万丰股份：东兴证券股份有限公司关于浙江万丰化工股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

出,合理降低了项目总投入。

(三)本项目目前处于试运行阶段,铺底流动资金投入较少,项目结项后将 使用自有资金投入。

(四)公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,使用部分 闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,同时募集资金存放期间也产 生了一定的存款利息收入,增加了募集资金节余。载至2026年6月22日,上述 募投项目利息收入扣除手续费净额为1,422.62万元。

四、节余募集资金的使用计划

鉴于"年产1万吨分散染料技改提升项目"将结项,为提高募集资金的使用 效率,改善公司资金状况,降低公司的财务费用,提升公司经济效益,公司拟将 节余的募集资金人民币5,442.50万元(实际金额以转出当日银行结息余额为准) 永久性补充公司流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展等。

考虑到"年产1万吨分散染料技改提升项目"仍有待置换银行承兑汇票和待 支付合同款项,支付时间周期较长,公司将保留该募投项目募集资金专户,待置 换银行承兑汇票和待支付合同款项由募集资金专户支付完毕后,该募集资金专户 如仍有节余(含理财及利息收入),亦将直接用于永久补充公司流动资金,届时 公司将注销相关募集资金账户,公司与保荐机构、开户银行签署的相应募集资金 专户监管协议随之终止。因此,公司将在股东会审议通过本事项后,将上述节余 募集资金根据实际情况,分批转入自有资金账户用于永久补充流动资金。

五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司将上述节余募集资金永久补充流动资金,是公司根据募投项目实施情况 作出的审慎决定,有利于提高公司资金使用效率,进一步充实公司现金流,满足 公司日常生产经营需要,不存在变相改变集资金用途的情形,符合公司和全体 股东的利益。

项已经公司董事会审议通过,尚需股东会审议,已履行了必要的审议和决策程序, 符合相关法律法规及规章制度的要求。该事项尚需提请公司股东会审议通过后方 可实施。万丰股份本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号-持续督导》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》 等法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定,符合公司发展战略规划, 满足公司资金使用需求,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金 投向、损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对万丰股份本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《东兴证券股份有限公司关浙江万丰化工股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章 页)

保荐代表人:

3张张巾 张帅

高年

蒋卓征