拉夏3：关于公司破产清算案意向投资人预招募的公告
证券代码：400116 证券简称：拉夏3 主办券商：长城国瑞 公告编号：2023-074
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司管理人关于公司破产清算案意向投资人预招募的公告本公司管理人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“拉夏贝尔”或“公司”）因不能清偿到期债务，并且明显缺乏清偿能力，经债权人申请，上海市第三中级人民法院（以下简称“上海三中院”）作出（2023）沪03破64号民事裁定书，裁定受理拉夏贝尔破产清算，并指定北京市金杜律师事务所上海分所担任管理人（以下简称“管理人”）。经上海三中院主持，公司破产清算案第一次债权人会议于2023年5月24日下午14:00时以线上会议的形式召开，合议庭成员、管理人、债务人代表、申报债权的债权人或其代理人出席了此次会议，会议表决通过了《财产管理方案》《关于以非现场形式核查债权及表决的议案》。具体情况详见公司分别于2022年10月14日、2023年2月3日、2023年2月6日、2023年2月9日、2023年5月24日及2023年6月5日披露的《关于被债权人申请破产清算的提示性公告》（公告编号：2022-032）、《关于法院裁定受理债权人对公司破产清算申请的公告》（公告编号：2023-011）、《关于法院指定破产清算管理人的公告》（公告编号：2023-014）、《关于债权人申报及召开第一次债权人会议通知的公告》（公告编号：2023-016）、《关于公司第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2023-064）及《关于公司第一次债权人会议表决结果的公告》（公告编号：
2023-070）。
拉夏贝尔曾为国内首家“A+H”两地上市的服装企业，其名下多项商标仍具有一定市场价值及社会影响力。本次意向投资人预招募是为运用市场机制，充分发现和识别拉夏贝尔的重整价值。现管理人就面向社会公开预招募意向投资人的条件及流程等相关事项说明如下：
一、拉夏贝尔概况
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（曾用名：上海徐汇拉夏贝尔服饰有限公司、上海拉夏贝尔服饰有限公司），成立于2001年3月14日，注册地址位于新疆乌
鲁木齐市高新区（新市区），实际办公地址位于上海市闵行区，是一家以从事服装销售及品牌综合服务为主的企业。
（一）工商登记信息
| 登记事项 | 内容 |
名称 新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司统一社会信用代码
913100007032529840
住所
新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）四平路创新广场D座20层2008
室法定代表人 吴金应
注册资本 547,671,642.00元人民币公司类型
股份有限公司（香港交易所代码：06116，全国中小企业股份转让
系统代码：400116）
经营范围
一般项目：服装、服饰、鞋帽、皮革、箱包、面料、辅料、针织纺织、日用百货、床上用品、钟表眼镜（除角膜接触镜及护理液）、化妆品、工艺礼品（除文物）、玻璃制品、体育用品、办公用品、木制品家具、花卉的批发、零售、进出口、佣金代理（拍卖除外）及提供相关的配套服务；企业形象策划咨询，从事服装技术、新材料科技、计算机网络领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的，按国家有关规定办理申请）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】经营期限 2001-03-14至无固定期限
（二）主要资产情况
拉夏贝尔现持有的资产包括但不限于货币资金、债权类资产、固定资产及存货、长期股权投资、知识产权类资产，其中核心资产情况如下（具体应以意向投资人尽职调查结果为准）：
