:李莉 会计机构负责人:孙颖婷

合并利润表2025年1—3月编制单位:南华期货股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入533,712,383.94992,083,545.23
手续费及佣金净收入106,600,666.42136,849,177.22
利息净收入143,051,733.44179,954,400.63
其中:利息收入152,552,594.78196,834,307.21
利息支出9,500,861.3416,879,906.58
投资收益(损失以“-”号填列)15,486,509.87-144,607,619.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益67,729.76-186,253.66
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)-6,609,141.5313,243,253.17
其他收益605,795.52600,015.22
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)2,515,747.43114,175,888.10
汇兑收益(损失以“-”号填列)717,660.28-1,282,320.02
其他业务收入271,115,025.64693,164,662.69
资产处置收益(损失以“-”号填列)228,386.87-13,912.57
二、营业总支出436,952,698.76894,177,844.20
提取期货风险准备金2,450,417.334,074,162.40
税金及附加1,438,441.901,821,418.18
业务及管理费156,418,918.42172,418,391.74
研发费用4,023,427.175,589,996.89
信用减值损失7,098,044.9720,084,593.20
资产减值损失-32,832.76-974,433.26
其他业务成本265,556,281.73691,163,715.05
三、营业利润(亏损以“-”号填列)96,759,685.1897,905,701.03
加:营业外收入314,300.07219,915.31
减:营业外支出291,101.1228,781.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)96,782,884.1398,096,834.48
减:所得税费用10,850,720.8712,707,637.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)85,932,163.2685,389,196.78
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)85,932,163.2685,389,196.78
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)85,738,272.2085,623,759.78
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)193,891.06-234,563.00
六、其他综合收益的税后净额-6,453,466.1514,957,301.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-6,334,748.0214,926,671.03
(一)不能重分类进损益的其他综合收益2,674,346.85
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动2,674,346.85
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-9,009,094.8714,926,671.03
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用损失准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-9,009,094.8714,926,671.03
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-118,718.1330,630.55
七、综合收益总额79,478,697.11100,346,498.36
归属于母公司所有者的综合收益总额79,403,524.18100,550,430.81
归属于少数股东的综合收益总额75,172.93-203,932.45
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.140.14
(二)稀释每股收益(元/股)0.140.14

公司负责人:罗旭峰 主管会计工作负责人:李莉 会计机构负责人:孙颖婷

合并现金流量表2025年1—3月编制单位:南华期货股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
收取利息、手续费及佣金的现金286,747,884.82396,733,322.30
销售商品、提供劳务收到的现金755,313,457.79888,255,757.03
代理买卖证券收到的现金净额733,274.156,534,862.79
收到的税费返还1,146.37
收到其他与经营活动有关的现金100,424,460.96-470,533,946.31
经营活动现金流入小计1,143,219,077.72820,991,142.18
购买商品、接受劳务支付的现金827,224,515.24922,136,473.83
支付利息、手续费及佣金的现金1,565,815.183,464,257.59
支付给职工及为职工支付的现金170,938,913.00164,787,892.25
以现金支付的业务及管理费17,260,920.01125,858,284.56
支付的各项税费9,834,537.7415,099,202.34
代理买卖证券支付的现金净额16,009,310.49398,433.41
支付其他与经营活动有关的现金11,858,560,893.252,178,217,920.50
经营活动现金流出小计12,901,394,904.903,409,962,464.48
经营活动产生的现金流量净额-11,758,175,827.18-2,588,971,322.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,009,069,326.59623,706,904.17
取得投资收益收到的现金2,072,115.43815,245.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金11,182,528,791.44618,211,625.91
投资活动现金流入小计13,193,670,883.461,242,733,775.46
投资支付的现金2,085,753,843.55563,095,376.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,268,149.49479,265.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金11,383,237,690.211,311,733,551.34
投资活动现金流出小计13,474,259,683.251,875,308,193.82
投资活动产生的现金流量净额-280,588,799.79-632,574,418.36
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金59,686,920.0011,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金73,681,800.00
筹资活动现金流入小计59,686,920.0084,681,800.00
偿还债务支付的现金24,639,560.00140,994,236.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,053,730.513,921,763.87
支付其他与筹资活动有关的现金1,092,531.70
筹资活动现金流出小计28,785,822.21144,916,000.06
筹资活动产生的现金流量净额30,901,097.79-60,234,200.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17,556,133.77-23,129,269.07
五、现金及现金等价物净增加额-12,025,419,662.95-3,304,909,209.79
加:期初现金及现金等价物余额20,947,624,686.359,211,356,123.06
六、期末现金及现金等价物余额8,922,205,023.405,906,446,913.27

公司负责人:罗旭峰 主管会计工作负责人:李莉 会计机构负责人:孙颖婷

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2025年4月18日


附件:公告原文