福达股份：2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况(更正版)
关于桂林福达股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：桂林福达股份有限公司审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：010-66001392
附表2
关于桂林福达股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 福达控股集团有限公司 | 控股股东 | 其他非流动资产 | 22,987,045.55 | 22,987,045.55 | 购买土地 | 经营性往来 | |||
| 北海福达特种车辆有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 24,003.41 | 24,003.41 | 销售货物 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属 | 桂林福达重工锻造有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 22,000,000.00 | 45,000,000.00 | 22,000,000.00 | 45,000,000.00 | 股利款 | 非经营性往来 | |
| 桂林福达曲轴有 | 上市公司的 | 其他应收款 | 63,000,000.00 | 40,000,000.00 | 63,000,000.00 | 40,000,000.00 | 股利款 | 非经营 |
| 企业 | 限公司 | 附属企业 | 性往来 | |||||||
| 襄阳福达东康曲轴有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | - | 股利款 | 非经营性往来 | |||
| 全州福达汽车零部件有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 143,007,992.04 | 64,736,493.67 | 126,411,187.15 | 81,333,298.56 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 桂林福达重工锻造有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他会计科目 | 60,182,812.41 | 704,962,221.03 | 594,708,551.03 | -50,070,857.59 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 襄阳福达东康曲轴有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他会计科目 | 18,322,595.73 | 101,371,965.98 | 80,943,603.22 | -2,105,767.03 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海福达汽车零部件销售有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他会计科目 | 5,780,420.00 | 420.00 | -5,780,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 桂林福达曲轴有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他会计科目 | -106,343,518.44 | 1,048,034,777.49 | 976,497,658.20 | -177,880,637.73 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 桂林福达齿轮有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他会计科目 | -78,569,644.20 | 241,631,508.08 | 257,573,917.27 | -62,627,235.01 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 不适用 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 5,354,794.58 | 42,465.69 | 5,397,260.27 | - | 借款 | 非经营性往来 | |
| 桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 5,375,965.57 | 4,841,134.54 | 534,831.03 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 总计 | - | - | - | 164,966,081.08 | 2,256,893,351.82 | 42,465.69 | 2,169,384,780.64 | -131,596,367.77 | - | - |
附件：公告原文