横店影视:2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况(修订版)

查股网  2025-03-08  横店影视(603103)公司公告

关于横店影视股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

(修订版)

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位:横店影视股份有限公司审计单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话:0757-83288688

附表2

关于横店影视股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位:万元

非经营性资金占用资金占用方 名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金余额2024年度占用累计发生金额(不含利息)2024年度占用资金的利息(如有)2024年度偿还累计发生金额2024年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
其他关联方及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
总计/////
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024年度往来累计发生金额(不含利息)2024年度往来资金的利息(如有)2024年度偿还累计发生金额2024年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业横店集团控股有限公司控股股东应收账款6.846.84销售电影卡券等经营性往来
浙江横店影视城有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款45.96587.74633.71销售电影卡券、广告等经营性往来
横店文荣医院等其他关联方控股股东、实际控制人的附属企业应收账款34.4134.41销售电影卡券等经营性往来 注1
浙江横店影视城有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款18.41214.54232.380.57文旅消费卡业务经营性往来 注2
上市公司的子公司及其附属企业重庆市南岸区横店电影城有限公司子公司及其控制的法人其他应收款1,307.04100.201,407.24经营资金周转非经营性往来 注3
深圳横店电影有限公司子公司及其控制的法人其他应收款241.03144.3896.64经营资金周转非经营性往来 注3
泰安横店电影城有限公司子公司及其控制的法人其他应收款1,784.22815.56544.502,055.28经营资金周转非经营性往来 注3
青岛横店影视电影城有限公司子公司及其控制的法人其他应收款2,548.48816.11694.662,669.93经营资金周转非经营性往来 注3
义乌横店电影城有限公司子公司及其控制的法人其他应收款1,052.30226.16198.291,080.16经营资金周转非经营性往来 注3
井研横店影视电影城有限公司子公司及其控制的法人其他应收款434.6532.460.10467.01经营资金周转非经营性往来 注3
宁海人民路横店电影城有限公司子公司及其控制的法人其他应收款869.10439.441,308.54经营资金周转非经营性往来 注3
横店影视制作有限公司子公司及其控制的法人其他应收款16,300.006,830.009,470.00经营资金周转非经营性往来 注3
浙江横店影业有限公司子公司及其控制的法人其他应收款3,000.0017,000.0011,000.009,000.00经营资金周转非经营性往来 注3
关联自然人
其他关联方及其附属企业五洲电影发行有限公司应收账款94.1384.1310.00广告及平台服务费等经营性往来
总计///27,360.1720,608.6023,119.1724,849.60//
注1:"横店文荣医院等其他关联方"上市公司销售电影卡券给控股股东、实际控制人控制的法人形成的销售款,已在销售时收回,因户数较多,总金 额较小,故本表合并披露,上市公司通过“应收账款”核算。
注2:消费者横店影视文旅消费卡开卡后,可在本公司和联名的外单位充值、消费。消费者在我公司开的卡在外单位充值,形成待结算其他应收款, 在外单位消费形成其他应付。在外单位开的卡在我公司充值,形成待结算其他应付款,在我公司消费形成其他应收。
注3:子公司占用均为满足经营需要,由上市公司暂借给其周转使用的资金,上市公司作为“其他应收款”。

附件:公告原文