荣晟环保：可转债转股结果暨股份变动公告

浙江荣晟环保纸业股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

重要内容提示：

? 累计转股情况：截至2024年9月30日，累计共有人民币41,000元“荣23转债”已转换为浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票，累计转股数为3,492股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0013%。

? 未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的“荣23转债”金额为人民币575,959,000元，占可转债发行总量的99.9929%。

? 本季度转股情况：自2024年7月1日至2024年9月30日期间，共有0元“荣23转债”转换为公司A股股票，转股股数为0股。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1376号文核准，公司于2023年8月18日向不特定对象发行可转换公司债券576.00万张，每张面值100.00元，发行总额57,600.00万元，期限6年，债券利率分别为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，第六年可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值的115.00%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕207号文同意，公司发行的57,600.00万元可转换公司债券于2023年9月13日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“荣23转债”，债券代码“113676”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《浙江荣晟环保纸业股

份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的“荣23转债”自2024年2月26日起可转换为本公司股份，初始转股价格为15.74元/股。

公司于2024年1月17日召开2024年第一次临时股东大会及第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于向下修正“荣23转债”转股价格的议案》，“荣23转债”转股价格自2024年1月18日起由15.74元/股向下修正为12.06元/股。具体内容请详见公司于2024年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于向下修正“荣23转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-004）。因公司实施2023年度利润分配，“荣23转债”转股价格自2024年5月10日起由12.06元/股调整为11.58元/股，具体内容详见公司于2024年5月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于“荣23转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-042）。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“荣23转债”转股期起止日为2024年2月26日至2029年8月17日。

截至2024年9月30日，累计共有人民币41,000元“荣23转债”已转换成公司股票，累计转股数量为3,492股，占可转债转股前公司已发行股份总额的

0.0013%。其中，自2024年7月1日至2024年9月30日期间，累计共有0元“荣23转债”已转换成公司股票，转股股数为0股。

截至2024年9月30日，尚未转股的“荣23转债”金额为人民币575,959,000元，占可转债发行总量的99.9929%。

三、股本变动情况

单位：股

四、其他

联系人：公司证券办联系电话：0573-85986681邮箱地址：rszyzhengquan@163.com

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2024年10月9日