金牌厨柜：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告2

金牌厨柜家居科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(上证发[2022]2号）及相关格式指引等规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2021 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3578 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A)股 10,017,513 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为人民币 28.55 元,募集资金总额为人民币 285,999,996.15 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币6,461,073.46元后,实收募集资金净额为人民币 279,538,922.69元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月18日出具华兴验字[2021]21008640041号《验资报告》。

2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]39号）核准，公司向不特定对象发行面值总额77,000.00万元的可转换公司债券，每张面值100元，共计770万张，期限6年。公司募集资金总额为人民币770,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币10,225,224.41元后,实际募集资金净额为人民币759,774,775.59元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月21日出具华兴验字[2023]23005110018号《验证报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1. 2021 年非公开发行股票

2023年度，公司使用募集资金金额360.00元（其中：募集资金项目投入金额0元，银行手续费360.00元）；2023年度募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共计7,120,482.79元。

截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金39,920,221.59元(其中：累计已投入募投项目金额39,917,927.50元，银行手续费2,294.09元)，募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益共计15,041,017.04元。截至2023年12月31日，募集资金余额为255,940,791.56元，其中，使用闲置募集资金购买结构性存款未到期本金余额为255,000,000.00元，募集资金专用账户余额为940,791.56元。

2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券

2023年度，公司使用募集资金金额82,041,236.05元,募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共计3,275,475.78元。

截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金540,376,363.66元(其中：累计已投入募投项目金额540,376,063.66元，银行手续费300.00元)，募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益共计3,275,475.78元。截至2023年12月31日，募集资金余额为223,006,470.61元，其中，使用闲置募集资金购买结构性存款未到期本金余额为219,000,000.00元，募集资金专用账户余额为4,006,470.61元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司证券注册发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司修订了《金牌厨柜家居科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），并经公司董事会、股东大会审议批准后执行。

1. 2021 年非公开发行股票

依据有关法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司协同保荐机构兴业证券分别与中国工商银行股份有限公司厦门同安支行、招商银行股份有限公司厦门分行（以下统称“专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。鉴于本次非公开发行股票募投项目“江苏金牌厨柜有限公司三期年产10万套工程衣柜建设项目”的实施主体为公司全资子公司江苏金牌厨柜有限公司。为推进募集资金投资项目的实施，公司于2021年7月16日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金向江苏金牌提供无息借款专项用于实施募投项目，款项实施专户管理，总金额不超过人民币5,300万元。公司、江苏金牌厨柜有限公司与招商银行股份有限公司厦门分行、兴业证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确各方的权利和义务，上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2023年12月31日，公司募集资金在各银行专户存放情况如下：

单位：人民币元

注1：2022年6月17日，第四届董事会第十四次会议审议公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度为不超过人民币2.5亿元。为提高资金使用效率，公司将取得的理财收益也进行现金管理，以致2023年4月28日至2023年6月15日闲置募集资金现金管理的最高余额为2.51亿元，超过已审议的现金管理额度100万元。2023年6月16日，公司及时召开

第四届董事会第二十次会议，审议将闲置募集资金现金管理额度调整至不超过人民币

2.6亿元。本次募集资金使用不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。注2：截至2023年12月31日，公司暂时使用闲置募集资金用于现金管理的余额为

2.55亿元。

2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及保荐机构兴业证券分别与兴业银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门同安支行、中信银行股份有限公司厦门分行（以下统称“专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“金牌西部物联网智造基地项目（一期项目）”的实施主体为公司全资子公司成都金牌厨柜家居科技有限公司（以下简称“成都金牌”），为推进募集资金投资项目的高效实施，公司于2023年4月27日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向成都金牌提供无息借款专项用于实施募投项目，款项实施专户管理，总金额不超过人民币7.62亿元。公司、成都金牌及保荐机构兴业证券分别与兴业银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确各方的权利和义务，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。截至2023年12月31日，公司募集资金在各银行专户存放情况如下：

单位：人民币元

注：除上述所列示金额外，截至2023年12月31日，募集资金账户中用于现金管理未到期本金余额为219,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

本公司2023年度募集资金使用情况详见附件《金牌厨柜家居科技股份有限公司2023年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1. 2021 年非公开发行股票

2021年7月16日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,699.73万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司独立董事、审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构兴业证券对该次募集资金置换项目前期投入资金有关情况发表了同意的意见。公司2021年已完成置换，其中置换预先投入募投项目资金1,589.86万元。

2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券

2023年4月27日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金45,895.77万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司独立董事、审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构兴业证券对该次募集资金置换项目前期投入资金有关情况发表了同意的意见。公司2023年已完成置换，其中置换预先投入募投项目资金45,833.51万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.2021年非公开发行股票

本报告期，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券

本报告期，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1. 2021 年非公开发行股票

2021年7月17日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币2.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。2022年6月17日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。2023年6月16日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币2.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。截至2023年12月31日，募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益15,041,017.04元。公司暂时使用闲置募集资金用于现金管理的余额为255,000,000.00元。

2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会

议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币7.62亿元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。截至2023年12月31日，募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益3,275,475.78元。公司暂时使用闲置募集资金用于现金管理的余额为219,000,000.00元。

（五）节余募集资金使用情况

1.2021年非公开发行股票

2022年4月12日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将“江苏金牌厨柜有限公司三期年产10万套工程衣柜建设项目”结项，并于2022年5月6日将节余募集资金及专户利息共计13,489,946.96元转入公司中国工商银行股份有限公司厦门同安支行4100028519200202795账户，用于“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目3#、6#厂房建设项目”。

2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券

不适用。

（六）募集资金使用的其他情况

1.2021年非公开发行股票

不适用。

2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券

不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1.2021年非公开发行股票

本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券

本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格执行《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，在募集资金的使用及信息披露方面不存在重大问题。

金牌厨柜家居科技股份有限公司

董 事 会二〇二四年四月二十五日

附表1：

金牌厨柜家居科技股份有限公司2023年度募集资金使用情况对照表

（2021年非公开发行股票）编制单位：金牌厨柜家居科技股份有限公司 单位：人民币万元

注：公司本次发行费用共计646.11万元，公司从“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 3#、6#厂房建设项目”中扣除。

附表2：

金牌厨柜家居科技股份有限公司2023年度募集资金使用情况对照表

（2023年向不特定对象发行可转换公司债券）

编制单位：金牌厨柜家居科技股份有限公司 单位：人民币万元

注：公司本次发行费用共1,022.52万元。