1．债权类资产根据大华会计师事务所出具的大华审字[2023]0013932号《审计报告》及大华特字[2023]001914号《专项说明》（以下合称“审计报告及说明”），截至2023年2月2日，拉夏贝尔应收账款期末余额为1,474,324,900.41元，预付账款期末余额为1,934,266.26元，其他应收款期末余额为301,433,104.62元。
2．固定资产及存货拉夏贝尔固定资产主要为电子办公设备及机械生产设备，存货主要为库存商品、原材料及低值易耗品。根据审计报告及说明，截至2023年2月2日，拉夏贝尔固定资产期末净值为2,025,853.24元；存货期末净值为15,868,583.01元，其中库存商品占比为77.15%。拉夏贝尔的库存商品全部为往季服装类商品，库存商品数量共136.47万件。3．长期股权投资拉夏贝尔名下现存长期股权投资共23项，其中4家被投资公司已进入破产程序，具体如下：
| 序号 | 公司名称 | 股权占比 |
1 上海拉夏企业管理有限公司 100%2 拉夏贝尔服饰（太仓）有限公司 95%3 上海微乐服饰有限公司 100%4 上海优饰服饰有限公司 100%5 新疆通融服饰有限公司 95%6 上海拉夏娜芙服饰有限公司 65%7 上海崇安服饰有限公司 85%8 广州熙辰服饰有限公司 60%9 上海乐欧服饰有限公司 65%10 诺杏（上海）服饰有限公司 100%
| 序号 | 公司名称 | 股权占比 |
11 福建乐微服饰有限公司 100%12 成都乐微服饰有限公司 100%13 拉夏贝尔服饰（天津）有限公司 100%14 上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司 100%15 太仓崇安服饰有限公司 100%16 太仓夏微服饰有限公司 100%17 嘉拓（上海）信息技术有限公司 100%18 上海朗赫服饰有限公司 100%19 上海夏微服饰有限公司 100%20 上海意珊服饰有限公司 30%21 北京拉夏乐微服饰有限公司 100%22 成都拉夏贝尔服饰有限公司 100%23 重庆乐微服饰有限公司 100%4．知识产权类资产拉夏贝尔名下知识产权类资产包括3个网络域名、1项作品著作权、4项软件著作权以及452项商标权。针对商标权，拉夏贝尔名下共有341项境内商标以及111项境外商标，其中，有效商标共442项，公告中商标共1项，申请中商标共2项，展期中商标共1项。
（三）主要负债情况
1． 债权申报情况截至2023年6月11日，管理人已收到216家债权人申报的339笔债权，债权申报总额共计5,286,903,586.33元。
2． 债权审查情况截至目前，管理人已审查确认债权金额343,155,990.54元，涉及133家债权人、债权申报金额867,969,294.48元。管理人暂缓审查的债权申报金额合计4,418,801,815.32元，涉及88家债权人。具体金额应以管理人提交债权人会议核查并提交上海三中院裁定确认的金额为准。
3． 预计债权预计债权为未申报债权。根据公司记载以及管理人掌握的情况，未依法向管理人申报但可能受法律保护的债权尚有137,957,655.40元。
二、 预招募须知
1．本次预招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开预招募，本预招募公告之内容对全体/任一意向投资人同等适用。2．本招募公告所列明的拉夏贝尔有关情况不应视为任何承诺和保证，仅供意向投资人参考。本公告发布之前，部分数据可能有所变化，具体应以各意向投资人尽职调查所确认之最新数据为准。3．本招募公告不构成投资拉夏贝尔的邀约。
．如后续本案依法转入破产重整程序，管理人将正式向社会招募重整投资人。本次报名并提交投资方案的意向投资人自动成为重整程序中的意向投资人，无需在重整程序中再次报名、支付尽职调查保证金，相关意向投资人在重整程序中可以更改或调整重整投资方案（但不得劣于清算程序中已提交的投资方案中所载投资条件）。
