公牛集团:2024年第三季度报告

查股网  2024-10-31  公牛集团(603195)公司公告

证券代码:603195 证券简称:公牛集团

公牛集团股份有限公司2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入4,216,850,153.835.0412,603,043,409.408.58
归属于上市公司股东的净利润1,024,665,943.293.363,263,402,657.3316.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润936,052,745.18-2.212,839,449,830.788.26
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用3,014,914,290.40-25.01
基本每股收益(元/股)0.792.602.5316.06
稀释每股收益(元/股)0.792.602.5316.06
加权平均净资产收益率(%)7.19减少0.47个百分点21.55减少0.13个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产19,338,846,760.5919,762,205,724.93-2.14
归属于上市公司股东的所有者权益14,854,755,679.0114,445,921,963.842.83

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。公司于2024年6月6日进行了2023年年度权益分派,按股权登记日公司总股891,540,875股扣除回购专用账户中的股份为基数,每股转增股份0.45股,转增后股本增加至1,292,734,248股。公司于2024年6月18日对部分股权激励限制性股票实施回购注销,股本减少至1,292,478,202股。为保证基本每股收益、稀释每股收益的可比性,公司同步调整了上年同期数据。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分1,745,306.812,287,581.61
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外1,005,205.8975,944,713.91
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益3,611,705.0010,844,370.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费30,406.47128,180.89
委托他人投资或管理资产的损益115,292,833.83439,982,198.24
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,214,926.67-22,974,021.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额16,805,638.5182,208,501.86
少数股东权益影响额(税后)51,694.7151,694.71
合计88,613,198.11423,952,826.55

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数25,194报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)/
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
宁波良机实业有限公司境内非国有法人695,304,00053.80
阮立平境内自然人208,355,79816.12
阮学平境内自然人182,557,54914.12
香港中央结算有限公司其他22,131,9291.71
宁波凝晖投资管理合伙企业(有限合伙)其他8,740,5590.68
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金其他8,500,0140.66
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)其他5,132,3570.40
全国社保基金一零一组合其他4,834,0030.37
全国社保基金一一四组合其他3,335,0000.26
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金其他3,245,0380.25
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
宁波良机实业有限公司695,304,000人民币普通股695,304,000
阮立平208,355,798人民币普通股208,355,798
阮学平182,557,549人民币普通股182,557,549
香港中央结算有限公司22,131,929人民币普通股22,131,929
宁波凝晖投资管理合伙企业(有限合伙)8,740,559人民币普通股8,740,559
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金8,500,014人民币普通股8,500,014
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)5,132,357人民币普通股5,132,357
全国社保基金一零一组合4,834,003人民币普通股4,834,003
全国社保基金一一四组合3,335,000人民币普通股3,335,000
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金3,245,038人民币普通股3,245,038
上述股东关联关系或一致行动的说明阮立平、阮学平兄弟为一致行动人,二人共同控制公司控股股东宁波良机实业有限公司;二人共同控制的宁波梅山保税港区铄今投资管理有限公司为公司股东宁波凝晖投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。此外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称(全称)期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还
数量合计比例(%)数量合计比例(%)数量合计比例(%)数量合计比例(%)
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300887,0620.109,6000.0013,245,0380.2500

交易型开放式指数证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年9月30日编制单位:公牛集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金5,282,148,150.494,743,714,425.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产8,343,771,873.609,727,000,000.00
衍生金融资产37,977,250.008,263,755.00
应收票据
应收账款302,889,611.67264,754,433.75
应收款项融资6,796,559.185,359,014.96
预付款项124,182,859.4956,229,933.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款15,692,323.5111,433,179.13
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,320,544,158.931,421,078,059.44
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产73,480,534.14109,982,385.06
流动资产合计15,507,483,321.0116,347,815,186.95
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,052,318,319.711,986,168,945.03
在建工程1,213,505,595.23806,585,458.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产8,893,423.8118,802,451.89
无形资产327,267,012.12334,817,972.71
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用39,314,379.1122,765,692.24
递延所得税资产161,400,637.29185,493,645.53
其他非流动资产28,664,072.3159,756,372.02
非流动资产合计3,831,363,439.583,414,390,537.98
资产总计19,338,846,760.5919,762,205,724.93
流动负债:
短期借款182,726,620.93588,344,176.01
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款2,098,078,111.052,056,657,805.40
预收款项
合同负债468,722,843.51528,493,231.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬301,188,601.14404,816,287.63
应交税费287,558,732.82311,190,845.43
其他应付款635,641,082.92705,060,906.64
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债177,198,136.32406,959,339.77
其他流动负债60,933,969.6668,532,796.91
流动负债合计4,212,048,098.355,070,055,389.40
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债390,951.374,743,227.39
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益64,768,185.1568,417,470.86
递延所得税负债90,399,715.3772,166,350.39
其他非流动负债100,159,388.3486,411,741.16
非流动负债合计255,718,240.23231,738,789.80
负债合计4,467,766,338.585,301,794,179.20
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,292,478,202.00891,540,875.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,270,348,247.113,760,751,549.12
减:库存股196,833,787.39165,893,723.38
其他综合收益43,184,164.9113,570,498.15
专项储备
盈余公积562,217,890.93562,217,890.93
一般风险准备
未分配利润9,883,360,961.459,383,734,874.02
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计14,854,755,679.0114,445,921,963.84
少数股东权益16,324,743.0014,489,581.89
所有者权益(或股东权益)合计14,871,080,422.0114,460,411,545.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计19,338,846,760.5919,762,205,724.93

