爱婴室:2024年第一季度报告

查股网  2024-04-27  爱婴室(603214)公司公告

证券代码:603214 证券简称:爱婴室

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入806,178,987.856.42
归属于上市公司股东的净利润6,306,934.32135.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,195,724.76154.92
经营活动产生的现金流量净额81,000,045.25-48.62
基本每股收益(元/股)0.0449135.08
稀释每股收益(元/股)0.0449135.08
加权平均净资产收益率(%)0.55增加0.31个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产2,573,518,149.972,551,051,886.000.88
归属于上市公司股东的所有者权益1,125,909,266.381,138,195,723.54-1.08

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分191,263.71
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外1,419,036.27政府补助返还
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-402,505.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目4,962,782.92
减:所得税影响额1,542,644.29
少数股东权益影响额(税后)516,723.31
合计4,111,209.56

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
货币资金-79.77货币资金9,680.87万元,较年初47,862.85万元减少38,181.98 万元;交易性金融资产47,040.27万元,较年初增加47,040.27万元,主要系公司在经营过程中,利用阶段性闲置资金,配置稳健型短期理财,以提高资金使用效率
交易性金融资产100.00
应交税费-47.42应交税费1,796.41万元,较年初3,416.44万元减少1,620.03万元,主要系公司季节性业绩波动带来的企业所得税费用的变化
其他收益-76.79其他收益141.90万元,较同期611.33万元减少469.43万元,主要系政府补助到款时间差异所致
投资收益142.88投资收益142.72万元,较同期58.76万元增加83.96万元,主要系公司配置稳健型短期理财以及理财收益根据市场情况波动所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)不适用信用减值损失-33.20万元,较同期112.32万元多计提145.52万元,主要系随着电子商务促销节奏变动,应收账款坏账准备金增加所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)不适用资产减值损失3.87万元,较同期-0.32万元减少4.19万元,主要系库存控制成效良好,跌价准备冲回所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)不适用资产处置损益19.13万元,较同期-49.61万元增加68.74万元,主要系积极持续优化门店布局过程中所产生的使用权资产处置收益
营业外收入-93.15营业外收入5.70万元,较同期83.13万元减少77.43万元,主要系持续优化供应商管理,并取得一定的成效,供应商补偿款较同期减少所致
所得税费用3,129.76所得税费用185.40万元,较同期5.74万元增加179.66万元,主要系各公司适用的所得税税率不同,所得税费用随各公司业绩水平发生相应的变化
经营活动产生的现金流量净额-48.62经营活动产生的现金流量净额8,100.00万元,较同期15,763.68万元减少7,663.68万元,主要系随电子商务促销活动节奏变化,销售回款时间性波动所致
筹资活动产生的现金流量净额-90.55筹资活动产生的现金流量净额607.26万元,较同期6,424.89万元减少5,817.63万元,主要系本期股权回购,以及用于补充营运资金的短期借款融资时间节奏波动共同影响所致
归属于上市公司股东的净利润135.29归属于上市公司股东的净利润630.69万元,较去年同期268.05万元增加362.64万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润219.57万元,较去年同期-399.83万元增加619.40万元,主要系渠道运营效率持续优化,改善门店人效、坪效,建立更为高效的营运模式,实现盈利能力提升
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润154.92
基本每股收益135.08基本每股收益、稀释每股收益0.0449元/股,较同期0.0191元/股增加0.0258元/股,主要系本期净利润较同期增加所致
稀释每股收益135.08

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数17,934报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
施琼境内自然人32,280,85522.9700
莫锐强境内自然人16,800,00011.960质押7,870,000
Partners Group Harmonious Baby Limited境外法人15,121,48410.7600
董勤存境内自然人3,247,0002.310质押1,742,160
上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人3,092,0002.2000
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合国有法人2,772,0051.9700
戚继伟境内自然人2,272,2761.6200
杨清芬境内自然人1,297,8400.9200
范汉斌境内自然人1,139,7200.8100
莫锐伟境内自然人1,036,5940.7400
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
施琼32,280,855人民币普通股32,280,855
莫锐强16,800,000人民币普通股16,800,000
Partners Group Harmonious Baby Limited15,121,484人民币普通股15,121,484
董勤存3,247,000人民币普通股3,247,000
上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙)3,092,000人民币普通股3,092,000
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合2,772,005人民币普通股2,772,005
戚继伟2,272,276人民币普通股2,272,276
杨清芬1,297,840人民币普通股1,297,840
范汉斌1,139,720人民币普通股1,139,720
莫锐伟1,036,594人民币普通股1,036,594
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,公司于2024年4月2日披露了《关于股东一致行动协议到期解除暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2024-018),施琼、莫锐强于2021年3月30日签署的《一致行动人协议》于2024年3月30日到期,原协议到期后,双方签署了《一致行动人协议之终止协议》,一致行动关系解除;莫锐强系茂强投资的执行事务合伙人,莫锐强与股东莫锐伟系兄弟关系,其余股东公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)不适用

注:

