翠微股份：北京市海淀区国有资本运营有限公司2025年度财务报表(未经审计)
编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司金额单位：人民币元项 目注释期末余额期初余额流动资产：
货币资金五、（一）15,280,248,406.21 15,219,298,882.10 交易性金融资产五、（二）2,163,187,619.99 2,445,168,211.39衍生金融资产应收票据五、（三）112,684,956.08 432,020,246.80应收账款五、（四）3,103,792,879.50 3,633,641,855.85应收款项融资五、（五）6,999,843.15 16,675,117.06预付款项五、（六）585,495,779.92 1,316,128,557.58其他应收款五、（七）189,721,649,999.08 167,241,504,263.61存货五、（八）53,549,866,335.39 53,775,081,318.30合同资产五、（九）786,846,234.82 707,368,122.60持有待售资产一年内到期的非流动资产五、（十）41,845,849.80 188,226,328.00其他流动资产五、（十一）3,080,487,721.38 6,677,313,744.16流动资产合计268,433,105,625.32 251,652,426,647.45非流动资产：
发放委托贷款及垫款债权投资五、（十二）72,226,972.78 19,700,000.00其他债权投资长期应收款五、（十三）24,950,014.42长期股权投资五、（十四）9,044,081,135.58 9,905,083,859.98其他权益工具投资五、（十五）20,742,059,381.26 18,571,452,450.70其他非流动金融资产五、（十六）3,549,876,198.98 4,715,338,215.82投资性房地产五、（十七）29,838,295,613.77 28,756,480,177.29固定资产五、（十八）14,512,341,421.98 16,703,251,943.36在建工程五、（十九）6,303,202,838.16 6,444,219,630.54生产性生物资产五、（二十）79,786.72 67,405.76油气资产使用权资产五、（二十一）1,903,377,331.21 2,121,885,603.96无形资产五、（二十二）2,945,149,529.43 2,104,267,243.86开发支出五、（二十三）2,492,995.89 46,403,350.53商誉五、（二十四）83,396,137.38 178,233,623.52长期待摊费用五、（二十五）1,076,836,507.70 983,098,693.21递延所得税资产五、（二十六）1,310,435,615.45 968,017,859.55其他非流动资产五、（二十七）6,403,585,260.33 6,760,748,766.42非流动资产合计97,787,436,726.62 98,303,198,838.92 资产总计366,220,542,351.94 349,955,625,486.37
合并资产负债表
2025年12月31日
（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）
编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司金额单位：人民币元 项 目注释期末余额期初余额 流动负债：
短期借款??
五、（二十八）
31,365,674,863.27 24,512,387,630.89 交易性金融负债 应付票据
五、（二十九）
98,005,389.14 2,352,345,942.73 应付账款
五、（三十）
4,612,308,195.72 3,841,644,508.64 预收款项
五、（三十一）
653,020,321.47 597,414,133.93 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 合同负债
五、（三十二）
3,904,549,122.97 4,147,009,805.81 应付职工薪酬
五、（三十三）
344,022,244.42 292,249,044.45 应交税费
五、（三十四）
2,732,923,647.95 1,897,188,446.46 其他应付款
五、（三十五）
15,723,185,380.35 15,067,155,824.71 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债
五、（三十六）
50,840,094,772.83 52,442,000,546.50 其他流动负债
五、（三十七）
8,040,911,049.57 7,617,493,703.19 流动负债合计118,314,694,987.69 112,766,889,587.31 非流动负债：
保险合同准备金 长期借款
五、（三十八）
129,234,253,999.52 115,431,476,554.70 应付债券
五、（三十九）
25,677,093,098.30 26,845,631,421.12 其中：优先股 永续债 租赁负债
五、（四十）
1,585,929,356.86 1,718,239,812.24 长期应付款
五、（四十一）
7,627,617,023.20 14,764,426,583.67 长期应付职工薪酬 预计负债
五、（四十二）
58,699,631.90 85,818,263.97 递延收益
五、（四十三）
1,012,600,366.47 646,458,676.96 递延所得税负债
五、（二十六）
572,795,443.00 282,205,547.84 其他非流动负债
五、（四十四）
580,798,950.48 1,036,835,867.35 非流动负债合计166,349,787,869.73 160,811,092,727.85 负债合计284,664,482,857.42 273,577,982,315.16 所有者权益：
实收资本
五、（四十五）
30,000,000,000.00 30,000,000,000.00 其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
五、（四十六）
42,687,771,414.62 34,059,947,080.81 减：库存股
其他综合收益1,846,545,310.78 1,590,712,273.53 专项储备
五、（四十七）
50,200,189.88 35,025,716.25 盈余公积
五、（四十八）
729,124,606.33 729,124,606.33 一般风险准备 未分配利润
五、（四十九）
3,775,680,106.84 3,651,885,147.15 归属于母公司所有者权益合计79,089,321,628.45 70,066,694,824.07 少数股东权益2,467,117,535.70 6,311,328,016.77 所有者权益合计81,556,439,164.15 76,378,022,840.84 负债和所有者权益总计
366,220,922,021.57 349,956,005,156.00
合并资产负债表（续）2025年12月31日
（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司金额单位：人民币元项 目注释本期金额上期金额 一、营业总收入
五、（五十）
33,492,633,547.85 37,799,915,735.98 其中：营业收入
五、（五十）
33,492,633,547.85 37,799,915,735.98 二、营业总成本
五、（五十）
32,229,499,127.38 36,512,998,580.49 其中：营业成本
五、（五十）
21,232,195,364.07 24,701,931,236.95 税金及附加459,159,211.78 462,719,522.04 销售费用
五、（五十一）
775,093,814.99 839,937,741.15 管理费用
五、（五十二）
2,421,954,632.48 2,089,036,176.21 研发费用
五、（五十三）
215,179,195.95 237,088,799.84 财务费用
五、（五十四）
7,125,916,908.11 8,182,285,104.30 其中：利息费用
五、（五十四）
6,604,266,037.29 7,978,357,225.75 利息收入
五、（五十四）
193,326,139.93 291,168,333.06 加：其他收益
五、（五十五）
268,803,716.87 227,132,867.31 投资收益（损失以“－”号填列）
五、（五十六）
1,260,349,383.84 118,301,811.73 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
五、（五十六）
-128,097,979.31 -87,578,095.72 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
