荣晟环保：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-068转债代码：113676 转债简称：荣23转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

重要内容提示：

? 本次结项的募集资金投资项目名称：年产3亿平方米新型智能包装材料建设项目、绿色节能升级改造项目。前述项目结项后，浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部实施完成。

? 结项后募集资金用途：拟将募投项目结项后的节余的募集资金16,525,855.36元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司日常生产经营。

? 本事项已经公司第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕259号）同意，公司向社会公开发行可转换公司债券330.00万张，每张面值100.00元，募集资金总额为33,000.00万元，扣除保荐承销费用人民币400.00万元（不含税）后的募集资金为人民币32,600.00万元，上述款项已于2019年7月29日汇入公司开立在兴业银行股份有限公司嘉兴平湖支行账号为358620100100052739的账户，减除其

他发行费用不含税金额合计人民币176.32万元，实际募集资金净额为人民币32,423.68万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已审验募集资金到位情况，并于2019年7月29日出具《验资报告》（信会师报字[2019]第ZF10622号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

（一）募集资金投资项目基本情况

公司2019年度公开发行可转换公司债券的募集资金净额，将投资于以下项目：

单位：万元

（二）募集资金存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管规定，对募集资金实行专户存储和专项使用管理。

2019年7月29日，公司与华福证券有限责任公司及兴业银行股份有限公司嘉兴平湖支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

2022年10月25日，公司因新申请发行可转换公司债券，与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署《浙江荣晟环保纸业股份有限公司与广发证券股份有限公司关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司发行可转换公司债券的承销暨保荐协议》，并与华福证券有限责任公司终止2019年公开发行可转换公司债券后的持续督导义务，华福证券有限责任公司未完成的持续督导工作由广发证券承接。2022年11月17日，公司及子公司嘉兴市荣晟包装材料有限公司

与广发证券及兴业银行股份有限公司嘉兴平湖支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2023年11月15日，公司本次募集资金专项账户情况如下：

三、本次拟节余的募集资金投资项目基本情况

（一）募集资金使用及节余情况

公司本次可转债募集资金投资项目均已陆续达到预定可使用状态，项目可予以结项。截至2023年11月15日，本次可转债募投项目的募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

注1：以上项目最终转出金额以转出当日银行账户余额为准。注2：“绿色节能升级改造项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额，系使用部分闲置募集资金理财收益和利息收入投入至本项目所致。

（二）募集资金节余的主要原因

1、公司在实施募投项目过程中，本着合理、高效、节约的原则，结合募投项目的实际情况，科学、审慎使用募集资金，在保证项目质量和控制风险的前提下，合理配置资源，加强对募投项目费用的控制、监督和管理，有效节约了项目建设及设备采购资金。

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期间亦产生了一定的利息收益。

（三）节余募集资金的使用计划

鉴于上述募集资金投资项目均已建成，本次募集资金投资项目予以结项。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后

的节余募集资金16,525,855.36元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率。按照合同约定后续还有少量质保金等款项，公司将通过自有资金支付。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

（四）节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司拟将结项后节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排，有利于提高公司募集资金使用效率，满足公司日常业务对流动资金的需求，促进公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。

四、审议程序及专项意见说明

（一）审议程序

公司于2023年11月24日召开了第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。上述事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于募投项目实施的实际情况而做出的审慎决定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金的使用效率。其内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过。上述事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求。本次募集资金投资项目结项并将节

余募集资金永久补充流动资金有利于公司提高募集资金使用效率、提高募集资金收益，符合公司经营的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2023年11月25日