前十名股东中回购专户情况说明:公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示,截至本报告期末公司回购专用账户股份数1,450,000股,占公司总股本的比例为1.03%。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金96,808,697.22478,628,524.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产470,402,698.660.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款97,556,334.8687,184,656.48
应收款项融资
预付款项154,384,386.89157,052,634.08
应收保费
项目2024年3月31日2023年12月31日
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款19,721,302.9322,954,916.32
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货778,053,130.06802,624,503.07
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产16,684,396.3316,841,021.22
其他流动资产90,173,524.5298,324,166.87
流动资产合计1,723,784,471.471,663,610,422.55
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款51,894,356.6751,663,757.86
长期股权投资20,525,519.4420,525,519.44
其他权益工具投资21,200,000.0021,200,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产123,402,558.92126,300,876.87
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产290,698,903.06318,565,582.48
无形资产139,579,953.59139,791,363.90
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉135,763,688.47135,763,688.47
长期待摊费用21,968,085.2924,501,352.67
递延所得税资产44,700,613.0649,129,321.76
其他非流动资产
非流动资产合计849,733,678.50887,441,463.45
资产总计2,573,518,149.972,551,051,886.00
流动负债:
短期借款366,961,536.68295,453,859.67
向中央银行借款
拆入资金
项目2024年3月31日2023年12月31日
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款479,366,922.05445,502,066.68
预收款项
合同负债66,592,390.2268,535,455.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬52,240,504.2770,417,417.57
应交税费17,964,100.3334,164,445.84
其他应付款32,030,450.3232,187,432.96
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债137,161,537.50131,162,361.37
其他流动负债51,586,219.0956,272,237.03
流动负债合计1,203,903,660.461,133,695,276.85
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债163,200,337.90196,429,194.01
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债9,869,059.609,764,547.92
递延收益
递延所得税负债26,328,601.3529,266,869.71
其他非流动负债
非流动负债合计199,397,998.85235,460,611.64
负债合计1,403,301,659.311,369,155,888.49
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)140,516,936.00140,516,936.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
项目2024年3月31日2023年12月31日
资本公积314,286,177.63314,286,177.63
减:库存股18,600,172.000.00
其他综合收益1,550,059.261,543,278.74
专项储备
盈余公积43,760,462.3443,760,462.34
一般风险准备
未分配利润644,395,803.15638,088,868.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,125,909,266.381,138,195,723.54
少数股东权益44,307,224.2843,700,273.97
所有者权益(或股东权益)合计1,170,216,490.661,181,895,997.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,573,518,149.972,551,051,886.00

公司负责人:施琼 主管会计工作负责人:龚叶婷 会计机构负责人:孙岚

合并利润表

2024年1—3月编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入806,178,987.85757,513,691.20
其中:营业收入806,178,987.85757,513,691.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本803,288,338.04762,716,751.88
其中:营业成本605,283,184.29552,196,374.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,741,485.543,302,469.77
销售费用162,321,288.66174,682,292.56
管理费用25,374,937.9223,620,627.88
研发费用
财务费用7,567,441.638,914,987.60
项目2024年第一季度2023年第一季度
其中:利息费用5,884,594.416,825,868.75
利息收入413,836.65181,074.46
加:其他收益1,419,036.276,113,315.76
投资收益(损失以“-”号填列)1,427,150.77587,585.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)3,535,632.153,596,774.09
信用减值损失(损失以“-”号填列)-331,996.721,123,208.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)38,673.20-3,166.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)191,263.71-496,127.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列)9,170,409.195,718,529.63
加:营业外收入56,950.23831,283.85
减:营业外支出459,455.97377,909.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)8,767,903.456,171,904.10
减:所得税费用1,854,018.8257,404.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)6,913,884.636,114,499.83
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)6,913,884.636,114,499.83
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)6,306,934.322,680,522.05
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)606,950.313,433,977.78
六、其他综合收益的税后净额6,780.52-238,156.52
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额6,780.52-238,156.52
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益6,780.52-238,156.52
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额6,780.52-238,156.52
(7)其他
项目2024年第一季度2023年第一季度
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额6,920,665.155,876,343.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额6,313,714.842,442,365.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额606,950.313,433,977.78
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.04490.0191
(二)稀释每股收益(元/股)0.04490.0191

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。公司负责人:施琼 主管会计工作负责人:龚叶婷 会计机构负责人:孙岚

合并现金流量表

2024年1—3月编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金895,146,217.90953,490,994.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1,979,863.157,116,427.28
经营活动现金流入小计897,126,081.05960,607,421.65
购买商品、接受劳务支付的现金615,636,987.34581,911,177.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
项目2024年第一季度2023年第一季度
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金107,388,028.26110,177,895.35
支付的各项税费38,173,287.7038,104,626.29
支付其他与经营活动有关的现金54,927,732.5072,776,923.19
经营活动现金流出小计816,126,035.80802,970,622.81
经营活动产生的现金流量净额81,000,045.25157,636,798.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2,195,150.77538,985.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,230.1913,719.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,202,380.96552,704.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,227,751.844,406,736.13
投资支付的现金466,867,066.51532,123,100.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计471,094,818.35536,529,836.13
投资活动产生的现金流量净额-468,892,437.39-535,977,131.16
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金160,000,000.00238,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计160,000,000.00238,000,000.00
偿还债务支付的现金88,000,000.00120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,707,192.434,512,847.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金63,220,242.7249,238,252.86
筹资活动现金流出小计153,927,435.15173,751,099.86
筹资活动产生的现金流量净额6,072,564.8564,248,900.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-381,819,827.29-314,091,432.18
加:期初现金及现金等价物余额478,628,524.51382,317,078.20
六、期末现金及现金等价物余额96,808,697.2268,225,646.02

