翠微股份：“21翠微01”公司债券担保人北京市海淀区国有资本运营有限公司2024年半年度财务报表(未经审计)
| 合并资产负债表 |
| 2024年6月30日 |
| 在建工程6,809,653,921.68 7,555,298,758.39 生产性生物资产72,273.88 44,628.88 油气资产 使用权资产2,348,470,273.30 2,802,381,304.05 无形资产2,136,378,191.94 2,150,582,806.65 开发支出48,317,559.11 45,690,286.32 商誉158,062,690.98 156,991,220.51 长期待摊费用947,116,550.55 817,057,371.45 递延所得税资产853,453,542.22 864,888,982.38 其他非流动资产6,869,020,251.15 8,422,658,296.21 其中：特准储备物资 非流动资产合计97,258,171,097.51 98,210,195,288.12 资 产 总 计348,034,668,409.56 335,843,092,040.95 |
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| 合并资产负债表(续) |
| 2024年6月30日 |
| 项 目2024年6月30日2023年12月31日流动负债：———— 短期借款29,392,456,146.85 29,965,049,429.64 △向中央银行借款 △拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据3,481,750,045.74 1,277,200,816.96 应付账款4,738,518,479.28 3,358,771,570.10 预收款项2,762,287,832.19 709,283,811.38 合同负债2,527,281,517.41 4,660,787,985.60 △卖出回购金融资产款 △吸收存款及同业存放 △代理买卖证券款 △代理承销证券款 应付职工薪酬211,020,427.58 269,919,865.91 其中：应付工资131,360,312.84 224,584,773.86 应付福利费522,874.20 1,528,811.10 #其中：职工奖励及福利基金 应交税费655,812,962.41 1,888,057,429.83 其中：应交税金606,404,885.46 1,855,288,778.00 其他应付款15,358,525,039.87 15,230,783,867.56 其中：应付股利21,986,536.97 22,103,777.38 △应付手续费及佣金 △应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债34,774,237,033.30 49,550,498,256.37 其他流动负债8,221,662,766.66 10,351,163,016.68 流动负债合计102,123,552,251.29 117,261,516,050.03 非流动负债：———— △保险合同准备金 长期借款109,234,954,558.04 88,799,876,109.12 应付债券36,604,042,858.14 28,863,911,102.29 其中：优先股 永续债 租赁负债1,962,537,419.60 2,315,333,856.72 长期应付款20,645,910,989.42 19,761,826,188.89 长期应付职工薪酬 预计负债40,646,720.39 42,280,904.72 递延收益490,447,040.65 509,793,421.60 递延所得税负债269,730,622.17 311,684,530.20 其他非流动负债434,456,367.12 903,017,499.63 其中：特准储备基金 非流动负债合计169,682,726,575.53 141,507,723,613.17 负 债 合 计271,806,278,826.82 258,769,239,663.20 所有者权益（或股东权益）：———— 实收资本（或股本）30,000,000,000.00 30,000,000,000.00 国家资本30,000,000,000.00 30,000,000,000.00 国有法人资本 集体资本 民营资本 外商资本 #减：已归还投资 实收资本（或股本）净额30,000,000,000.00 30,000,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积33,834,481,881.92 33,671,222,735.82 减：库存股 其他综合收益2,200,003,297.91 2,204,220,975.52 其中：外币报表折算差额37,131,710.99 37,442,249.70 专项储备 12,295,308.86 8,756,627.86 盈余公积728,891,744.75 728,891,744.75 其中：法定公积金728,891,744.75 728,891,744.75 任意公积金 #储备基金 #企业发展基金 #利润归还投资 △一般风险准备 未分配利润2,274,018,795.81 2,819,691,122.63 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计69,049,691,029.25 69,432,783,206.58 *少数股东权益7,178,698,553.49 7,641,069,171.17 所有者权益（或股东权益）合计76,228,389,582.74 77,073,852,377.75 负债和所有者权益（或股东权益）总计348,034,668,409.56 335,843,092,040.95 |
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| 合并利润表 |
| 2024年1-6月 |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-4,031,972.35 21,136,013.50 七、综合收益总额-728,582,699.88 671,740,556.01 归属于母公司所有者的综合收益总额-392,808,459.11 989,190,309.55 *归属于少数股东的综合收益总额-335,774,240.77 -317,449,753.54 八、每股收益———— 基本每股收益 稀释每股收益 |
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| 合并现金流量表 |
| 2024年1-6月 |
| 支付给职工及为职工支付的现金1,481,648,392.33 1,420,859,788.15 支付的各项税费2,305,498,977.58 1,380,578,644.15 支付其他与经营活动有关的现金5,315,990,216.96 10,594,101,844.25 经营活动现金流出小计20,629,989,754.53 24,423,858,212.09 经营活动产生的现金流量净额-3,113,801,922.12 -2,567,677,507.44 二、投资活动产生的现金流量：———— 收回投资收到的现金1,128,076,170.57 1,419,255,544.15 取得投资收益收到的现金143,361,009.27 1,346,918,979.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额771,336.49 2,215,481.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 820,808,699.31 收到其他与投资活动有关的现金9,536,458,211.24 10,648,722,846.47 投资活动现金流入小计10,808,666,727.57 14,237,921,550.04 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金809,830,523.75 1,290,466,620.97 投资支付的现金1,497,208,018.64 3,219,841,515.71 △质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额42,733,800.00 支付其他与投资活动有关的现金10,138,484,176.27 13,367,935,169.75 投资活动现金流出小计12,488,256,518.66 17,878,243,306.43 投资活动产生的现金流量净额-1,679,589,791.09 -3,640,321,756.39 三、筹资活动产生的现金流量：———— 吸收投资收到的现金4,257,496,034.52 4,245,835,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,000,000.00 2,000,400,000.00 取得借款收到的现金87,149,091,437.27 52,598,844,636.40 收到其他与筹资活动有关的现金1,897,552,293.90 4,018,405,178.36 筹资活动现金流入小计93,304,139,765.69 60,863,084,814.76 偿还债务支付的现金78,366,015,765.90 48,104,823,465.34 分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,504,256,175.11 4,343,333,605.02 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润33,581,100.00 3,760,214.92 支付其他与筹资活动有关的现金2,733,965,829.73 1,899,577,054.82 筹资活动现金流出小计85,604,237,770.74 54,347,734,125.18 筹资活动产生的现金流量净额7,699,901,994.95 6,515,350,689.58 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,709,630.31 20,644,136.14 五、现金及现金等价物净增加额2,912,219,912.05 327,995,561.89 加：期初现金及现金等价物余额15,813,630,958.81 20,298,934,884.96 六、期末现金及现金等价物余额18,725,850,870.86 20,626,930,446.85 |
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