小方制药:2024年第三季度报告

查股网  2024-10-29  小方制药(603207)公司公告

证券代码:603207 证券简称:小方制药

上海小方制药股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入105,425,203.18-1.50367,213,945.740.05
归属于上市公司股东的净利润42,853,556.48-15.24161,669,487.31-4.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,850,843.89-14.08161,660,985.41-1.49
经营活动产生的现金流65,864,008.27-17.63167,668,964.189.71
量净额
基本每股收益(元/股)0.31-26.191.28-8.57
稀释每股收益(元/股)0.31-26.191.28-8.57
加权平均净资产收益率(%)4.54减少5.21个百分点18.26减少18.51个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产1,351,335,761.62712,650,946.1289.62
归属于上市公司股东的所有者权益1,190,435,053.69579,954,207.64105.26

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外3,214.29305,314.40
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-15,584.90
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-96.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23.01-310,077.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目--
减:所得税影响额478.692,417.09
少数股东权益影响额(税后)--
合计2,712.598,501.90

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
总资产_本报告期末89.62主要系公司于2024年8月在上海证券交易所主板首发上市收到募集资金所致
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末105.26主要系公司于2024年8月在上海证券交易所主板首发上市收到募集资金所致

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数24,037报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
运佳远东有限公司境外法人94,080,00058.8094,080,0000
嘉兴有伽企业管理合伙企业(有限合伙)其他5,760,0003.605,760,0000
嘉兴必余企业管理合伙企业(有限合伙)其他5,760,0003.605,760,0000
王琼境内自然人2,400,0001.502,400,0000
阮鸿献境内自然人2,400,0001.502,400,0000
李卫红境内自然人2,400,0001.502,400,0000
老百姓医药集团有限公司境内非国有法人2,400,0001.502,400,000质押1,600,000
国信资本有限责任公司国有法人2,400,0001.502,400,0000
山东新时代私募基金管理有限公司-山东省新动能领航医养股权投资基金合伙企业(有限合伙)其他2,400,0001.502,400,0000
BARCLAYS BANK PLC境外法人672,1660.4200
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
BARCLAYS BANK PLC672,166人民币普通股672,166
国泰君安证券股份有限公司482,400人民币普通股482,400
中国国际金融股份有限公司475,036人民币普通股475,036
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.343,758人民币普通股343,758
华泰证券股份有限公司313,238人民币普通股313,238
宋俊纬294,300人民币普通股294,300
山西天海未来电力工程有限公司280,300人民币普通股280,300
宋欢224,000人民币普通股224,000
光大证券股份有限公司201,701人民币普通股201,701
王澎200,000人民币普通股200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明运佳远东有限公司为公司实际控制人方之光先生和鲁爱萍女士控制的企业,方之光先生控制的盈龙创富有限公司为嘉兴必余企业管理合伙企业(有限合伙)和嘉兴有伽企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)宋俊纬,通过信用证券账户持有294,300股;宋欢,通过信用证券账户持有224,000股;王澎,通过信用证券账户持有200,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年9月30日编制单位:上海小方制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金852,014,375.21285,544,032.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产-2,974,070.80
衍生金融资产
应收票据500,000.00-
应收账款95,190,798.1985,390,872.81
应收款项融资
预付款项7,490,535.4610,723,299.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款663,259.88644,959.46
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货41,566,870.3449,902,888.53
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,359,059.3216,882,795.01
流动资产合计998,784,898.40452,062,918.80
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产8,389,344.309,228,003.07
在建工程312,681,593.00216,530,386.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产504,926.42807,882.25
无形资产24,926,267.2826,116,959.45
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用1,381,826.82470,218.33
递延所得税资产3,275,480.402,855,746.70
其他非流动资产1,391,425.004,578,830.99
非流动资产合计352,550,863.22260,588,027.32
资产总计1,351,335,761.62712,650,946.12
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款24,209,488.1119,612,981.06
预收款项
合同负债501,807.36610,608.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬5,985,192.626,755,252.28
应交税费10,114,230.585,764,005.53
其他应付款116,983,342.3497,211,960.11
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债549,672.44422,218.50
其他流动负债2,375,903.131,799,224.30
流动负债合计160,719,636.58132,176,250.39
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债112,499.99442,273.86
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益68,571.3678,214.23
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计181,071.35520,488.09
负债合计160,900,707.93132,696,738.48
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)160,000,000.00120,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积478,030,960.4569,219,601.71
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积42,617,733.8542,617,733.85
一般风险准备
未分配利润509,786,359.39348,116,872.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,190,435,053.69579,954,207.64
少数股东权益--
所有者权益(或股东权益)合计1,190,435,053.69579,954,207.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,351,335,761.62712,650,946.12

