养元饮品:2024年第三季度报告

查股网  2024-10-26  养元饮品(603156)公司公告

证券代码:603156 证券简称:养元饮品

河北养元智汇饮品股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,286,935,012.16-18.794,228,538,068.56-7.81
归属于上市公司股东的净利润199,337,816.35-47.261,229,027,718.96-4.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润192,156,442.99-45.17966,751,344.58-9.32
经营活动产生的现金流不适用不适用-119,407,373.74不适用
量净额
基本每股收益(元/股)0.1583-47.000.9726-4.55
稀释每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)2.33减少1.36个百分点11.37减少0.16个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产12,115,292,645.1416,121,288,564.33-24.85
归属于上市公司股东的所有者权益9,871,796,004.8911,052,580,693.71-10.68

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分1,081.35-995.27
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外3,116,943.607,102,606.38
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-5,296,407.94230,794,052.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益11,680,557.7033,644,196.06
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出241,750.89568,399.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额2,562,552.249,831,884.71
少数股东权益影响额(税后)
合计7,181,373.36262,276,374.38

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-47.26主要原因是本报告期销售收入较上年同期减少、联营企业投资收益减少,导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-45.17主要原因是本报告期销售收入较上年同期减少、联营企业投资收益减少,导致归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降。
基本每股收益(元/股)_本报告期-47.00主要原因是本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少,导致基本每股收益较上年同期下降。

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数20,878报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
姚奎章境内自然人267,648,19521.1500
雅智顺投资有限公司境内非国有法人232,219,59218.3500
李红兵境内自然人125,290,8729.9000
范召林境内自然人125,206,4359.8900
高森林境内自然人38,732,0973.0600
邓立峰境内自然人23,861,6171.8900
李志斌境内自然人23,695,2031.8700
邢淑兰境内自然人23,658,3031.8700
李营威境内自然人23,589,6471.8600
朱占波境内自然人23,568,2031.8600
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
姚奎章267,648,195人民币普通股267,648,195
雅智顺投资有限公司232,219,592人民币普通股232,219,592
李红兵125,290,872人民币普通股125,290,872
范召林125,206,435人民币普通股125,206,435
高森林38,732,097人民币普通股38,732,097
邓立峰23,861,617人民币普通股23,861,617
李志斌23,695,203人民币普通股23,695,203
邢淑兰23,658,303人民币普通股23,658,303
李营威23,589,647人民币普通股23,589,647
朱占波23,568,203人民币普通股23,568,203
上述股东关联关系或一致行动的说明姚奎章先生为公司的第一大股东和实际控制人,并担任公司董事长。姚奎章先生直接持有雅智顺投资有限公司34.87%的股权,并担任其执行董事兼总经理,是对其存在重大影响的关联方,与其存在一致行动关系。范召林先生和李红兵先生均直接持有雅智顺投资有限公司16.38%的股权,是其主要个人投资者。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2023年6月20日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《养元饮品关于上海证券交易所对公司监管工作函的回复公告》中,对收回中冀投资股份有限公司减资款作出如下安排:2023年底收回减资款10%,并收取占用期间的利息;2024年1季度收回减资款10%,并收取占用期间的利息;2024年2季度收回减资款20%,并收取占用期间的利息;2024年3季度收回减资款20%,并收取占用期间的利息;2024年4季度收回减资款40%,并收取占用期间的利息。

公司已于2023年末按计划收回减资款10%及利息;截至本报告期末,公司未收到上述计划中2024年1季度、2季度、3季度相应款项及利息,逾期期间将按照约定收取占用期间的利息,公司就该事项已积极与中冀投资股份有限公司进行沟通。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年9月30日编制单位:河北养元智汇饮品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金1,261,112,471.963,735,869,811.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产3,750,280,091.793,496,150,276.87
衍生金融资产
应收票据33,322,013.08
应收账款29,783,102.6611,330,900.89
应收款项融资
预付款项66,619,500.20162,999,982.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款189,836,043.77176,631,103.74
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货522,738,664.00895,654,338.38
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产152,699,770.91143,603,665.34
流动资产合计5,973,069,645.298,655,562,092.76
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资769,496,261.73908,007,853.74
其他权益工具投资2,931,685,644.263,266,573,483.26
其他非流动金融资产858,046,110.01
投资性房地产
固定资产1,091,079,808.81771,391,415.36
在建工程75,221,618.91335,033,931.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产134,119,491.19136,874,836.12
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产68,725,232.5967,233,794.07
其他非流动资产1,071,894,942.361,122,565,047.65
非流动资产合计6,142,222,999.857,465,726,471.57
资产总计12,115,292,645.1416,121,288,564.33
流动负债:
短期借款877,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据969,130,524.47941,015,969.82
应付账款131,600,814.70257,529,327.95
预收款项
合同负债440,137,988.041,732,104,246.70
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬54,307,219.8056,338,800.76
应交税费94,005,280.42227,206,782.87
其他应付款331,980,258.57357,808,331.35
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债179,990,000.00
其他流动负债57,217,938.44260,006,702.08
流动负债合计2,078,380,024.444,889,000,161.53
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益86,939,544.9981,559,799.74
递延所得税负债75,236,600.6494,863,384.36
其他非流动负债
非流动负债合计162,176,145.63176,423,184.10
负债合计2,240,556,170.075,065,423,345.63
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,265,493,600.001,265,493,600.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,710,389,100.432,710,398,400.00
减:库存股108,663,243.74
其他综合收益149,826,675.33430,843,999.64
专项储备2,710,151.04
盈余公积632,746,800.00632,746,800.00
一般风险准备
未分配利润5,219,292,921.836,013,097,894.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计9,871,796,004.8911,052,580,693.71
少数股东权益2,940,470.183,284,524.99
所有者权益(或股东权益)合计9,874,736,475.0711,055,865,218.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计12,115,292,645.1416,121,288,564.33

