康惠制药：关于为控股子公司提供担保的进展公告

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-009

陕西康惠制药股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 被担保人名称：陕西新高新药业有限公司（以下简称“新高新药业”）

? 本次最高担保金额：200万元人民币；本次担保前实际为其提供的担保余额：500万元

? 本次担保是否有反担保：是

? 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日及2023年5月30日，召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议及2022年年度股东大会，审议通过《关于2023年度预计为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信额度提供不超过20,800万元的连带责任保证，其中，同意为新高新药业在金融机构申请的授信，提供不超过820万元的连带责任保证（具体内容详见公司于2023年4月29日、5月31日在上海证券交易所网站披露的2023-013、2023-025号公告）。

2024年2月5日，新高新药业与中国工商银行股份有限公司咸阳世纪大道支行（以下简称“工商银行”）签署了《经营快贷借款合同》，借款金额200万元人民币，借款期限一年，借款用途为生产经营。公司作为担保方与工商银行签署《最高额保证合同》，为该笔贷款提供连带责任保证，保证期间为主合同项下的借款期限届满之次日起三年。同时，新高新药业的其他股东与公司签署《反担保合同》，按持股比例向公司提供连带责任保证，保证期间与公司的担保期限一致。

本次担保前，公司为新高新药业提供的担保余额为500万元，本次担保后，

公司为其提供的担保余额为700万元，未超过公司2022 年年度股东大会审议批准的担保限额。

二、被担保人基本情况

新高新药业最近一年又一期财务状况：

单位：人民币 元

三、担保协议的主要内容

1、《最高额保证合同》

保证人：陕西康惠制药股份有限公司债权人：中国工商银行股份有限公司咸阳世纪大道支行债务人：陕西新高新药业有限公司被担保的债权额：200万元担保方式：连带责任保证保证范围：主合同项下主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等。

保证期间：主合同项下借款期限届满之次日起三年。

2、《反担保合同》

担保人：陕西康惠制药股份有限公司反担保人：赵平、马宁、王毅、贺宏伟、赵海晏保证方式：连带责任保证担保的范围：新高新药业应向工商银行偿付的而由担保人代偿的贷款本金（人民币玖拾捌万元整）以及利息、罚息、复息、违约金、损害赔偿金和实现债权的其他一切费用等。保证期间：与《最高额保证合同》的保证期间一致。

四、担保的必要性和合理性

为促进控股子公司持续健康发展，满足其经营过程中融资需求，公司为其在银行申请的贷款提供担保，符合其实际经营需要，符合公司及全体股东利益。新高新药业为公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好，经营状况稳定，具备较强的偿债能力，公司为其担保风险可控。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2023年4月28日召开第五届董事会第五次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票，审议并通过《关于2023年度预计为控股子公司提供担保的议案》。

公司董事会认为：该担保是公司为合并报表范围内的子公司提供的担保，风险可控，该担保有利于控股子公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为控股子公司（含控股孙公司）提供担保余额为16,624.93万元（含本次担保），占公司最近一期（2022年末）经审计净资产的

16.20%。公司不存在对控股子公司（含控股孙公司）以外的担保对象提供担保的情形；公司控股子公司（含控股孙公司）不存在对外担保的情形；公司及控股子公司（含控股孙公司）不存在逾期担保情形。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会2024年2月6日