ST万林:2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-28  ST万林(603117)公司公告

证券代码:603117 证券简称:ST万林

江苏万林现代物流股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入77,599,407.85-24.95306,958,766.07-8.23
归属于上市公司股东的净利润18,456,669.40不适用-4,606,028.51不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,568,602.20不适用-36,902,754.04不适用
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用15,274,414.60不适用
基本每股收益(元/股)0.03不适用-0.01不适用
稀释每股收益(元/股)0.03不适用-0.01不适用
加权平均净资产收益率(%)1.34增加2.74个百分点-0.33增加1.85个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产1,868,232,054.122,374,618,273.34-21.32
归属于上市公司股东的所有者权益1,379,898,358.321,376,394,058.750.25

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益28,486,784.0631,656,034.93
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免1,118,690.411,806,693.42
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外329,692.942,594,578.83
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出9,008.56-450,275.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额902,647.282,452,017.24
少数股东权益影响额(税后)16,257.09858,289.37
合计29,025,271.6032,296,725.53

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_年初至报告期末-8.23受国内外经济环境变化及子公司转让影响,同比业务减少,导致营业收入下降。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末不适用主要因亏损子公司转让,导致亏损减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末不适用主要因亏损子公司转让,导致扣除非经常性损益的净亏损减少。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用主要因亏损子公司转让,导致经营活动产生的现金流量增加。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末不适用主要因归属于上市公司股东的净亏损同比减少,导致基本每股亏损减少。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末不适用主要因归属于上市公司股东的净亏损同比减少,导致稀释每股亏损减少。
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末1.85主要因归属于上市公司股东的净亏损同比减少,导致加权平均净资产收益率变化。
总资产_本报告期末-21.32主要因子公司转让,导致总资产减少。
归属于上市公司股东的净资产_本报告期末0.25主要因亏损子公司转让,导致净资产增加。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数17,151报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
共青城苏瑞投资有限公司境内非国有法人93,246,65714.73%00
陈浩境内自然人41,010,0006.48%00
樊继波境外自然人31,700,0005.01%00
黄保忠境内自然人29,917,6714.73%00
黄力志境内自然人28,241,0884.46%00
苏晓红境内自然人26,865,1004.24%00
黄景明境内自然人24,668,8403.90%00
共青城铂瑞投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人18,417,0002.91%00
上海祁祥投资管理有限公司境内非国有法人14,287,3812.26%00
罗姮珺境内自然人11,840,2001.87%00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
共青城苏瑞投资有限公司93,246,657人民币普通股93,246,657
陈浩41,010,000人民币普通股41,010,000
樊继波31,700,000人民币普通股31,700,000
黄保忠29,917,671人民币普通股29,917,671
黄力志28,241,088人民币普通股28,241,088
苏晓红26,865,100人民币普通股26,865,100
黄景明24,668,840人民币普通股24,668,840
共青城铂瑞投资合伙企业(有限合伙)18,417,000人民币普通股18,417,000
上海祁祥投资管理有限公司14,287,381人民币普通股14,287,381
罗姮珺11,840,200人民币普通股11,840,200
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,樊继波系共青城苏瑞投资有限公司的实际控制人,二者构成一致行动人关系;共青城苏瑞投资有限公司与共青城铂瑞投资合伙企业(有限合伙)于2023年5月31日签署了《一致行动人协议》,共青城苏瑞投资有限公司与共青城铂瑞投资合伙企业(有限合伙)构成一致行动人关系。具体详见公司于2023年6月2日发布的《江苏万林现代物流股份有限公司关于股东签署<一致行动人协议>的提示性公告》(公告编号:2023-037)。 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2023年6月30日,公司召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》,同意将公司持有的裕林国际有限公司(以下简称“裕林国际”)55%股权转让给共青城铂宸投资有限公司(以下简称“铂宸投资”),详见公司于2023年7月1日披露的《江苏万林现代物流股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2023-044)。

2023年7月31日,铂宸投资已将上述交易的首期股权转让款2,060万元支付至公司指定银行账户,公司亦按照协议约定办理完毕裕林国际股权转让的工商变更登记手续。详见公司于2023年8月3日披露的《江苏万林现代物流股份有限公司关于出售资产暨关联交易的进展公告》(公告编号:2023-054)。公司不再拥有裕林国际股权,亦不再从事木材采伐及加工等森工业务。