公司负责人:施琼 主管会计工作负责人:龚叶婷 会计机构负责人:孙岚

母公司资产负债表2024年3月31日编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金10,213,717.35314,144,278.92
交易性金融资产467,336,029.320.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款4,262,342.4313,339,456.56
应收款项融资
预付款项
其他应收款66,330,048.4947,397,198.77
其中:应收利息
应收股利
存货14,218.3214,218.32
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产858,267.63688,421.27
流动资产合计549,014,623.54375,583,573.84
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款2,254,305.142,263,358.57
长期股权投资464,692,306.37464,692,306.37
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产37,704.9740,161.36
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产7,151,822.358,492,789.05
无形资产531,558.48574,255.69
项目2024年3月31日2023年12月31日
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用141,283.97191,561.90
递延所得税资产2,461,998.763,170,282.63
其他非流动资产
非流动资产合计477,270,980.04479,424,715.57
资产总计1,026,285,603.58855,008,289.41
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债4,317,099.964,105,175.31
应付职工薪酬2,808,676.335,276,889.92
应交税费0.003,195,262.51
其他应付款375,441,052.81176,617,958.49
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,913,891.206,588,184.59
其他流动负债1,851,415.183,216,077.64
流动负债合计391,332,135.48198,999,548.46
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债1,466,341.383,410,541.09
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债2,344,234.092,866,975.76
其他非流动负债
非流动负债合计3,810,575.476,277,516.85
负债合计395,142,710.95205,277,065.31
所有者权益(或股东权益):
项目2024年3月31日2023年12月31日
实收资本(或股本)140,516,936.00140,516,936.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积390,406,687.87390,406,687.87
减:库存股18,600,172.000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积43,760,462.3443,760,462.34
未分配利润75,058,978.4275,047,137.89
所有者权益(或股东权益)合计631,142,892.63649,731,224.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,026,285,603.58855,008,289.41

公司负责人:施琼 主管会计工作负责人:龚叶婷 会计机构负责人:孙岚

母公司利润表2024年1—3月编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业收入5,243,429.577,697,547.49
减:营业成本266,708.44226,980.44
税金及附加8,809.4036,589.67
销售费用3,441,625.323,895,807.22
管理费用6,064,996.517,191,666.77
研发费用
财务费用212,610.48195,339.98
其中:利息费用109,979.70183,377.80
利息收入56,418.9941,490.00
加:其他收益45,390.699,216.84
投资收益(损失以“-”号填列)1,370,374.67350,713.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)3,528,962.813,568,317.48
信用减值损失(损失以“-”号填列)-177,570.230.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)15,837.3679,410.86
项目2024年第一季度2023年第一季度
加:营业外收入0.010.00
减:营业外支出50.009,589.34
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)15,787.3769,821.52
减:所得税费用3,946.8423,911.96
四、净利润(净亏损以“-”号填列)11,840.5345,909.56
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)11,840.5345,909.56
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额11,840.5345,909.56
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:施琼 主管会计工作负责人:龚叶婷 会计机构负责人:孙岚

母公司现金流量表

2024年1—3月编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金13,410,310.3319,550,964.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金387,126.12127,094.06
经营活动现金流入小计13,797,436.4519,678,059.01
项目2024年第一季度2023年第一季度
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金9,087,878.9210,449,915.37
支付的各项税费3,542,971.801,214,722.25
支付其他与经营活动有关的现金4,424,542.393,373,026.45
经营活动现金流出小计17,055,393.1115,037,664.07
经营活动产生的现金流量净额-3,257,956.664,640,394.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金309,922,928.05125,836,882.51
取得投资收益收到的现金2,390,380.1120,013,830.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金467,100,000.00509,300,000.00
投资活动现金流入小计779,413,308.16655,150,713.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金774,000,000.00622,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金285,670,844.63114,590,000.00
投资活动现金流出小计1,059,670,844.63736,990,000.00
投资活动产生的现金流量净额-280,257,536.47-81,839,286.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金20,415,068.441,814,896.44
筹资活动现金流出小计20,415,068.441,814,896.44
筹资活动产生的现金流量净额-20,415,068.44-1,814,896.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-303,930,561.57-79,013,788.37
加:期初现金及现金等价物余额314,144,278.9279,273,585.73
六、期末现金及现金等价物余额10,213,717.35259,797.36

公司负责人:施琼 主管会计工作负责人:龚叶婷 会计机构负责人:孙岚

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会

2024年4月27日


附件:公告原文