汇得科技:2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-31  汇得科技(603192)公司公告

证券代码:603192 证券简称:汇得科技

上海汇得科技股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入770,804,514.71737,409,694.54737,409,694.544.532,027,754,347.352,365,544,225.452,365,544,225.45-14.28
归属于上市公司股东的净利润21,583,194.2920,694,525.6721,603,250.39-0.0952,500,385.9963,524,599.8663,793,220.09-17.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,315,077.7419,399,009.2820,307,734.004.9651,628,526.2761,172,007.6261,440,627.85-15.97
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用不适用不适用40,202,458.50-103,035,159.09-103,035,159.09139.02
基本每股收益(元/股)0.160.150.156.670.380.530.53-28.30
稀释每股收益(元/0.160.150.156.670.380.530.53-28.30
股)
加权平均净资产收益率(%)1.521.491.56减少0.04个百分点3.714.594.61减少0.90个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
总资产2,389,468,888.762,291,138,853.462,291,404,590.374.28
归属于上市公司股东的所有者权益1,430,171,316.351,395,730,563.591,395,996,300.502.45

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

根据准则解释 16 号,关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等,以下简称适用本解释的“单项交易”),不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该单项交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用准则解释 16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,公司按照准则解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定,将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目,并在财务报表附注中披露相关情况。

公司本次会计政策变更,是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

本报告期追溯调整会计科目如下:

合并报表:

受重要影响的报表项目调整前调整数调整后
2022年12月31日资产负债表项目
递延所得税资产18,728,784.44265,736.9118,994,521.35
盈余公积59,973,085.1113,347.3759,986,432.48
未分配利润509,497,018.19252,389.54509,749,407.73
2022年年度利润表项目
所得税费用-6,252,548.88-150,445.18-6,402,994.06
净利润61,767,130.65150,445.1861,917,575.83

母公司报表:

受重要影响的报表项目调整前调整数调整后
2022年12月31日资产负债表项目
递延所得税资产5,543,029.94247,889.855,790,919.79
盈余公积59,761,079.1213,347.3759,774,426.49
未分配利润471,643,202.92234,542.48471,877,745.40
2022年年度利润表项目
所得税费用-3,758,850.06-133,473.69-3,892,323.75
净利润64,277,456.20133,473.6964,410,929.89

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-1,349.2715,035.73固定资产处置收益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外682,985.781,795,243.36收到政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-14,850.47主要是到期投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回114,000.53主要系收到单独计提坏账客户的退货
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-313,473.44-762,901.75主要系对外捐赠
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额100,046.52274,667.68
少数股东权益影响额(税后)
合计268,116.55871,859.72

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末139.02主要系与同期相比原材料价格下跌,产品价格相应下跌,预付款项减少,且应付款项增加所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数7,896报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
上海汇得企业集团有限公司境内非国有法人49,400,00035.6200
颜群境内自然人31,200,00022.5000
上海湛然股权投资管理合伙企业(有限合伙)其他16,900,00012.1900
上海涌腾股权投资管理合伙企业(有限合伙)其他6,500,0004.6900
兴业银行股份有限公司-圆信永丰优加生活股票型证券投资基金其他1,282,4600.9200
兴业银行股份有限公司-圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金其他913,9000.6600
中国工商银行股份有限公司-圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金其他662,3000.4800
张学秀境内自然人485,6200.3500
中国建设银行股份有限公司-圆信永丰致优混合型证券投资基金其他407,4500.2900
王志伟境内自然人290,0600.2100
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
上海汇得企业集团有限公司49,400,000人民币普通股49,400,000
颜群31,200,000人民币普通股31,200,000
上海湛然股权投资管理合伙企业(有限合伙)16,900,000人民币普通股16,900,000
上海涌腾股权投资管理合伙企业(有限合伙)6,500,000人民币普通股6,500,000
兴业银行股份有限公司-圆信永丰优加生活股票型证券投资基金1,282,460人民币普通股1,282,460
兴业银行股份有限公司-圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金913,900人民币普通股913,900
中国工商银行股份有限公司-圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金662,300人民币普通股662,300
张学秀485,620人民币普通股485,620
中国建设银行股份有限公司-圆信永丰致优混合型证券投资基金407,450人民币普通股407,450
王志伟290,060人民币普通股290,060
上述股东关联关系或一致行动的说明上海汇得企业集团有限公司为公司控股股东,公司实际控制人钱建中、颜群夫妇合计持有上海汇得企业集团有限公司100%的股权,另外,上海湛然股权投资管理合伙企业(有限合伙)的合伙人中,普通合伙人上海鸿砚投资管理有限公司为实际控制人钱建中持股100%的公司。除此之外,公司未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)张学秀通过普通证券账户持有160,620股,通过信用证券账户持325,000股,合计持有485,620股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:上海汇得科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金589,167,794.00582,356,274.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产14,891.28
衍生金融资产
应收票据25,435,057.1993,077,828.97
应收账款570,465,288.27414,722,544.18
应收款项融资254,455,033.32247,800,003.07
预付款项111,480,149.9571,905,623.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,259,274.777,360,698.33
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货258,636,427.58265,439,290.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,538,973.755,010,374.49
流动资产合计1,814,437,998.831,687,687,529.45
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产413,778,352.64443,662,671.29
在建工程41,444,679.5921,385,674.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产37,837,882.9149,325,596.13
无形资产60,293,919.0461,771,124.16
开发支出
商誉769,559.75769,559.75
长期待摊费用1,651,862.20871,839.29
递延所得税资产17,464,727.4018,994,521.35
其他非流动资产1,789,906.406,936,074.66
非流动资产合计575,030,889.93603,717,060.92
资产总计2,389,468,888.762,291,404,590.37
流动负债:
短期借款53,048,762.69118,127,156.95
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据683,120,000.00521,470,000.00
应付账款119,073,793.55132,110,707.78
预收款项
合同负债22,238,223.1817,820,359.17
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬32,756,903.4241,394,744.74
应交税费7,529,425.9011,074,141.35
其他应付款249,326.841,009,316.86
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债9,359,244.6311,519,755.80
其他流动负债2,890,969.011,960,137.14
流动负债合计930,266,649.22856,486,319.79
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债28,556,999.7338,391,924.15
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益473,923.46530,045.93
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计29,030,923.1938,921,970.08
负债合计959,297,572.41895,408,289.87
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)138,666,667.00138,666,667.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积683,849,430.15683,849,430.15
减:库存股
其他综合收益
专项储备6,218,993.053,744,363.14
盈余公积59,986,432.4859,986,432.48
一般风险准备
未分配利润541,449,793.67509,749,407.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,430,171,316.351,395,996,300.50
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计1,430,171,316.351,395,996,300.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,389,468,888.762,291,404,590.37

