兰石重装：关于部分募投项目延期的公告
兰州兰石重型装备股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次延期的募投项目名称:盘锦浩业360 万吨/年重油加氢EPC 项目(以 下简称“盘锦浩业EPC 项目”)
?募投项目延期情况:在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规 模不发生变更的情况下,将盘锦浩业EPC 项目达到预定可使用状态的日期延期 至2027 年3 月31 日。
?上述事项已经兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“兰石重装” 或“公司”)第六届董事会第十二次会议(临时)审议通过。根据公司《章程》 《公司A 股募集资金管理办法》等相关规定,本次募投项目延期事项无需提交 公司股东会审议。
一、募集资金及募投项目基本情况
(一)2021 年非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公 开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕661 号)核准,公司非公开发行人民币 普通股(A 股)股票254,789,272 股,发行价格为5.22 元/股,募集资金总额 133,000.00 万元,扣除发行费用后募集资金净额为129,963.28 万元。上述募集资 金已于2021 年12 月10 日汇入公司募集资金专项账户,大华会计师事务所(特 殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证并出具大华验字〔2021〕第000852 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募 集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
(二)募集资金投资项目情况
投入募集资
拟投入募
是否
已投入募集
项目总额
调整后募集
项目建设
序
项目名称
集资金金
金进度
资金金额④
资金金额③
新设
进度
号
①
额②
⑤=④/③
盘锦浩业360 万吨/年重油
已完成95%
否 115,000.00 32,000.00 32,000.00 31,289.58 97.78%
加氢EPC 项目
本次延期
宣东能源50 万吨/年危废
否 120,000.00 28,000.00 10,462.94 10,462.94 100% 已结项
煤焦油提质改造EPC 项目
重型承压装备生产和管理
否 34,954.00 34,000.00 26,954.08 26,954.08 100% 已结项
智能化新模式建设项目
补充流动资金及偿还银行
35,991.00
35,991.00 100% 不适用
否 39,000.00 35,991.00
贷款
(注1)
甘肃银石10 万吨/年氧化
是
7,072.93
99.94%
锌暨一期5000 吨/年纳米
20,000.00
7,068.87
已结项
(注2)
(含息)
(注3)
氧化锌EPC 项目
智能化超合金生产线建设
是
17,558.41
91.46%
23,124.49
16,059.60
已结项
(注4)
(含息)
项目
(注5)
1,512.00
7 永久补充流动资金 是
100% 不适用
(含息)
合计 352,078.49 129,991.00 130,039.36 129,338.07 99.46%
注1:“补充流动资金及偿还银行贷款”的“拟投入募集资金金额”已按实际募集资金规模 并扣除发行费用后的金额调整。 注2:公司2023 年第三次临时股东会审议通过了《关于变更部分募投项目并签订补充协议 暨关联交易的议案》《关于将部分节余募集资金用于新设募投项目暨关联交易的议案》,此次变 更将重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目募集资金投入缩减至26,954.08 万元,并将 节余募集资金7,072.93 万元(含息)投入甘肃银石10 万吨/年氧化锌暨一期5000 吨/年纳米氧 化锌EPC 项目,具体情况参见《关于公司变更部分募投项目并将节余募集资金用于新设募投项目 的公告》(临2023-077)。 注3:甘肃银石EPC 项目已于2024 年12 月28 日结项,节余募集资金7.97(含息)万元永 久补充流动资金,具体情况参见《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告》(临2024-097)。 注4:公司2023 年年度股东会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于 新设募投项目的议案》,宣东能源50 万吨/年危废煤焦油提质改造EPC 项目已结项,累计投入募 集资金10,462.94 万元,并将节余募集资金17,558.41 万元(含息)用于智能化超合金生产线建 设项目,具体情况参见《关于募投项目部分延期、部分结项并将节余募集资金用于新设募投项目 的公告》(临2024-025)。 注5:智能化超合金生产线建设项目已于2025 年3 月25 日达到预定可使用状态,累计投入 募集资金16,059.60 万元,公司于2025 年4 月18 日召开的2024 年年度股东会审议通过了《关 于智能化超合金生产线建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将智能 化超合金生产线建设项目因存在尚未达到相关合同约定支付条件的尾款和质保金而产生的节余 募集资金1,504.03 万元用于永久补充流动资金。具体情况参见《关于智能化超合金生产线建设 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(临2025-026)。
二、本次拟延期募投项目的情况
(一)本次募投项目延期安排
2025 年3 月,根据当时业主反馈情况并经公司第五届董事会第四十五次会 议审议通过,公司将盘锦浩业EPC 项目达到预定可使用状态的时间延期至2026 年3 月31 日。自项目延期以来,公司持续通过实地走访、电话沟通等方式与业 主保持密切联系。截至目前,该项目仍因业主自身原因停工缓建,建设进度仍处 于95%,项目收尾工程仍无法确定复工时间。鉴于此,为保障募集资金使用安全、 维护公司及全体股东利益,根据《上市公司募集资金监管规则》的有关规定,公 司拟将盘锦浩业EPC 项目达到预定可使用状态的时间再次延期至2027 年3 月31 日。
(二)本次募投项目延期对公司的影响
公司将盘锦浩业EPC 项目继续延期是根据项目实施的实际情况做出的审慎 决定,仅涉及项目达到预定可使用状态日期的变化,未改变其投资内容、实施主 体,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,亦不会对公司的正常 经营产生不利影响,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票 上市规则》等监管要求。
三、本次事项的审议程序和专项意见
(一)履行的决策程序
公司已于2026 年3 月27 日召开第六届董事会第十二次会议(临时),审议 通过了《关于募投项目之盘锦浩业EPC 项目继续延期的议案》。根据公司《章 程》《公司A 股募集资金管理办法》等相关规定,该议案无需提交股东会审议。
(二)保荐机构意见
兰石重装盘锦浩业EPC 项目延期事项已经公司董事会审议通过,履行了必 要的审批程序,项目延期未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模,不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实 质性的影响,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2026 年3 月28 日