润达医疗：可转债转股结果暨股份变动的公告

上海润达医疗科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 累计转股情况：截至2023年12月31日，累计人民币231,498,000元的“润达转债”转换成公司股份，占可转债发行总量的42.0905%，累计转股数量为17,669,733股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.0490%。

? 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的“润达转债”金额为人民币318,502,000元，占可转债发行总量的57.9095%。

? 本季度转股情况：在2023年10月1日至2023年12月31日期间，共有

人民币230,071,000元的“润达转债”已转换成公司股份，转股数量为17,562,093股。

一、 可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]586号文核准，上海润达医疗科技股份有限公司于2020年6月17日公开发行了5,500,000张（550,000手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额55,000万元，发行期限6年，票面利率分别为：第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

（二）经上海证券交易所“[2020]185号”自律监管决定书同意，公司55,000万元可转换公司债券于2020年7月13日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“润达转债”，债券代码“113588”。

（三）根据有关规定和《上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“润达转债”自2020年12月23日起可转换为公司股份，初始转股价格为13.36元/股。因公司实施2020年度利润分配，自2021年7月16日起，转股价格调整为13.25元/股。因公司实施2022年度利润分配，自2023年7月18日起，转股价格调整为13.10元/股。具体内容详见公司公告（公告编号：临2021-039、临2023-065）。

二、 可转债本次转股情况

公司本次发行的“润达转债”的转股期为2020年12月23日至2026年6月16日。

在2023年10月1日至2023年12月31日期间，共有人民币230,071,000元的“润达转债”已转换成公司股份，转股数量为17,562,093股。截至2023年12月31日，累计人民币231,498,000元的“润达转债”转换成公司股份，占可转债发行总量的42.0905%，累计转股数量为17,669,733股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.0490%。

截至2023年12月31日，尚未转股的“润达转债”金额为人民币318,502,000元，占可转债发行总量的57.9095%。

三、 股本变动情况

单位：股

四、其他

投资者如需了解“润达转债”的详细发行条款，请查阅公司于2020年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门：证券事务部联系电话：021-68406213电子邮箱：board@rundamedical.com

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会2024年1月2日