公司负责人:阮立平 主管会计工作负责人:刘圣松 会计机构负责人:沈科伟

合并利润表2024年1—9月编制单位:公牛集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入12,603,043,409.4011,606,826,969.90
其中:营业收入12,603,043,409.4011,606,826,969.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本9,242,455,928.668,408,492,875.50
其中:营业成本7,168,473,852.526,738,107,633.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加97,638,511.1896,870,168.05
销售费用1,058,839,822.88786,420,696.03
管理费用487,609,724.41442,804,658.10
研发费用516,417,399.52427,301,998.27
财务费用-86,523,381.85-83,012,278.49
其中:利息费用14,833,707.2920,384,706.54
利息收入102,374,019.21103,131,382.88
加:其他收益139,096,417.19137,956,762.50
投资收益(损失以“-”号填列)450,826,568.24165,787,501.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-6,752,229.13-34,131,936.92
资产减值损失(损失以“-”号填列)-32,413,285.85-33,365,069.79
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,210,399.19-1,439,818.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)3,913,555,350.383,433,141,533.35
加:营业外收入2,763,335.891,767,343.34
减:营业外支出25,660,175.0076,669,899.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,890,658,511.273,358,238,977.26
减:所得税费用628,341,349.57547,392,953.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)3,262,317,161.702,810,846,023.97
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,262,317,161.702,810,846,023.97
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)3,263,402,657.332,813,236,062.36
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,085,495.63-2,390,038.39
六、其他综合收益的税后净额29,613,666.76-5,673,550.77
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额29,613,666.76-5,673,550.77
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益29,613,666.76-5,673,550.77
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备29,851,384.29-5,680,314.02
(6)外币财务报表折算差额-237,717.536,763.25
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额3,291,930,828.462,805,172,473.20
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额3,293,016,324.092,807,562,511.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额-1,085,495.63-2,390,038.39
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)2.532.18
(二)稀释每股收益(元/股)2.532.18

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为:0元。公司负责人:阮立平 主管会计工作负责人:刘圣松 会计机构负责人:沈科伟

合并现金流量表2024年1—9月编制单位:公牛集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金14,177,481,679.5713,519,281,518.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15,334,586.148,497,454.34
收到其他与经营活动有关的现金229,436,872.57368,684,394.63
经营活动现金流入小计14,422,253,138.2813,896,463,367.02
购买商品、接受劳务支付的现金6,945,708,252.545,962,477,529.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,821,956,611.831,580,809,224.08
支付的各项税费1,331,061,175.891,301,041,004.53
支付其他与经营活动有关的现金1,308,612,807.621,031,761,002.50
经营活动现金流出小计11,407,338,847.889,876,088,760.18
经营活动产生的现金流量净额3,014,914,290.404,020,374,606.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金445,456,598.68158,701,208.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,674,554.297,761,730.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金14,137,291,252.976,816,759,046.00
投资活动现金流入小计14,588,422,405.946,983,221,985.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金712,696,665.56476,494,995.69
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额31,308,628.23
支付其他与投资活动有关的现金13,447,014,814.838,645,509,779.45
投资活动现金流出小计14,191,020,108.629,122,004,775.14
投资活动产生的现金流量净额397,402,297.32-2,138,782,790.04
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金120,093,721.20110,993,059.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金336,504,026.481,248,972,102.34
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计456,597,747.681,359,965,161.94
偿还债务支付的现金964,824,646.031,074,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,779,086,198.812,004,575,193.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金337,354,529.8211,369,096.87
筹资活动现金流出小计4,081,265,374.663,089,944,290.19
筹资活动产生的现金流量净额-3,624,667,626.98-1,729,979,128.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,912,558.201,826,558.25
五、现金及现金等价物净增加额-210,438,481.06153,439,246.80
加:期初现金及现金等价物余额1,332,186,205.301,925,343,174.98
六、期末现金及现金等价物余额1,121,747,724.242,078,782,421.78

公司负责人:阮立平 主管会计工作负责人:刘圣松 会计机构负责人:沈科伟

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

2024年10月30日


附件:公告原文