公司负责人:钱建中 主管会计工作负责人:顾伟夕 会计机构负责人:张伟伟

合并利润表2023年1—9月编制单位:上海汇得科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入2,027,754,347.352,365,544,225.45
其中:营业收入2,027,754,347.352,365,544,225.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,965,652,872.232,291,976,751.11
其中:营业成本1,801,419,463.582,139,617,271.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,213,259.065,331,600.97
销售费用25,062,506.6016,461,620.58
管理费用71,149,692.5361,845,630.96
研发费用62,084,914.6773,128,199.77
财务费用-276,964.21-4,407,572.98
其中:利息费用4,112,608.374,178,749.21
利息收入4,485,848.445,485,245.06
加:其他收益1,795,243.362,606,825.96
投资收益(损失以“-”号填列)-14,850.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-6,974,597.38-13,182,517.52
资产减值损失(损失以“-”号填列)403,527.921,211,070.46
资产处置收益(损失以“-”号填列)15,035.7341,693.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)57,325,834.2864,244,546.53
加:营业外收入530,802.7612,059.67
减:营业外支出1,293,704.51293,157.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)56,562,932.5363,963,448.27
减:所得税费用4,062,546.54170,228.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)52,500,385.9963,793,220.09
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)52,500,385.9963,793,220.09
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)52,500,385.9963,793,220.09
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额52,500,385.9963,793,220.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额52,500,385.9963,793,220.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.380.53
(二)稀释每股收益(元/股)0.380.53

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元, 上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。公司负责人:钱建中 主管会计工作负责人:顾伟夕 会计机构负责人:张伟伟

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:上海汇得科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,691,611,797.232,003,433,096.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5,563,936.742,426,056.64
收到其他与经营活动有关的现金6,771,342.177,552,019.83
经营活动现金流入小计1,703,947,076.142,013,411,172.66
购买商品、接受劳务支付的现金1,431,938,886.811,921,407,961.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金154,540,201.71124,293,719.79
支付的各项税费38,006,834.7434,776,093.90
支付其他与经营活动有关的现金39,258,694.3835,968,556.86
经营活动现金流出小计1,663,744,617.642,116,446,331.75
经营活动产生的现金流量净额40,202,458.50-103,035,159.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金40.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18,000.0047,943.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金6,469,563.06
投资活动现金流入小计6,487,603.8747,943.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,078,782.6442,181,183.37
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计46,078,782.6442,181,183.37
投资活动产生的现金流量净额-39,591,178.77-42,133,240.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金59,000,000.0070,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计59,000,000.0070,000,000.00
偿还债务支付的现金124,000,000.0025,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,370,210.4839,164,403.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金10,850,406.492,238,617.31
筹资活动现金流出小计158,220,616.9766,403,020.96
筹资活动产生的现金流量净额-99,220,616.973,596,979.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响436,240.68770,220.36
五、现金及现金等价物净增加额-98,173,096.56-140,801,199.70
加:期初现金及现金等价物余额333,214,320.30375,377,420.98
六、期末现金及现金等价物余额235,041,223.74234,576,221.28

