浙江荣泰:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

查股网  2024-07-02  浙江荣泰(603119)公司公告

浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月21日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议,于2023年9月6日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下,使用不超过人民币6亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年8月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-005)。

近日,公司使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回,现就相关事宜公告如下:

一、本次现金管理到期赎回情况

公司使用暂时闲置募集资金向交通银行嘉兴南湖支行、杭州银行股份有限公司嘉兴分行分别购买了金额为5,000万元、15,000万元人民币的结构性存款产品,具体内容详见公司分别于2024年5月29日和2024年6月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部

分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-032)、《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2024-034)。上述结构性存款产品已到期赎回,具体情况如下:

单位:万元

受托方产品名称收益类型投资 金额预计年化 收益率产品 期限赎回 金额实际 收益
交通银行嘉兴南湖支行蕴通财富定期型结构性存款保本浮动收益型5,0001.55%-2.50%31天5,0006.58
杭州银行股份有限公司嘉兴分行添利宝结构性存款保本浮动收益型15,0001.25%-2.80%27天15,00028.85

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位:万元

序号受托方产品类型投资金额收益 类型起息日到期日到期状态预期年化收益率是否赎回实际收益
1杭州银行股份有限公司嘉兴分行结构性存款15,000保本浮动收益型2024年5月22日2024年5月31日已到期1.25%-2.80%9.62
2交通银行嘉兴南湖支行结构性存款5,000保本浮动收益型2024年5月28日2024年6月28日已到期1.55-2.50%6.58
3交通银行嘉兴南湖支行结构性存款25,000保本浮动收益型2024年5月30日2024年8月30日未到期1.55-2.50%-
4杭州银行股份有限公司嘉兴分行结构性存款15,000保本浮动收益型2024年6月3日2024年6月30日已到期1.25%-2.80%28.85
5中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行结构性存款1,000保本浮动收益型2024年6月1日2024年8月30日未到期1.05%-2.43%-
6中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行结构性存款9,000保本浮动收益型2024年6月6日2024年8月30日未到期1.05%-2.43%-
授权期限内任一时点的现金管理最高金额55,000
现金管理授权额度60,000
截止本公告日已使用的现金管理额度35,000
尚未使用的现金管理额度25,000

由上表,截至本公告披露日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币35,000万元,未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和投资期限。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2024年7月2日


附件:公告原文