康惠制药：关于为控股子公司提供担保的进展公告

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-052

陕西康惠制药股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 被担保人名称：陕西方元医药生物有限公司（以下简称“方元医药”），方元医药系陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有方元医药60%的股权。

? 本次最高担保金额：400万元人民币；本次担保前实际为其提供的担保余额：1,600万元。

? 本次担保是否有反担保：是

? 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日及2024年5月20日，召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议及2023年年度股东大会，审议通过《关于2024年度预计为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信额度提供不超过19,900万元的连带责任保证，其中，同意为方元医药在金融机构申请的授信提供不超过2,000万元的连带责任保证（具体内容详见公司于2024年4月27日、5月21日在上海证券交易所网站披露的2024-016、2024-021号公告）。

2024年11月4日，方元医药与中国银行股份有限公司西安长安路支行（以下简称“中国银行”）签署《流动资金借款合同》，方元医药向中国银行申请借款400万元人民币，期限一年，借款用途为采购生物制品等日常经营周转。公司作为担保方与兴业银行签署《保证合同》，为该笔借款提供连带责任保证，保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。同时，方元医药的其他股东与公司签署《反担保合同》，按持股比例向公司提供连带责任保证，保证期间与公司的担保期限

一致。本次担保前，公司为方元医药提供的担保余额为1,600万元，本次担保后，公司为其提供的担保余额为2,000万元，未超过公司2023 年年度股东大会审议批准的担保限额。

二、被担保人基本情况

方元医药最近一年又一期财务状况：

单位：人民币 元

三、担保协议的主要内容

1、《保证合同》

保证人：陕西康惠制药股份有限公司债权人：中国银行股份有限公司西安长安路支行债务人：陕西方元医药生物有限公司被担保的债权额：400万元担保方式：连带责任保证保证范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。

2、《反担保合同》

担保人：陕西康惠制药股份有限公司反担保人：张建民、祝蕴华保证方式：连带责任保证担保的范围：方元医药应向中国银行偿付的而由担保人代偿的贷款本金（人民币壹佰陆拾万元整）以及利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。保证期间：与《保证合同》的保证期间一致。

四、担保的必要性和合理性

为促进控股子公司持续健康发展，满足其经营过程中融资需求，公司为其在银行申请的贷款提供担保，符合其实际经营需要，符合公司及全体股东利益。方元医药为公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好，经营状况稳定，具备较强的偿债能力，公司为其担保风险可控。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十三次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票，审议并通过《关于2024年度预计为控股子公司提供担保的议案》。

公司董事会认为：该担保是公司为合并报表范围内的子公司提供的担保，风险可控，该担保有利于控股子公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为控股子公司（含控股孙公司）提供担保余额为12,669.93万元，控股子公司为其全资子公司提供的担保余额为699万元，公司及控股子公司提供担保总额占公司最近一期（2023年末）经审计净资产的14.08%。公司不存在对控股子公司（含控股孙公司）以外的担保对象提供担保的情形；公司控股子公司（含控股孙公司）不存在对外担保的情形；公司及控股子公司（含控股孙公司）不存在逾期担保情形。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会2024年11月5日