海量数据：使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2024-060
北京海量数据技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月18日、2023年5月10日召开第三届董事会第十六次会议及2022年年度股东大会审议通过了《公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的大额存单、结构性存款等保本型产品，在上述额度范围内资金可滚动使用，使用期限自年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。独立董事及监事会均发表了同意意见。
公司又于2024年4月17日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币24,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的大额存单、结构性存款等保本型产品，在上述额度范围内资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
具体内容详见公司于2023年4月20日在指定信息披露媒体披露的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）及于2024年4月19日在指定信息披露媒体披露的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。
一、本次募集资金现金管理到期赎回情况
公司于2024年8月1日以部分闲置募集资金向中信银行股份有限公司购买银行结构性存款。上述理财产品已到期，公司如期赎回本金人民币2,500万元，获得理财收益人民币154,109.59元。具体赎回情况如下：
| 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 资金来源 | 产品起息日 | 产品止息日 | 实际收益（元） |
| 中信银行股份有限公司 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04793期 | 银行结构性存款 | 2,500 | 募集资金 | 2024年8月1日 | 2024年10月30日 | 154,109.59 |
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：人民币万元
| 产品名称 | 产品序号 | 产品类型 | 实际投入本金 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36409期 | C23R30102 | 保本浮动收益 | 1,500 | 1,500 | 9.45 | 0 |
| 利多多公司稳利23JG3399期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 1201233399 | 保本浮动收益 | 5,180 | 5,180 | 33.02 | 0 |
| 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款 | DFJ2309043 | 保本浮动收益 | 5,000 | 5,000 | 49.19 | 0 |
| 2023年挂钩利率对公结构性存款定制第九期产品341 | 2023101047492 | 保本浮动收益 | 10,400 | 10,400 | 66.30 | 0 |
| 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00634期 | C23PN0101 | 保本浮动收益 | 3,000 | 3,000 | 2.59 | 0 |
| 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00693期 | C23N80113 | 保本浮动收益 | 1,500 | 1,500 | 3.14 | 0 |
| 利多多公司稳利23JG3577期(1个月网银专属)人民币对公结构性存款 | 1201233577 | 保本浮动收益 | 5,200 | 5,200 | 10.62 | 0 |
| 公司稳利23JG3669期(3个月早鸟款) | 1201233669 | 保本浮动收益 | 5,200 | 5,200 | 33.15 | 0 |
| 2024年挂钩利率对公结构性存款定制第一期产品128 | 2024101040128 | 保本浮动收益 | 10,500 | 10,500 | 131.25 | 0 |
| 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01420期 | C24YA0119 | 保本浮动收益 | 3,500 | 3,500 | 22.50 | 0 |
| 公司稳利24JG3212期(3个月早鸟款) | 1201243212 | 保本浮动收益 | 4,800 | 4,800 | 30.60 | 0 |
| 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02659期 | C24VH0122 | 保本浮动收益 | 3,000 | 3,000 | 15.50 | 0 |
| 2024年挂钩利率对公结构性存款定制第七期产品155 | 2024101044L72 | 保本浮动收益 | 10,600 | 10,600 | 50.09 | 0 |
| 公司稳利24JG3385期(3个月早鸟款) | 1201243385 | 保本浮动收益 | 4,800 | 4800 | 27.60 | 0 |
| 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04793期 | C24SU0119 | 保本浮动收益 | 2,500 | 2500 | 15.41 | 0 |
| 2024年挂钩利率对公结构性存款定制第九期产品602 | 2024101045102 | 保本浮动收益 | 10,600 | 0 | 0 | 10,600 |
| 公司稳利24JG3526期(1个月早鸟款) | 1201243526 | 保本浮动收益 | 4,800 | 0 | 0 | 4,800 |
| 合计 | 92,080 | 76,680 | 500.41 | 15,400 | ||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 25,130 | |||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 30.61 | |||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | -6.16 | |||||
| 目前已使用的理财额度 | 15,400 | |||||
| 尚未使用的理财额度 | 8,600 | |||||
| 总理财额度 | 24,000 | |||||
注：表格中实际收益的合计数值与各分项数值之和尾数如有不同系四舍五
入所致特此公告。
北京海量数据技术股份有限公司董事会
2024年11月1日