公司负责人:姚奎章 主管会计工作负责人:马永利 会计机构负责人:杨瑞宏

合并利润表2024年1—9月编制单位:河北养元智汇饮品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入4,228,538,068.564,586,841,351.20
其中:营业收入4,228,538,068.564,586,841,351.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,889,161,468.463,092,973,777.10
其中:营业成本2,260,927,601.102,508,506,853.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加40,075,435.3643,577,271.78
销售费用527,564,584.46524,714,253.68
管理费用73,828,832.5970,439,747.80
研发费用34,902,608.7922,854,821.50
财务费用-48,137,593.84-77,119,171.20
其中:利息费用
利息收入62,047,010.4392,307,363.75
加:其他收益93,119,694.78113,248,455.90
投资收益(损失以“-”号填列)-72,245,104.25-39,516,192.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-126,959,276.19-73,652,189.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)209,724,076.62113,650,685.55
信用减值损失(损失以“-”号填列)-841,257.99-18,040,845.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-914.92-263,173.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,569,133,094.341,662,946,504.93
加:营业外收入1,565,986.502,555,247.23
减:营业外支出997,667.434,485,401.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,569,701,413.411,661,016,350.39
减:所得税费用340,682,861.42371,525,154.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,229,018,551.991,289,491,195.51
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,229,018,551.991,289,491,195.51
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)1,229,027,718.961,289,490,332.92
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-9,166.97862.59
六、其他综合收益的税后净额-281,352,212.1576,277,813.79
(一)归属母公司所有者的其他综合收-281,017,324.3176,277,813.79
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益-281,017,324.31
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益3,352,684.18
(3)其他权益工具投资公允价值变动-284,370,008.49
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益76,277,813.79
(1)权益法下可转损益的其他综合收益76,277,813.79
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-334,887.84
七、综合收益总额947,666,339.841,365,769,009.30
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额948,010,394.651,365,768,146.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额-344,054.81862.59
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.97261.0190
(二)稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为:0元。公司负责人:姚奎章 主管会计工作负责人:马永利 会计机构负责人:杨瑞宏

合并现金流量表2024年1—9月编制单位:河北养元智汇饮品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,548,814,354.733,877,295,806.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,972,359.01105,785,629.10
收到其他与经营活动有关的现金111,538,778.20172,468,554.04
经营活动现金流入小计3,663,325,491.944,155,549,989.83
购买商品、接受劳务支付的现金2,577,329,047.903,045,485,497.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金191,967,286.70139,977,766.82
支付的各项税费754,773,126.40907,429,923.60
支付其他与经营活动有关的现金258,663,404.68214,815,499.15
经营活动现金流出小计3,782,732,865.684,307,708,687.14
经营活动产生的现金流量净额-119,407,373.74-152,158,697.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,248,080,927.825,126,783,866.46
取得投资收益收到的现金92,000,928.74111,492,673.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额200,000.001,526,833.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,340,281,856.565,239,803,372.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,348,321.48221,567,366.81
投资支付的现金1,455,991,408.303,150,343,021.21
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,494,339,729.783,371,910,388.02
投资活动产生的现金流量净额845,942,126.781,867,892,984.88
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金323,000,000.00949,063,760.88
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计323,000,000.00949,063,760.88
偿还债务支付的现金1,379,990,000.00372,063,760.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,034,740,487.932,293,354,743.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金108,673,101.26
筹资活动现金流出小计3,523,403,589.192,665,418,504.06
筹资活动产生的现金流量净额-3,200,403,589.19-1,716,354,743.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-2,473,868,836.15-620,455.61
加:期初现金及现金等价物余额3,730,931,308.111,598,205,698.81
六、期末现金及现金等价物余额1,257,062,471.961,597,585,243.20

公司负责人:姚奎章 主管会计工作负责人:马永利 会计机构负责人:杨瑞宏

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2024年10月26日


附件:公告原文