中材节能：关于年度担保计划范围内担保进展的公告
证券代码：603126证券简称：中材节能公告编号：临2026-027
中材节能股份有限公司关于年度担保计划范围内担保进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?担保对象及基本情况
| 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余额 | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
| 中材节能（香港）清洁能源有限公司 | 借款本金4,836万美元等值人民币及主合同项下全部贷款利息、罚息等全部债务和实现债权的全部费用（按2026年8月6日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价折合人民币约34,293.76万元） | 借款本金4,836万美元等值人民币及主合同项下全部贷款利息、罚息等全部债务和实现债权的全部费用（按2026年8月6日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价折合人民币约34,293.76万元） | 是 | 否 |
?累计担保情况
| 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 75,000（包含年度担保计划内已批准未使用担保额度及担保实际发生余额。其中美元担保均按照2026年8月6日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价折算为人民币计算，并含利息。） |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 36.65 |
| 特别风险提示（如有请勾选） | □担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50%□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100%□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30%?本次对资产负债率超过70%的单位提供担保 |
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中材节能（香港）清洁能源有限公司（以下简称“中材节能香港”）向上海浦东发展银行股份有限公司香港分行申请了4,836万美元贷款，贷款期限为一年。近日，上述贷款期限延长2年，并由公司继续为上述贷款提供连带责任保证，担保金额为借款本金4,836万美元等值人民币及主合同项下全部贷款利息、罚息等全部债务和实现债权的全部费用，担保期限与借款期限一致，本次担保无反担保。
（二）内部决策程序公司第五届董事会第五次会议、2025年年度股东会审议通过了《关于公司2026年担保计划的议案》，本次担保事项在公司2026年担保计划额度内，无需另行履行董事会、股东会审批程序。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
| 被担保人类型 | 法人 | ||
| 被担保人名称 | 中材节能（香港）清洁能源有限公司 | ||
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司 | ||
| 主要股东及持股比例 | 公司全资子公司中材节能国际投资有限公司持股100% | ||
| 法定代表人 | 不适用 | ||
| 统一社会信用代码 | 不适用 | ||
| 成立时间 | 2025年1月22日 | ||
| 注册地 | 香港 | ||
| 注册资本 | 1,000万美元 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司 | ||
| 经营范围 | 投资及控股公司 | ||
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计） | 2025年12月31日/2025年度（经审计） |
| 资产总额 | 137,710.71 | 105,157.61 | |
| 负债总额 | 124,056.36 | 94,518.89 | |
| 资产净额 | 13,654.35 | 10,638.72 |
| 营业收入 | 38,648.66 | 84,567.36 |
| 净利润 | 3,254.80 | 6,250.19 |
三、担保协议的主要内容债权人：上海浦东发展银行股份有限公司香港分行债务人：中材节能（香港）清洁能源有限公司保证人：中材节能股份有限公司
（一）保证方式：连带责任保证
（二）保证期限：与借款期限一致
（三）保证范围及保证金额：借款本金4,836万美元等值人民币及主合同项下全部贷款利息、罚息等全部债务和实现债权的全部费用。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是公司对资产负债率超过70%的全资子公司向银行申请贷款提供的担保，全资子公司中材节能香港是为满足境外项目开展所设立，公司对其经营情况等有充分了解并可对其实际控制，担保风险可控。本次担保是基于公司清洁能源业务发展实际需要，是公司推进国际化发展战略、保障境外项目融资落地的合理安排，不会损害公司及全体股东利益。
五、董事会意见
公司于2026年3月30日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司2026年担保计划的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：临2026-007）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为75,000万元，占公司最近一期经审计净资产的36.65%。公司对控股子公司提供的担保总额为75,000万元，占公司最近一期经审计净资产的36.65%，以上担保总额包含年度担保计划内已批准未使用担保额度及担保实际发生余额，其中美元担保均按照2026年8月6日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价折算为人民币计算，并含利息。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。不存在违规担保和逾期担保的情况。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2026年8月6日