宝立食品：关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-034

上海宝立食品科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，现将上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“宝立食品”）2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝立食品科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1308号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，发行价为每股人民币10.05元，共计募集资金40,210.05万元，坐扣承销和保荐费用4,000.00万元后的募集资金为36,210.05万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年7月12日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除原预付的承销及保荐费（不含税）200.00万元和上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,497.32万元后，公司本次募集资金净额为

33,512.73万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕349号）。

（二） 募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币万元

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海宝立食品科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安于2022年7月12日分别与招商银行股份有限公司上海松江支行、宁波银行上海分行、上海银行股份有限公司市南分行签订了《募集资金三方监管协议》；

2023 年 5 月 15 日，公司与山东宝莘食品科技有限公司、招商银行股份有限公司上海松江支行及国泰君安签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公司募集资金专户开立和存储情况如下：

金额单位：人民币元

注：1、公司在招商银行股份有限公司上海松江支行及上海银行股份有限公司市南分行开立的募集资金专项账户已于2023年5月注销，具体内容详见公司于2023年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-022）。

2、公司在宁波银行上海分行开立的募集资金专项账户已于 2023年7月注销，具体内容详见公司于2023年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-026）。

三、 2023年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目为补充公司日常经营周转所需资金，信息化中心建设项目主要为公司发展提供技术支撑。因以上项目不直接产生经济效益，因此不对其进行单独的项目收益核算。

（三）募投项目先期投入及置换情况

根据山东宝莘食品科技有限公司年生产100,000吨固态食品调味料、20,000吨半固态食品调味料、5,000吨农产品粗加工项目进展的实际情况，公司已于前期以自有资金投入项目。经公司2023年4月10日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议、2023年5月5日召开的2022年年度股东大会审议通过，嘉兴生产基地（二期）建设项目、信息化中心建设项目变更为山东宝莘食品科技有限公司年生产100,000吨固态食品调味料、20,000吨半固态食品调味料、5,000吨农产品粗加工项目。募投项目变更后，公司已以募集资金投入该项目。截至报告期末，前述先期投入未进行置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司未发生使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在需要说明的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

经公司2023年4月10日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议、2023年5月5日召开的2022年年度股东大会审议通过，公司募集资金投资项目进行了以下变更：

受到公司业务结构和市场环境变化的影响，嘉兴生产基地（二期）建设项目变更为山东宝莘食品科技有限公司年生产100,000吨固态食品调味料、20,000吨半固态食品调味料、5,000吨农产品粗加工项目。

为积极配合重大市政工程项目的顺利推进，信息化中心建设项目原项目实施地进行拆迁，鉴于公司目前尚未有合适的、明确的变更募投项目实施地的规划选址，从提高募集资金使用效率、加强现有项目投资建设的角度出发，信息

化中心建设项目变更为山东宝莘食品科技有限公司年生产100,000吨固态食品调味料、20,000吨半固态食品调味料、5,000吨农产品粗加工项目。

具体内容详见公司于2023年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：

2023-012）。

公司变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2023年8月30日

附件1

募集资金使用情况对照表截至2023年6月30日编制单位：上海宝立食品科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

注1：截止2023年6月30日，公司已办妥嘉兴生产基地（二期）建设项目和信息化中心建设项目所开设募投资金专户的注销手续，并将账户余额总计20,513.74万元（含专户利息净收入）转入变更后项目山东宝莘食品科技有限公司年生产100,000吨固态食品调味料、20,000吨半固态食品调味料、5,000吨农产品粗加工项目所开立的募集资金专户。

注2：受到公司业务结构和市场环境变化的影响，嘉兴生产基地（二期）建设项目和信息化中心建设项目可行性发生重大变化，相应募集资金用途变更为山东宝莘食品科技有限公司年生产100,000吨固态食品调味料、20,000吨半固态食品调味料、5,000吨农产品粗加工项目，关于项目可行性发生重大变化的情况说明详见上表。

注3：截至期末累计投入金额大于承诺投入金额，系募集资金账户的利息收入用于项目所致。

注4：合计尾数差异系四舍五入造成，“募集资金承诺投资总额”项下合计数仅包含变更后募集资金投资项目。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

截至2023年6月30日编制单位：上海宝立食品科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

注1：该金额系变更前原募投项目募集资金专户余额转入，包含原募投项目尚未使用的募集资金余额及募集资金专户利息净收入