镇洋发展：关于“镇洋转债”季度转股结果暨股份变动公告

浙江镇洋发展股份有限公司关于“镇洋转债”季度转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?累计转股情况：截至2024年9月30日，累计有16,000元“镇洋转债”转换成浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票，因转股形成的股份数量累计为1,394股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0003%。

?未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的“镇洋转债”金额为人民币659,984,000元，占“镇洋转债”发行总量的比例为

99.9976%。

?季度转股情况：“镇洋转债”自2024年7月5日起开始转股，2024年7月5日至2024年9月30日，共有16,000元“镇洋转债”转为公司股票，转股股数为1,394股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江镇洋发展股份有限

公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2408号）同意，浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日向不特定对象发行了660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.60 亿元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕8号文同意，公司66,000万元可转换公司债券于 2024年1月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“镇洋转债”，债券代码“113681”。根据有关规定和《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“镇洋转债”自2024年7月5日起可转换为本公司股份，初始转股价格为11.74元/股。因公司实施2023年度利润分配方案，“镇洋转债”的转股价格由原来的11.74元/股调整为11.46元/股，调整后的转股价格自2024年5月28日生效。具体内容详见公司于2024年5月21日在指定信息披露媒体披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“镇洋转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-040）。

二、可转债本次转股情况

截至2024年9月30日，累计有16,000元“镇洋转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为1,394股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0003%。

截至2024年9月30日，尚未转股的“镇洋转债”金额为人民币659,984,000元，占“镇洋转债”发行总量的比例为99.9976%。

“镇洋转债”自2024年7月5日起开始转股，2024年7月5日至2024年9月30日，共有16,000元“镇洋转债”转为公司股票，转股股数为1,394股。

三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

四、其他

联系部门：证券与法律事务部联系电话：0574-86502981邮箱：zqh@nbocc.com

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2024年10月9日