5．若本次预招募仅有一名意向投资人报名并提交投资方案的，管理人有权与该家意向投资人进行磋商性谈判并签署《投资意向书》（但该投资意向书不构成管理人对意向投资人的承诺），并按照其投资报价的5%收取投资保证金（此前该意向投资人已支付的尽职调查保证金转化为投资保证金的一部分）。在破产重整程序中正式招募重整投资人的，除非其他意向投资人的投资条件明显优于已签署《投资意向书》意向投资人的投资条件，否则签署《投资意向书》的意向投资人将直接被确定为破产重整程序中的重整投资人。6．若本次预招募有不少于两名意向投资人报名并提交投资方案的，则前述意向投资人将与重整程序内报名的意向投资人一同参与后续遴选程序。
7．拉夏贝尔能否进入破产重整程序尚存在不确定性，本招募公告不代表任何相关方对拉夏贝尔后续将进入破产重整程序的承诺或默认。8．本预招募公告由管理人负责解释。
三、 意向投资人的基本条件
1．意向投资人应是依法设立并有效存续的营利法人以及非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被列入失信被执行人名单，未被市场监督管理部门列入企业经营异常名单。
2．意向投资人或其第一大股东或其实际控制人应具备足够的资金实力参与拉夏贝尔重整投资，意向投资人或其第一大股东或其实际控制人为法人或非法人组织的，最近一个会计年度的合并口径资产规模应不低于20.00亿元。
3．意向投资人或其第一大股东或其实际控制人应当拥有与拉夏贝尔主营业务或未来规划业务相匹配、协同的经验、技术，或者能够提供产业协同、业务资源等方面支持。如意向投资人或其第一大股东或其实际控制人与拉夏贝尔主营业务属于同一行业领域的，则予以优先考虑。
4．两名或两名以上的意向投资人可以组成联合体报名，联合体各成员均需符合第1项条件，且联合体中至少有一名成员符合第2项条件，至少有一名成员符合第3项条件。
四、 预招募流程
（一）报名阶段
1．报名时间
意向投资人应在2023年7月20日18时前将报名材料电子版发送至管理人指定的电子邮箱，并将书面报名材料邮寄至管理人指定的报名地点。管理人有权根据报名情况延长报名时间。
意向投资人发送的邮件被邮箱拦截的，以拦截信息中所确认的收件时间确认是否超过报名时间。若意向投资人多次提交报名材料的，则以报名结束前意向投资人所提交的最后一个版本为准，且每次均应提交完整的报名材料，不得以补充材料的方式进行提交。
意向投资人以组成联合体方式报名的，可由牵头方负责提交报名材料或分别
提交材料。分别提交报名材料的，以最后一名联合体成员提交报名材料的时间为准，并应在每一联合体成员提交的报名材料中明确联合体的牵头方。如同一联合体分别提交的报名材料中有内容存在差异或不一致之处，管理人将以符合法律法规规定并有利于形成重整计划（草案）作为评判标准进行确定。2．报名地址及联系方式上海市闵行区莲花南路2700弄50号4号楼8楼802，联系人：陈宗宇/谭璇，联系电话：18321085977/13816008003，电子邮箱：lxbeguanliren@vip.163.com。3．意向投资人报名需提交的材料：
意向投资人应保证所提供全部资料真实、准确以及完整。报名材料应包括但不限于以下内容：
（1）报名意向书（盖章）。
（2）意向投资人最近三年没有重大违法行为或涉嫌重大违法行为且未被人
民法院列入失信被执行人名单的承诺（盖章）。
（3）意向投资人或其第一大股东或其实际控制人的基本情况介绍，包括但
不限于主体资格、历史沿革、股权结构、组织架构、产业布局、资产负债、收入利润等，以及意向投资人认为需要介绍的其他基本情况。意向投资人以组成联合体方式报名的，可以由牵头方提供一份关于联合体的介绍文件，除前述基本内容之外，还应当介绍各联合体成员的角色分工以及联合体在为拉夏贝尔提供资金或行业支持方面的优势。
（4）意向投资人应提供营业执照（盖章）、法定代表人或负责人身份证明文
件（盖章）、授权委托书（盖章）及受托人身份证明材料。
（5）意向投资人应提供最近一个会计年度的单体或合并口径财务报表，若
报名主体存续时间不足一年，应提供其第一大股东或实际控制人最近一个会计年度的单体或合并口径财务报表。
（6）保密承诺函（盖章）。
意向投资人各项报名材料应按照上述要求加盖意向投资人在公安部门备案的公章。意向投资人未按上述要求提交完整报名材料的，管理人有权视为未收到有效报名材料。
意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，不得提供虚假材料。