五、（五十六）
304,420.96 汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
五、（五十七）
-415,766,940.49 7,429,508.77 信用减值损失（损失以“－”号填列）
五、（五十八）
-1,069,403,007.15 -388,272,827.99 资产减值损失（损失以“－”号填列）
五、（五十九）
-54,217,646.57 -395,726,139.31 资产处置收益（损失以“－”号填列）
五、（六十）
17,665,742.29 9,659,399.07 三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,270,565,669.26 865,441,775.07 加：营业外收入
五、（六十一）
87,211,626.62 142,481,628.16 减：营业外支出
五、（六十二）
234,329,587.78 132,554,192.17 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1,123,447,708.10 875,369,211.06 减：所得税费用
五、（六十三）
985,070,478.62 746,542,291.74 五、净利润（净亏损以“－”号填列）138,377,229.48 128,826,919.32 （一）按经营持续性分类：
1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）138,377,229.48 129,206,588.95 2、终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）-379,669.63 （二）按所有权归属分类：
1、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“－”号填列）472,930,636.55 1,029,364,296.80 2、少数股东损益（净亏损以“－”号填列）-334,553,407.07 -900,157,707.85 六、其他综合收益的税后净额156,957,755.37 -605,087,072.17 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额146,465,783.08 -608,650,968.83 1、不能重分类进损益的其他综合收益150,186,531.26 -610,486,371.74 （1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益48,199.30 596,012.44 （3）其他权益工具投资公允价值变动144,869,292.43 -611,082,384.18 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他5,269,039.53 2、将重分类进损益的其他综合收益-3,720,748.18 1,835,402.91 （1）权益法下可转损益的其他综合收益-58,707.24 -66,059.50 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额-3,662,040.94 1,901,462.41 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额10,491,972.29 3,563,896.66 七、综合收益总额295,334,984.85 -476,260,152.85 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额619,396,419.63 420,713,327.97 （二）归属于少数股东的综合收益总额-324,061,434.78 -896,593,811.19
合并利润表
2025年度
（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司金额单位：人民币元项 目注释本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金25,531,768,758.96 29,047,847,389.39 收到的税费返还14,559,954.30 8,867,283.47 收到其他与经营活动有关的现金10,806,304,889.93 7,148,430,843.26 经营活动现金流入小计36,352,633,603.19 36,205,145,516.12 购买商品、接受劳务支付的现金26,239,426,868.30 31,743,521,257.70 支付给职工以及为职工支付的现金3,198,827,106.32 3,091,621,599.42 支付的各项税费2,195,489,369.11 2,959,532,980.99 支付其他与经营活动有关的现金10,705,806,494.38 7,541,321,194.88 经营活动现金流出小计42,339,549,838.11 45,335,997,032.99 经营活动产生的现金流量净额五、（六十四）-5,986,916,234.92 -9,130,851,516.87 二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4,373,298,577.42 2,283,025,624.10 取得投资收益收到的现金440,996,543.42 390,840,898.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额41,488,393.17 4,954,741.97 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金17,297,414,474.06 21,070,804,200.64 投资活动现金流入小计22,153,197,988.07 23,749,625,465.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,495,957,398.16 3,374,973,634.79 投资支付的现金7,880,140,395.50 2,872,951,504.03 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,140,000.00 40,379,607.49 支付其他与投资活动有关的现金19,646,145,063.28 22,823,342,446.38 投资活动现金流出小计31,023,382,856.94 29,111,647,192.69 投资活动产生的现金流量净额-8,870,184,868.87 -5,362,021,727.49 三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金6,755,728,502.37 3,945,742,618.73 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金29,863,855.96 1,022,003,008.90 取得借款收到的现金125,409,462,470.80 130,507,006,629.97 收到其他与筹资活动有关的现金1,160,320,871.42 3,654,646,737.35 筹资活动现金流入小计133,325,511,844.59 138,107,395,986.05 偿还债务支付的现金106,633,050,308.11 110,778,483,253.17 分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,551,425,738.63 8,520,502,536.89 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润824,026.69 1,002,300.01 支付其他与筹资活动有关的现金3,138,944,060.59 6,492,874,237.23 筹资活动现金流出小计118,323,420,107.33 125,791,860,027.29 筹资活动产生的现金流量净额15,002,091,737.26 12,315,535,958.76 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33,111,272.35 13,604,692.39 五、现金及现金等价物净增加额五、（六十四）178,101,905.82 -2,163,732,593.21 加：期初现金及现金等价物余额五、（六十四）13,695,657,244.66 15,859,389,743.61 六、期末现金及现金等价物余额五、（六十四）13,873,759,150.48 13,695,657,150.40
合并现金流量表2025年度
（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：