川仪股份：关于债转股增资全资子公司的公告

证券代码：603100证券简称：川仪股份公告编号：2024-056

重庆川仪自动化股份有限公司关于债转股增资全资子公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●增资标的名称：重庆川仪调节阀有限公司（以下简称“川仪调节阀”）、重庆川仪十七厂有限公司（以下简称“川仪十七厂”）、重庆川仪分析仪器有限公司（以下简称“川仪分析仪”）。

●增资金额：重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“川仪股份”或“公司”）拟以债转股方式向全资子公司川仪调节阀增资6,235万元，向全资子公司川仪十七厂增资2,416万元，向全资子公司川仪分析仪增资7,556万元。

●本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

一、本次增资情况概述

2024年12月5日，公司第五届董事会第四十九次会议审议通过《关于川仪股份债转股增资全资子公司的议案》，同意公司以债转股方式向全资子公司川仪调节阀增资6,235万元，向全资子公司川仪十七厂增资2,416万元，向全资子公司川仪分析仪增资7,556万元。公司董事对该议案进行表决时，不涉及关联董事需要回避表决，11名董事同意上述议案。公司第五届董事会战略委员会第十次会议审议通过本议案，并同意提交本次董事会审议。

本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、增资标的基本情况

（一）增资标的公司基本情况

1.川仪调节阀公司名称：重庆川仪调节阀有限公司成立时间：2000年5月31日注册地址：重庆市北碚区龙凤一村注册资本：5,000万元法定代表人：游军股权结构：川仪股份100%持股经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；民用核安全设备设计；民用核安全设备制造；特种设备安装改造修理。一般项目：工业自动控制系统装置制造；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；特种设备销售；工业自动控制系统装置销售；货物进出口

最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

2.川仪十七厂公司名称：重庆川仪十七厂有限公司成立时间：

2007年

月

日注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇蔡和路

号注册资本：

2,000万元法定代表人：朱祥股权结构：川仪股份100%持股经营范围：仪器仪表、热电偶、热电阻、双金属温度计（不含医疗器械）、温度变送器、温度仪表产品及其零部件、温控设备、热工成套检定装置及控制装置、电加热元件、电加热器及其成套系统、核级温度仪表、核级电热元件和

系统、电工仪表、电工器材、汽车仪表、仪表包装器材设计、制造、销售、安装、维修服务；机械配件加工；铂、铑金属废料回收

最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

3.川仪分析仪公司名称：重庆川仪分析仪器有限公司成立时间：

2007年

月

日注册地：重庆市北部新区高新园黄山大道中段

号注册资本：

5,000万元法定代表人：甘露股权结构：川仪股份100%持股经营范围：一般项目：设计、制造、销售分析仪器、实验仪器、自动化仪表及成套系统；仪器成套装置的技术咨询及服务；销售机电产品（不含汽车）、化工产品（不含化学危险品）；机械产品加工

最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

（二）债权基本情况根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行的部分募投项目实施主体为下属全资子公司川仪调节阀、川仪十七厂、川仪分析仪，原计划由公司将部分募集资金向该等全资子公司增资后投入实施，但在项目实施过程中，为更好的统筹推进各募投项目建设，2015年1月16日，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，由公司前述全资子公司实施的募投项目，除已提前实施部分外，未实施部分的实施方式由公司向承担项目的全资子公司增资变更为向该等主体提供借款的方式，待项目完成后，再将该等债权转为对其增资，详见公司于2014年12月31日披露的《川仪股份关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2014-024）、2015年1月17日披露的《川仪股份2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-001）。2015年2月27日，川仪股份与川仪十七厂、川仪分析仪签订《借款合同》，分别向两家全资子公司提供无息借款2,416万元、7,556万元；2017年12月27日，川仪股份与川仪调节阀签订《借款合同》，向其提供无息借款6,235万元。上述三笔借款指定用于公司相关募投项目实施，并约定项目完成后，公司将对三家全资子公司享有的债权转为公司对其的股权。

2023年3月，川仪股份第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过《关于首次公开发行募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行募投项目整体结项，详见公司于2023年3月18日披露的《川仪股份关于首次公开发行募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-009）。

三、增资协议主要内容

川仪股份分别与川仪调节阀、川仪十七厂、川仪分析仪签署《债权转股权协议》，主要内容如下：

（一）增资方：川仪股份

（二）被增资方：川仪调节阀、川仪十七厂、川仪分析仪

（三）增资方式：债转股

（四）增资金额：经中联资产评估集团四川有限公司评估，截至评估基准日2023年12月31日，川仪股份持有川仪调节阀债权金额为6,235万元（中

联川评报字〔2024〕第

号）；持有川仪十七厂债权金额为2,416万元（中联川评报字〔2024〕第172号）；持有川仪分析仪债权金额为7,556万元（中联川评报字〔2024〕第173号）。公司分别以对川仪调节阀、川仪十七厂、川仪分析仪的6,235万元、2,416万元、7,556万元债权对其进行增资。相关债权不存在抵押、质押，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

（五）川仪股份以债转股方式向全资子公司川仪调节阀增资6,235万元（其中1,042.338210万元计入川仪调节阀新增注册资本，超出部分计入川仪调节阀资本公积），向全资子公司川仪十七厂增资2,416万元（其中460.296133万元计入川仪十七厂新增注册资本，超出部分计入川仪十七厂资本公积），向全资子公司川仪分析仪增资7,556万元（其中2,193.758017万元计入川仪分析仪新增注册资本，超出部分计入川仪分析仪资本公积）。本次增资完成后，川仪调节阀、川仪十七厂、川仪分析仪仍为川仪股份全资子公司，注册资本变更情况如下：

单位：万元

注：增资后注册资本以市场监督管理局登记为准。

四、本次增资的目的和对上市公司的影响本次债转股增资，旨在闭环募投项目流程，进一步规范理顺公司及全资子公司间的产权关系，提升子公司的综合实力、品牌形象和市场竞争力，符合子公司业务发展需要，也符合公司长远利益及战略发展需求。

本次债转股增资完成后，公司对川仪调节阀、川仪十七厂和川仪分析仪仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。本次增资事项不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2024年12月6日