意向投资人报名参与本次投资人遴选的，视为已经获得内部有权机关的决策批准。意向投资人提交的报名材料存在虚假情况或实际未获内部有权机关决策批准的，管理人有权取消其参与投资资格并依法追究其责任。
（二）初步筛查
管理人在收到意向投资人提交的电子版报名材料后2个自然日内对报名材料进行审查，审查通过的，即为通过初步筛选。意向投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏的，将通知其补正，并给予3个自然日的补正期，管理人可以根据实际情况延长补正期。
报名材料通过审查的，管理人将以电子邮件形式向意向投资人提交资料里所确定的电子邮箱地址发送《通知》（下文涉及送达事宜的均以意向投资人提交资料里确定的信息为准），通知其通过初步筛选。意向投资人应当自收到《通知》之日起3个工作日内向管理人指定的收款账户支付人民币200.00万元（大写：
贰佰万圆整）尽职调查保证金，并将报名材料纸质盖章原件（一式两份）提交或邮寄至管理人指定的报名地点。按时足额支付尽职调查保证金后方可开展尽职调查工作。
（三）尽职调查
意向投资人可以自行或委托中介机构对拉夏贝尔开展尽职调查工作。管理人和公司给予必要的配合和帮助。意向投资人应自行承担其开展尽职调查工作所需的费用。
意向投资人应在2023年8月4日18时之前完成全部尽职调查工作。根据各意向投资人实际工作开展的情况，管理人可以适时调整尽职调查工作期限。
（四）提交方案
在尽职调查完成之后，意向投资人应当根据管理人的要求编制重整投资方案，并于2023年8月11日18时之前将重整投资方案电子版发送至管理人指定的电子邮箱。意向投资人发送的邮件被管理人邮箱拦截的，以拦截信息中所确认的收件时间确认是否超过提交时限。如未在期限内提交重整投资方案的，视为放弃重整投资人竞选资格。
重整投资方案中除报价外，还应当包括但不限于意向投资人/联合体基本情况介绍、意向投资人/联合体近三年主要财务指标、投资报价、偿债方案、拉夏贝
尔重整后经营方案等内容，以及意向投资人认为需要的其他内容。若意向投资人多次提交材料的，则以重整投资方案提交期限届满前意向投资人所提交的最后一个版本为准。如此前版本中，存在承诺性内容或承担义务的，则除非意向投资人后续版本中明确予以撤销，否则相关承诺或所承担的义务仍然有效。管理人在收到意向投资人提交的重整投资方案后，可通过协商方式，与意向投资人就重整投资方案的细节等进行沟通。
（五） 遴选评审
本次意向投资人预招募程序中不进行意向投资人的遴选评审。如拉夏贝尔得以转入破产重整程序，则管理人将于上海三中院裁定破产重整后，在正式招募重整投资人程序中，通过商业谈判或竞争性遴选的方式对意向投资人进行遴选，确定最终的重整投资人。
（六）保证金的处理
1．清算程序中报名的意向投资人保证金的处理
意向投资人在支付尽职调查保证金之后、重整投资方案提交期限届满之前，以书面或电子邮件形式通知管理人放弃重整投资人竞选资格的，管理人将在收到通知后的5个工作日内无息返还其已支付的尽职调查保证金本金。
意向投资人提交重整投资方案之后、参与正式重整投资人评审之前，以书面或电子邮件形式通知管理人放弃重整投资人竞选资格的，或意向投资人参与评审但未被确定为重整投资人的，在管理人发布遴选结果公告之日起5个工作日内无息返还其已支付的尽职调查保证金本金。
若意向投资人以联合体方式报名，在支付尽职调查保证金时，各联合体成员可按照其协商一致的比例或其内部投资份额的比例支付保证金，但应确保投资人联合体作为整体已经按时足额缴纳。
投资人联合体在支付尽职调查保证金之后、被确定为重整投资人之前，以书面或电子邮件形式通知管理人有联合体成员退出投资人联合体的，其他联合体成员需按内部协商一致的比例或内部投资份额的相对比例补足尽职调查保证金。管理人将在收到通知及其他联合体成员补足的尽职调查保证金后的5个工作日无息返还退出成员支付的尽职调查保证金。但联合体仍须符合报名条件，否则该联合体自动丧失重整投资人竞选资格。