截至本报告日,公司起诉山东省微山湖大运煤焦炭销售有限公司的合同纠纷案已分别于2023年9月28日和2023年10月16日在江苏省泰州市中级人民法院进行第七次及第八次开庭审理,尚未判决,公司将持续关注上述案件的进展情况,并及时履行信息披露义务。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:江苏万林现代物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金9,372,535.3838,778,798.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据44,948,168.3132,281,804.34
应收账款63,326,608.76144,664,601.91
应收款项融资
预付款项1,776,957.6514,852,700.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款388,278,360.36423,393,050.51
其中:应收利息
应收股利3,706,493.494,914,432.03
买入返售金融资产
存货2,044,402.5783,205,252.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,771,162.8925,833,846.59
流动资产合计512,518,195.92763,010,055.13
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资15,391,445.4115,565,366.41
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产104,777,294.22107,316,389.16
固定资产836,635,263.26880,884,812.70
在建工程3,224,381.043,224,381.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产118,119,658.78142,296,345.85
无形资产217,998,740.79388,107,964.80
开发支出
商誉13,915,458.82
长期待摊费用3,910,873.954,559,858.95
递延所得税资产45,813,017.8446,000,075.57
其他非流动资产9,843,182.919,737,564.91
非流动资产合计1,355,713,858.201,611,608,218.21
资产总计1,868,232,054.122,374,618,273.34
流动负债:
短期借款41,805,464.56101,828,129.61
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据15,000,000.0015,000,000.00
应付账款29,955,716.68150,559,284.77
预收款项8,091,289.7354,302,905.12
合同负债28,967,187.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬8,692,602.8524,412,747.11
应交税费8,639,620.7229,099,567.99
其他应付款181,596,348.67309,907,547.49
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债34,425,407.6530,677,816.60
其他流动负债21,346,576.1728,306,161.26
流动负债合计349,553,027.03773,061,347.94
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款5,009,780.0025,066,384.16
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债103,956,832.11106,994,241.10
长期应付款
长期应付职工薪酬2,314,184.82
预计负债114,732.84114,732.84
递延收益29,466,894.7430,410,973.57
递延所得税负债41,886,122.50
其他非流动负债
非流动负债合计138,548,239.69206,786,638.99
负债合计488,101,266.72979,847,986.93
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)633,144,502.00633,144,502.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积926,466,859.78926,466,859.78
减:库存股
其他综合收益-114,152.20-8,224,480.28
专项储备
盈余公积58,237,063.9658,237,063.96
一般风险准备
未分配利润-237,835,915.22-233,229,886.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,379,898,358.321,376,394,058.75
少数股东权益232,429.0818,376,227.66
所有者权益(或股东权益)合计1,380,130,787.401,394,770,286.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,868,232,054.122,374,618,273.34

公司负责人:樊继波 主管会计工作负责人:郝剑斌 会计机构负责人:于劲松

合并利润表2023年1—9月编制单位:江苏万林现代物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入306,958,766.07334,501,781.98
其中:营业收入306,958,766.07334,501,781.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本336,837,724.95442,689,041.69
其中:营业成本246,700,320.44315,814,051.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加9,880,427.9115,834,570.98
销售费用1,672,536.704,455,717.68
管理费用65,669,781.4677,675,010.70
研发费用
财务费用12,914,658.4428,909,690.72
其中:利息费用11,983,739.4618,869,042.23
利息收入529,567.52239,256.79
加:其他收益4,441,645.122,730,532.27
投资收益(损失以“-”号填列)33,333,476.935,587,365.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益6,003,568.125,559,041.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,631,156.55
信用减值损失(损失以“-”号填列)-27,501,091.562,394,971.91
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)4,326,126.12463,318.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-15,278,802.27-95,379,915.20
加:营业外收入52,985.956,254.95
减:营业外支出503,260.941,754,528.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-15,729,077.26-97,128,189.20
减:所得税费用9,622,087.86-26,665,416.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-25,351,165.12-70,462,772.98
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-6,635,882.40-8,461,791.29
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-18,715,282.72-62,000,981.69
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-4,606,028.51-42,587,177.03
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-20,745,136.61-27,875,595.95
六、其他综合收益的税后净额6,350,467.50-4,332,776.24
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额8,110,328.08-1,787,732.33
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益8,110,328.08-1,787,732.33
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额8,110,328.08-1,787,732.33
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1,759,860.58-2,545,043.91
七、综合收益总额-19,000,697.62-74,795,549.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额3,504,299.57-44,374,909.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额-22,504,997.19-30,420,639.86
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.01-0.07
(二)稀释每股收益(元/股)-0.01-0.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:樊继波 主管会计工作负责人:郝剑斌 会计机构负责人:于劲松

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:江苏万林现代物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金319,765,729.02465,219,812.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金362,293,531.631,015,779,839.27
经营活动现金流入小计682,059,260.651,480,999,651.89
购买商品、接受劳务支付的现金166,476,009.70200,179,962.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金65,260,969.7294,215,648.10
支付的各项税费28,287,629.1245,259,156.83
支付其他与经营活动有关的现金406,760,237.511,179,288,767.58
经营活动现金流出小计666,784,846.051,518,943,535.23
经营活动产生的现金流量净额15,274,414.60-37,943,883.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金7,385,427.661,897,786.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,608,105.412,241,731.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额25,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计40,593,533.074,139,517.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,726,351.05302,983.29
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5,726,351.05302,983.29
投资活动产生的现金流量净额34,867,182.023,836,533.99
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金60,152,095.84353,649,644.08
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计60,152,095.84353,649,644.08
偿还债务支付的现金122,565,963.31305,776,751.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,635,868.3112,448,536.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6,854,983.6522,569,989.10
筹资活动现金流出小计138,056,815.27340,795,276.64
筹资活动产生的现金流量净额-77,904,719.4312,854,367.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,558.13-54,416.06
五、现金及现金等价物净增加额-27,756,564.68-21,307,397.97
加:期初现金及现金等价物余额35,389,049.6459,784,309.52
六、期末现金及现金等价物余额7,632,484.9638,476,911.55

公司负责人:樊继波 主管会计工作负责人:郝剑斌 会计机构负责人:于劲松

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2023年10月28日


附件:公告原文