公司负责人:方之光 主管会计工作负责人:罗晓旭 会计机构负责人:许娟

合并利润表2024年1—9月编制单位:上海小方制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入367,213,945.74367,014,216.77
其中:营业收入367,213,945.74367,014,216.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本179,224,454.99174,327,199.42
其中:营业成本125,382,134.24125,114,665.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,664,580.512,872,040.00
销售费用30,176,932.3728,151,596.39
管理费用12,391,414.2810,760,671.10
研发费用10,672,621.357,822,976.91
财务费用-2,063,227.76-394,750.72
其中:利息费用22,680.0736,955.92
利息收入-2,116,494.05-469,268.00
加:其他收益1,665,052.331,973,015.42
投资收益(损失以“-”号填列)15,584.902,197,701.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-41,388.63
信用减值损失(损失以“-”号填列)-638,040.49-496,535.86
资产减值损失(损失以“-”号填列)49,200.85-132,978.42
资产处置收益(损失以“-”号填列)--
三、营业利润(亏损以“-”号填列)189,081,288.34196,269,608.52
加:营业外收入-1,000,037.56
减:营业外支出310,077.1110,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)188,771,211.23197,259,646.08
减:所得税费用27,101,723.9228,731,686.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)161,669,487.31168,527,959.91
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)161,669,487.31168,527,959.91
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)161,669,487.31168,527,959.91
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)--
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额--
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额161,669,487.31168,527,959.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额161,669,487.31168,527,959.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额--
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)1.281.40
(二)稀释每股收益(元/股)1.281.40

公司负责人:方之光 主管会计工作负责人:罗晓旭 会计机构负责人:许娟

合并现金流量表2024年1—9月编制单位:上海小方制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金406,134,600.13404,988,853.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还96,427.481,710,640.84
收到其他与经营活动有关的现金2,330,258.961,807,703.97
经营活动现金流入小计408,561,286.57408,507,198.10
购买商品、接受劳务支付的现金117,395,830.40132,688,805.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金46,873,406.7850,236,995.72
支付的各项税费49,867,751.6863,032,810.62
支付其他与经营活动有关的现金26,755,333.539,713,526.75
经营活动现金流出小计240,892,322.39255,672,138.45
经营活动产生的现金流量净额167,668,964.18152,835,059.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,900,000.001,225,200.00
取得投资收益收到的现金89,655.702,124,005.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3,000,000.00-
投资活动现金流入小计5,989,655.703,349,205.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金67,508,531.1459,637,804.33
投资支付的现金-48,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金300,000,000.00-
投资活动现金流出小计367,508,531.14107,637,804.33
投资活动产生的现金流量净额-361,518,875.44-104,288,598.51
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金462,791,820.311,975,439.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金10,892,056.50-
筹资活动现金流入小计473,683,876.811,975,439.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金10,356,021.864,019,695.47
筹资活动现金流出小计10,356,021.864,019,695.47
筹资活动产生的现金流量净额463,327,854.95-2,044,256.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额269,477,943.6946,502,204.67
加:期初现金及现金等价物余额282,535,421.7458,661,654.28
六、期末现金及现金等价物余额552,013,365.43105,163,858.95

公司负责人:方之光 主管会计工作负责人:罗晓旭 会计机构负责人:许娟

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海小方制药股份有限公司董事会

2024年10月28日


附件:公告原文