2．与管理人签署《投资意向书》的意向投资人保证金的处理与管理人签署《投资意向书》并支付投资保证金的意向投资人如在重整程序中放弃重整投资人竞选资格、被确定为重整投资人后拒绝或未按时签订重整投资协议、拒绝按照重整投资协议的约定支付投资款或不履行重整投资人相关义务的，已支付的投资保证金不予退还；如该意向投资人最终未被确定为重整投资人的，管理人将在遴选结果确定之日起5个工作日内无息返还其已支付的投资保证金。如与管理人签署《投资意向书》的意向投资人系以联合体方式报名，联合体在支付尽职调查保证金之后、签署《投资意向书》之前，以书面或电子邮件形式通知管理人有联合体成员退出投资人联合体的，其他联合体成员需按内部协商一致的比例或内部投资份额的相对比例补足尽职调查保证金。管理人将在收到通知及其他联合体成员补足的尽职调查保证金后的5个工作日内无息返还退出成员支付的尽职调查保证金。但联合体仍须符合报名条件，否则该联合体自动丧失重整投资人竞选资格。
联合体在签署《投资意向书》并支付投资保证金之后，联合体成员无故退出的，没收其已经支付的投资保证金。其他联合体成员需按内部协商一致的比例或内部投资份额的相对比例补足投资保证金。同时，联合体仍须符合报名条件，否则该联合体自动丧失重整投资人竞选资格。
五、其他事项
本公告解释权归属于管理人，由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人可以根据需要变更预招募公告的有关内容及时间安排，参与预招募的意向投资人应接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关预招募工作。如有变化，以管理人的通知为准。
管理人预招募/招募及遴选意向投资人的全部过程均接受上海三中院的监督。
六、其他说明
《新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司破产清算案意向投资人预招募公告》发布于“全国企业破产重整案件信息网”（http://pccz.court.gov.cn），意向投资人可查看上述招募公告并下载附件。
七、风险提示
1．本次意向投资人预招募具有不确定性。本次意向投资人预招募可能存在
无意向投资人报名参与本次意向投资人预招募、意向投资人未按期完成预招募相关流程、意向投资人提交的投资方案不具有可行性等情形。2．公司破产清算案目前仍处于破产清算程序，能否转为破产重整程序尚存在不确定性。本次意向投资人预招募不代表公司后续将进入破产重整程序。
3．公司于破产清算期间存在根据相关规定被法院宣告破产的风险及公司股票相应终止在退市板块挂牌的风险。4．公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）、香港联交所披露易网站（https://www.hkexnews.hk），有关公司信息均以在上述渠道刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司管理人
2023年6月20日
附件一：《新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司意向投资人报名意向书》；附件二：《保密承诺函》；附件三：《投资承诺函》；附件四：《无重大违法行为和未被列入失信被执行人名单承诺函》；附件五；《法定代表人（负责人）身份证明书》；附件六：《授权委托书》。
附件一：
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
意向投资人报名意向书
单位名称（全称）：
报名形式：
?联合体报名联合体名称：
| 报名主体 |
联合体牵头成员：
联合体其他成员：
?单体报名
截至 年 月 日，本单位资产总额为
| 财务状况 |
亿元，净资产为 亿元。
联 系 人：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
| 联系方式 | （相关信息、文件发送至上述电话、邮箱及地址的，均视为有效送达） |
| 投资意向 |
本单位已充分知悉并了解《新疆拉夏贝尔服饰股份有
符合该公告所要求的意向投资人报名条件。
| 本单位提交的报名材料均真实、合法、有效且不存在重 |
