爱婴室：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
关于上海爱婴室商务服务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告
2、 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
委托单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
附表2
关于上海爱婴室商务服务股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | ||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江爱婴室物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 266,543,721.29 | 1,014,389,468.23 | 0.00 | -1,252,500,000.00 | 28,433,189.52 | 资金往来 | 流动资金周转 |
| 上海励今科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,050,000.00 | 资金往来 | 流动资金周转 | |
| 亲蓓（上海）商贸发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060,000.00 | 资金往来 | 流动资金周转 | |
| 上海冰青文化传播有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 550,000.00 | 1,160,000.00 | 0.00 | -366,017.04 | 1,343,982.96 | 资金往来 | 流动资金周转 | |
| 上海星可比商贸有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 资金往来 | 流动资金周转 | |
| 上海稚宜乐商贸有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 资金往来 | 流动资金周转 | |
| 上海熙琳文化传播有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.00 | 50,033.00 | 0.00 | 0.00 | 50,033.00 | 资金往来 | 流动资金周转 | |
| 麦蜂（上海）商贸发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 资金往来 | 流动资金周转 | |
| 上海力涌商贸有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,944,930.66 | 0.00 | 0.00 | -6,944,930.66 | 0.00 | 资金往来 | 流动资金周转 | |
| 瀚仟苑（上海）出版经营有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | -26,000.00 | 0.00 | 资金往来 | 流动资金周转 | |
| 总计 | / | / | / | 287,784,651.95 | 1,015,599,501.23 | 0.00 | -1,259,836,947.70 | 43,547,205.48 | / | / |
附件：公告原文