公司负责人:钱建中 主管会计工作负责人:顾伟夕 会计机构负责人:张伟伟

母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:上海汇得科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金361,337,496.54283,189,464.20
交易性金融资产14,891.28
衍生金融资产
应收票据14,933,717.6484,165,634.43
应收账款508,489,675.67458,545,016.44
应收款项融资146,108,589.86115,250,019.83
预付款项56,850,253.5340,684,462.54
其他应收款62,873,731.65929,397.92
其中:应收利息
应收股利
存货133,420,492.00154,056,799.74
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产371,250.884,649,682.97
流动资产合计1,284,385,207.771,141,485,369.35
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资598,131,389.20589,131,389.20
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产53,791,145.9458,895,329.12
在建工程20,663,914.5013,489,633.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产11,357,134.2620,672,656.44
无形资产16,160,004.0416,928,222.91
开发支出
商誉
长期待摊费用1,638,788.73839,133.40
递延所得税资产6,345,099.185,790,919.79
其他非流动资产1,258,521.963,266,436.22
非流动资产合计709,345,997.81709,013,720.37
资产总计1,993,731,205.581,850,499,089.72
流动负债:
短期借款48,042,643.84106,115,240.28
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据398,100,000.00239,170,000.00
应付账款105,294,700.6574,395,804.30
预收款项
合同负债6,661,244.518,453,350.50
应付职工薪酬25,405,219.8934,104,557.08
应交税费5,345,159.958,095,281.12
其他应付款198,126.84910,841.80
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债7,313,578.289,447,727.32
其他流动负债865,961.79695,078.58
流动负债合计597,226,635.75481,387,880.98
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债3,647,726.1511,146,179.08
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益473,923.46530,045.93
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计4,121,649.6111,676,225.01
负债合计601,348,285.36493,064,105.99
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)138,666,667.00138,666,667.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积687,116,144.84687,116,144.84
减:库存股
其他综合收益
专项储备1,100,253.48
盈余公积59,774,426.4959,774,426.49
未分配利润505,725,428.41471,877,745.40
所有者权益(或股东权益)合计1,392,382,920.221,357,434,983.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,993,731,205.581,850,499,089.72

公司负责人:钱建中 主管会计工作负责人:顾伟夕 会计机构负责人:张伟伟

母公司利润表2023年1—9月编制单位:上海汇得科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入1,273,885,047.601,557,963,152.40
减:营业成本1,109,487,980.691,391,331,059.01
税金及附加4,075,486.713,019,231.46
销售费用24,153,973.5115,573,692.68
管理费用54,855,734.1948,000,217.34
研发费用45,253,831.1548,448,731.61
财务费用328,822.02-3,571,963.37
其中:利息费用2,803,227.072,924,403.83
利息收入2,297,761.773,048,200.91
加:其他收益449,677.021,059,081.04
投资收益(损失以“-”号填列)24,985,149.5310,000,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-6,802,034.86-3,898,950.62
资产减值损失(损失以“-”号填列)160,678.00875,041.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)18,000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)54,540,689.0263,197,355.17
加:营业外收入473,499.458,111.44
减:营业外支出920,684.80212,608.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)54,093,503.6762,992,858.61
减:所得税费用-554,179.392,432,341.78
四、净利润(净亏损以“-”号填列)54,647,683.0660,560,516.83
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)54,647,683.0660,560,516.83
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额54,647,683.0660,560,516.83
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.390.50
(二)稀释每股收益(元/股)0.390.50

公司负责人:钱建中 主管会计工作负责人:顾伟夕 会计机构负责人:张伟伟

母公司现金流量表

2023年1—9月编制单位:上海汇得科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,257,900,611.141,431,916,523.18
收到的税费返还2,045,773.962,426,056.64
收到其他与经营活动有关的现金23,164,815.773,563,282.53
经营活动现金流入小计1,283,111,200.871,437,905,862.35
购买商品、接受劳务支付的现金981,311,532.881,404,019,878.12
支付给职工及为职工支付的现金116,233,976.0495,436,315.77
支付的各项税费19,576,683.4921,790,913.79
支付其他与经营活动有关的现金112,396,181.3174,712,474.99
经营活动现金流出小计1,229,518,373.721,595,959,582.67
经营活动产生的现金流量净额53,592,827.15-158,053,720.32
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金25,000,040.8110,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金63,000.00
投资活动现金流入小计25,081,040.8110,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,354,147.6110,154,005.56
投资支付的现金9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计26,354,147.6110,154,005.56
投资活动产生的现金流量净额-1,273,106.80-154,005.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金38,000,000.0070,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计38,000,000.0070,000,000.00
偿还债务支付的现金96,000,000.0025,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,977,151.8637,914,000.97
支付其他与筹资活动有关的现金7,565,452.372,146,874.19
筹资活动现金流出小计126,542,604.2365,060,875.16
筹资活动产生的现金流量净额-88,542,604.234,939,124.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响436,161.72769,954.85
五、现金及现金等价物净增加额-35,786,722.16-152,498,646.19
加:期初现金及现金等价物余额167,545,213.68246,552,725.97
六、期末现金及现金等价物余额131,758,491.5294,054,079.78

公司负责人:钱建中 主管会计工作负责人:顾伟夕 会计机构负责人:张伟伟

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会

2023年10月31日


附件:公告原文