亚通精工：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
烟台亚通精工机械股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月5日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。监事会发表了明确同意意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年3月6日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2024-015）。
一、本次现金管理到期赎回的情况
2024年8月20日，公司与招商银行股份有限公司烟台莱州支行签署了《结构性存款产品合同》，以暂时闲置募集资金3,000万元购买结构性存款产品。具体内容详见公司于2024年8月21日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续现金管理的公告》（公告编号：2024-063）。
上述现金管理产品已到期，近日公司已办理完成赎回手续，本金及收益均已归还至相应募集资金账户。
本次赎回具体情况如下：
单位：万元
| 受托方名称 | 产品名称 | 金额 | 预计年 化收益率 | 起息日 | 产品期限（天） | 本次赎回 | 本次收益 |
| 招商银行股份有限公司烟台莱州支行 | 智汇系列看涨两层区间33天结构性 | 3,000 | 保本浮动收益，1.85%或2.20% | 2024年08月21日 | 33 | 3,000 | 5.97 |
存款
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 70.00 | - |
| 2 | 银行理财产品 | 4,000 | 4,000 | 27.62 | - |
| 3 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 4.88 | - |
| 4 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 63.75 | - |
| 5 | 银行理财产品 | 7,000 | 7,000 | 28.03 | - |
| 6 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 10.21 | - |
| 7 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 10.21 | - |
| 8 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 31.88 | - |
| 9 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 18.15 | - |
| 10 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 29.70 | - |
| 11 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 5.73 | - |
| 12 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 5.73 | - |
| 13 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 5.97 | - |
| 14 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | ||
| 合计 | 71,000 | 66,000 | 311.85 | 5,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 17,000 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 8.26 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 2.08 | ||||
| 目前已使用的现金管理额度 | 5,000 | ||||
| 尚未使用的现金管理额度 | 10,000 | ||||
| 总现金管理额度 | 15,000 | ||||
注：实际收益数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。特此公告。
烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
2024年9月25日
附件：公告原文