荣晟环保：可转债转股结果暨股份变动公告

浙江荣晟环保纸业股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

重要内容提示：

? 累计转股情况：截至2024年3月31日，累计共有人民币11,000元“荣23转债”已转换为浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票，累计转股数为907股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0003%。

? 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的“荣23转债”金额为人民币575,989,000元，占可转债发行总量的99.9981%。

? 本季度转股情况：自2024年2月26日至2024年3月31日期间，共有人民币11,000元“荣23转债”转换为公司A股股票，因转股形成的股份数量为907股。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1376号文核准，公司于2023年8月18日向不特定对象发行可转换公司债券576.00万张，每张面值100.00元，发行总额57,600.00万元，期限6年，债券利率分别为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，第六年可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值的115.00%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕207号文同意，公司发行的57,600.00万元可转换公司债券于2023年9月13日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“荣23转债”，债券代码“113676”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的“荣23转债”自2024年2月26日起可转换为本公司股份，初始转股价格为15.74元/股。

因公司股票出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形，公司于2024年1月17日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“荣23转债”转股价格的议案》。根据公司《募集说明书》的相关条款及2024年第一次临时股东大会授权，“荣23转债”转股价格由15.74元/股向下修正为12.06元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于向下修正“荣23转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-004）。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“荣23转债”转股期起止日为2024年2月26日至2029年8月17日。

自2024年2月26日至2024年3月31日期间，共有人民币11,000元“荣23转债”转换为公司A股股票，转股数量为907股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0003%。尚未转股的“荣23转债”金额为575,989,000元，占可转债发行总量的99.9981%。

三、股本变动情况

单位：股

四、其他

联系人：公司证券办

联系电话：0573-85986681邮箱地址：rszyzhengquan@163.com

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2024年4月3日