天有为：中信建投证券股份有限公司关于黑龙江天有为电子股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司关于黑龙江天有为电子股份有限公司

2025年度募集资金的存放与使用情况的专项核查报告

作为黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“天有为”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）对天有为首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《关于同意黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1900号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为93.50元/股，募集资金总额3,740,000,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币213,058,182.36元后，公司本次募集资金净额为3,526,941,817.64元，其中超募资金为522,576,117.64元。募集资金已于2025年4月18日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2025】第ZG11555号）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

以前年度已使用金额

注1：其他-未扣缴印花税为：发行费用中包含印花税88.20万元，因营业资金印花税按年度申报且扣款将自动在基本户扣缴，该款项扣缴后置换。注2：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据《募集资金管理制度》, 公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及全资子公司TYW Electronics Korea LLC.（以下简称“韩国天有为”）已与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）和存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2025年12月31日，上述签署的《募集资金专户存储三方/四方监管协议》均正常履行，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

股份有限公司

注：上述募集资金账户余额未包含现金管理中单位定期存款10.5亿元。合计数与各分项之和如在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。

三、本报告期募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金的实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年5月28日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。其中预先投入募投项目的自筹资金金额为28,504.53万元，预先支付发行费用的自筹资金金额为891.51万元。上述募集资金已于2025年5月30日置换完毕。具体内容详见公司于2025年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-003）。

本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月，置换金额与公司自筹资金实际投入金额一致，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2025年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年5月28日召开第二届董事会第三次会议，并于2025年6月24日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有

资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币28亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。以上现金管理额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2025年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

公司绥化北林支行

公司

注：截止到2025年12月31日，公司将闲置募集资金用于现金管理的余额为17.5亿元

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

公司于2025年5月28日召开第二届董事会第三次会议及2025年6月24日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目的议案》，同意使用超募资金追加投资哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目和新增韩国汽车电子工厂建设项目，具体内容详见公司于2025年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目的公告》（公告编号：2025-004）。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元 币种：人民币

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在结余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2025年12月31日，变更募集资金投资项目情况详见本报告附表2:《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募投项目已对外转让或置换情况

报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，天有为2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关规定编制，如实反映了天有为2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：天有为2025年度募集资金的存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目

先期投入及置换情况

情况

情况

注：因募集资金产生利息，补充流动资金项目截止期末投入金额超过承诺投资金额。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

域

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于黑龙江天有为电子股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：______________ ______________

杨俊 雷康

中信建投证券股份有限公司

年 月 日