大隐瞒或遗漏，本单位自愿参与新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司重整投资人预招募，已经获得内部有权机关的决策批准。
账户名称：
开 户 行：
账 号：
意向投资人（盖章）：
法定代表人或负责人（签字/签章）：
年 月 日
附件二：
保密承诺函
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司管理人：
本单位拟参与新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“拉夏贝尔”）意向投资人预招募（含尽职调查），承诺对知悉和获取（包括但不限于自管理人、拉夏贝尔及其下属企业处通过直接或者间接的方式、口头或书面、电子传输等形式知悉和获取）的信息予以严格保密；该等信息包括但不限于拉夏贝尔及其下属企业的业务、财务、人员等非公开信息，且不论该等信息是否标注保密。本单位承诺：
（一）不会将任何前述信息用于参与意向投资人预招募（含尽职
调查）之外的任何目的。
（二）未经管理人及拉夏贝尔授权，不以任何形式向任何第三方
披露、泄露、出售、公布、复制保密信息或提供给任何第三方使用。
本单位保证遵守本函约定的保密义务，并对本单位违反本函的行为承担相应责任。
意向投资人（盖章）：
法定代表人或负责人（签字/签章）：
年 月 日
附件三：
投资承诺函
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司管理人：
本单位承诺，本单位具备参与本次意向投资人预招募的资金实力和履约能力，若本单位最终被确定为新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司重整投资人，将全面充分依照预招募公告、重整投资协议等文件的规定/约定履行相应义务。特此承诺。
意向投资人（盖章）：
法定代表人或负责人（签字/签章）：
年 月 日
附件四：
无重大违法行为和未被列入失信被执行人名单
承诺函
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司管理人：
本单位承诺，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为的情况，目前未被列入失信被执行人名单。特此承诺。
意向投资人（盖章）：
法定代表人或负责人（签字/签章）：
年 月 日
附件五：
法定代表人（负责人）身份证明书
（身份证码： ）在本单位任______职务，为本单位的法定代表人（负责人）。
特此证明。
意向投资人（盖章）：
年 月 日注：
? 企业事业单位、机关、团体的主要负责人为本单位法定代表
人；? 单位要写全称，并加盖公安机关备案且现行有效的公章；? 须附法定代表人身份证复印件。
法定代表人（负责人）身份证复印件
（正面）
法定代表人（负责人）身份证复印件
（背面）
附件六：
授权委托书
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司管理人：
委 托 人： 法定代表人（负责人）：
住 所 地： 联系电话受 托 人： 身份证号码：
工作单位： 联系电话：
委托人就新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司破产一案（以下简称“本案”），特委托上述受托人作为代理人，参加本案意向投资人预招募工作。受托人的代理权限为特别授权，包括但不限于代表本单位办理如下事宜：
1. 向管理人报名参加意向投资人预招募、提交重整投资方案等相
关文件资料，参与评审并发表意见；
2. 签署、递交、接收和转送有关意向投资人预招募的各类法律文
件及其他资料；
3. 处理与意向投资人预招募相关的其他法律事务；
4. 其他： 。
委托代理人在意向投资人预招募过程中代表本单位签署的所有文件和处理的所有相关事务，本单位均予以承认，并承担相应法律责任。
授权期限：自授权委托书出具之日起至委托事项完结为止。
特此授权。
附：委托代理人身份证复印件（加盖公章）
意向投资人（盖章）： 受托人（签字）：
法定代表人或负责人（签字/签章）：
年 月 日