兰石重装：关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2023-098

兰州兰石重型装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的

公告

重要内容提示：

● 暂时性补充流动资金金额：不超过人民币21,000.00万元（含本金额）

● 暂时性补充流动资金期限：自董事会审议通过之日起不超过12个月

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]661号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）254,789,272股，发行价格为每股人民币5.22元，募集资金总额为1,329,999,999.84元，扣除发行费用30,367,243.91元（不含税）后，募集资金净额为1,299,632,755.93元。上述募集资金已全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月13日出具了《兰州兰石重型装备股份有限公司发行人民币普通（A股）254,789,272股后实收资本的验资报告》（大华验字[2021]000852号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、 募集资金投资项目情况

截至公告披露日，公司募集资金投资项目累计投入募集资金104,180.22万元，募集资金账户余额为25,962.38万元，募集资金投入总进度为80.24%，募集资金的使用情况如下：

单位：万元

注：

1、公司2023年11月召开董事会、股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目并签订补充协议暨关联交易的议案》与《关于部分募投项目节余募集资金用于新设募投项目暨关联交易的议案》，将重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目投资规模及募集资金投入进行缩减，并将节余募集资金用于甘肃银石中科纳米科技有限公司10万吨/年氧化锌暨一期5000吨/年纳米氧化锌EPC项目。详情见公司2023年11月8日发布的《关于公司变更部分募投项目并将节余募集资金用于新设募投项目的公告》（公告编号：临2023-077）。

2、“补充流动资金及偿还银行贷款”的“拟投入募集资金金额”已按实际募集资金规模并扣除发行费用后的金额调整为35,991.00万元。

三、 前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2023年1月5日，经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币25,000.00 万元（含本金额）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会议通过之日起不超过十二个月。截至 2023 年12月25日，公司已将人民币25,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。

四、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

鉴于募集资金的使用需根据项目的建设进度逐步支付投资款项，预计部分募集资金存在暂时性闲置。随着公司业务及生产经营规模的不断扩大，公司对流动资金的需求显著增加。为提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，提高公司股东收益，在保证募集资金项目建设投资所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用不超过人民币21,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限不超过十二个月（自公司董事会批准之日起计算），到期前归还至募集资金专用账户。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《兰州兰石重型装备股份有限公司A股募集资金管理办法》（以下简称《A股募集资金管理办法》）的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金。公司本次使用部分募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情形，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

五、 已履行的决策程序

2023年12月26日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币21,000.00万元（含本金额）闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，内容及程序符合中国证券监督管理委员会《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《A股募集资金管理办法》等关于募集资金使用的相关规定。

六、 专项意见说明

（一）监事会意见

公司监事会认为：

1.公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《A股募集资金管理办法》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

2.同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过21,000.00万元（含本金额）闲置募集资金暂时性补充流动资金。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

七、 报备文件

（一）公司第五届董事会第二十三次会议决议；

（二）公司第五届监事会第十七次会议决议；

（三）公司监事会发表的专项意见；

（四）华英证券有限责任公司关于兰州兰石重型装备股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2023年12月27日