康惠制药:关于为控股子公司提供担保的进展公告
证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2024-009
陕西康惠制药股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称:陕西新高新药业有限公司(以下简称“新高新药业”)
? 本次最高担保金额:200万元人民币;本次担保前实际为其提供的担保余额:500万元
? 本次担保是否有反担保:是
? 对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日及2023年5月30日,召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议及2022年年度股东大会,审议通过《关于2023年度预计为控股子公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信额度提供不超过20,800万元的连带责任保证,其中,同意为新高新药业在金融机构申请的授信,提供不超过820万元的连带责任保证(具体内容详见公司于2023年4月29日、5月31日在上海证券交易所网站披露的2023-013、2023-025号公告)。
2024年2月5日,新高新药业与中国工商银行股份有限公司咸阳世纪大道支行(以下简称“工商银行”)签署了《经营快贷借款合同》,借款金额200万元人民币,借款期限一年,借款用途为生产经营。公司作为担保方与工商银行签署《最高额保证合同》,为该笔贷款提供连带责任保证,保证期间为主合同项下的借款期限届满之次日起三年。同时,新高新药业的其他股东与公司签署《反担保合同》,按持股比例向公司提供连带责任保证,保证期间与公司的担保期限一致。
本次担保前,公司为新高新药业提供的担保余额为500万元,本次担保后,
公司为其提供的担保余额为700万元,未超过公司2022 年年度股东大会审议批准的担保限额。
二、被担保人基本情况
被担保人名称 | 陕西新高新药业有限公司 |
统一社会信用代码 | 91611100786985269D |
成立时间 | 2006年5月25日 |
注册地 | 陕西省咸阳市秦都区高新技术产业开发区永昌路45号 |
主要办公地点 | 同上 |
法定代表人 | 赵平 |
注册资本 | 4500万元 |
主营业务 | 普通货物仓储服务、租赁服务;第一类医疗器械销售、租赁等。 |
主要股东 | 公司持股51%,赵平持股30%,马宁持股17.5%,贺宏伟持股0.5%,王毅持股0.5%,赵海晏持股0.5%。 |
被担保人与公司的关系 | 公司的控股子公司 |
新高新药业最近一年又一期财务状况:
单位:人民币 元
项 目 | 2023年9月30日 (未审计) | 2022年12月31日 (已审计) |
资产总额 | 87,170,254.67 | 90,210,244.63 |
负债总额 | 27,015,747.86 | 30,323,503.79 |
净资产 | 60,154,506.81 | 59,886,740.84 |
项 目 | 2023年1-9月 (未审计) | 2022年1-12月 (已审计) |
营业收入 | 34,563,095.55 | 42,333,248.01 |
净利润 | 267,765.97 | -324,214.83 |
三、担保协议的主要内容
1、《最高额保证合同》
保证人:陕西康惠制药股份有限公司债权人:中国工商银行股份有限公司咸阳世纪大道支行债务人:陕西新高新药业有限公司被担保的债权额:200万元担保方式:连带责任保证保证范围:主合同项下主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等。
保证期间:主合同项下借款期限届满之次日起三年。
2、《反担保合同》
担保人:陕西康惠制药股份有限公司反担保人:赵平、马宁、王毅、贺宏伟、赵海晏保证方式:连带责任保证担保的范围:新高新药业应向工商银行偿付的而由担保人代偿的贷款本金(人民币玖拾捌万元整)以及利息、罚息、复息、违约金、损害赔偿金和实现债权的其他一切费用等。保证期间:与《最高额保证合同》的保证期间一致。
四、担保的必要性和合理性
为促进控股子公司持续健康发展,满足其经营过程中融资需求,公司为其在银行申请的贷款提供担保,符合其实际经营需要,符合公司及全体股东利益。新高新药业为公司合并报表范围内的子公司,资信状况良好,经营状况稳定,具备较强的偿债能力,公司为其担保风险可控。该项担保不会影响公司的持续经营能力,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、董事会意见
公司于2023年4月28日召开第五届董事会第五次会议,以同意9票,反对0票,弃权0票,审议并通过《关于2023年度预计为控股子公司提供担保的议案》。
公司董事会认为:该担保是公司为合并报表范围内的子公司提供的担保,风险可控,该担保有利于控股子公司相关业务的开展,不存在损害公司及股东合法权益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司为控股子公司(含控股孙公司)提供担保余额为16,624.93万元(含本次担保),占公司最近一期(2022年末)经审计净资产的
16.20%。公司不存在对控股子公司(含控股孙公司)以外的担保对象提供担保的情形;公司控股子公司(含控股孙公司)不存在对外担保的情形;公司及控股子公司(含控股孙公司)不存在逾期担保情形。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会2024年2月6日