日月股份：关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-052
日月重工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，于2022年1月21日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司授权公司管理层使用额度不超过人民币25亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效。具体内容详见公司于2022年1月5日在上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。
公司募集资金投资项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）于2022年10月31日使用部分暂时闲置募集资金购买了交通银行股份有限公司宁波象山支行的大额存单，认购金额40,000万元；于2022年11月1日使用部分暂时闲置募集资金购买了中国民生银行股份有限公司宁波分行的大额存单，认购金额14,000万元。具体内容详见2022年11月2日上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-089）。
日星铸业于2022年11月2日使用部分暂时闲置募集资金购买了中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行的大额存单，认购金额20,000万元。具体内容详见2022年11月5日上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-090）。
日星铸业于2022年11月18日使用部分暂时闲置募集资金购买了中国农业银
行股份有限公司宁波高新区支行的大额存单，认购金额10,000万元。具体内容详见2022年11月19日上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-091）。日星铸业于2022年12月20日使用部分暂时闲置募集资金购买了招商银行股份有限公司宁波鄞州支行的大额存单，认购金额5,000万元；于2022年12月21日使用部分暂时闲置募集资金购买了中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行的大额存单，认购金额10,000万元。具体内容详见2022年12月22日上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-101）。公司已于近日提前赎回上述理财本金99,000万元，获得理财收益27,899,305.22元。本次提前赎回具体情况如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况
1、日星铸业于2022年10月31日受让了交通银行股份有限公司的2021年第24期企业大额存单产品，认购金额40,000万元。于2023年8月9日进行了提前赎回，赎回金额为40,000万元，具体情况如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） |
| 交通银行股份有限公司宁波象山支行 | 大额存单 | 交通银行股份有限公司2021年第24期企业大额存单 | 40,000 |
| 产品期限注 | 起息日 | 到期日 | 实际收益（元） |
| 3年期（可转让） | 2022/10/31 | 2023/8/9 | 12,003,844.89 |
注：日星铸业于2022年10月31日受让该大额存单时，已支付原先持有人持有大额存单期间（2022年10月21日-2022年10月30日）的利息为人民币385,000.00元。受让后，日星铸业享有该大额存单自本次转让后的收益。
提前赎回后，取得收益人民币12,388,844.89元，扣除支付给原先持有人持有大额存单期间的利息人民币385,000.00元后，实际取得收益为人民币12,003,844.89元。
2、日星铸业于2022年11月1日受让了中国民生银行股份有限公司的2021年对公大额存单专属第24期（3年）大额存单产品，认购金额14,000万元。于2023年8月9日进行了提前赎回，赎回金额为14,000万元，具体情况如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） |
| 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 大额存单 | 中国民生银行2021年对公大额存单专属第24期（3年） | 14,000.00 |
| 产品期限注 | 起息日 | 到期日 | 实际收益（元） |
| 3年期（可转让） | 2022/11/1 | 2023/8/9 | 4,162,277.70 |
注：日星铸业于2022年11月1日受让该大额存单时，已支付原先持有人持有大额存单期间（2021年3月11日-2022年10月31日）的利息为人民币8,848,583.38元。受让后，日星铸业享有该大额存单自本次转让后的收益。
提前赎回后，取得收益人民币13,010,861.08元，扣除支付给原先持有人持有大额存单期间的利息人民币8,848,583.38元后，实际取得收益为人民币4,162,277.70元。
3、日星铸业于2022年11月2日受让了中国农业银行股份有限公司的2021年第018期公司类法人客户人民币大额存单产品，认购金额20,000万元。于2023年8月9日进行了提前赎回，赎回金额为20,000万元，具体情况如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） |
| 中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行 | 大额存单 | 2021年第018期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 20,000 |
| 产品期限注 | 起息日 | 到期日 | 实际收益（元） |
| 3年期（可转让） | 2022/11/2 | 2023/8/9 | 5,906,255.56 |
注：日星铸业于2022年11月2日受让该大额存单时，已支付原先持有人持有大额存单期间（2021年1月12日-2022年11月2日）的利息为人民币6,183,444.44元。受让后，日星铸业享有该大额存单自本次转让后的收益。
提前赎回后，取得收益人民币12,089,700.00元，扣除支付给原先持有人持有大额存单期间的利息人民币6,183,444.44元后，实际取得收益为人民币5,906,255.56元。
4、日星铸业于2022年11月18日受让了中国农业银行股份有限公司的2022年第9期公司类法人客户人民币大额存单产品，认购金额10,000万元。于2023年8月9日进行了提前赎回，赎回金额为10,000万元，具体情况如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） |
| 中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行 | 大额存单 | 2022年第9期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 10,000 |
| 产品期限注 | 起息日 | 到期日 | 实际收益（元） |
| 3年期（可转让） | 2022/11/18 | 2023/8/9 | 2,438,055.55 |
注：日星铸业于2022年11月18日受让该大额存单时，已支付原先持有人持有大额存单期间（2022年1月18日-2022年11月18日）的利息为人民币2,782,361.10元。受让后，日星铸业享有该大额存单自本次转让后的收益。
提前赎回后，取得收益人民币5,220,416.65元，扣除支付给原先持有人持有大额存单期间的利息人民币2,782,361.10元后，实际取得收益为人民币2,438,055.55元。
5、日星铸业于2022年12月20日受让了招商银行股份有限公司的单位大额存单2021年第549期产品，认购金额5,000万元。于2023年8月8日进行了提前赎回，赎回金额为5,000万元，具体情况如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） |
| 招商银行股份有限公司宁波鄞州支行 | 大额存单 | 招商银行单位大额存单2021年第549期 | 5,000 |
| 产品期限注 | 起息日 | 到期日 | 实际收益（元） |
| 3年期（可转让） | 2022/12/20 | 2023/8/8 | 1,138,958.33 |
注：日星铸业于2022年12月20日受让该大额存单时，已支付原先持有人持有大额存单期间（2021年11月11日-2022年12月20日）的利息为人民币1,991,944.45元。受让后，日星铸业享有该大额存单自本次转让后的收益。
提前赎回后，取得收益人民币3,130,902.78元，扣除支付给原先持有人持有大额存单期间的利息人民币1,991,944.45元后，实际取得收益为人民币1,138,958.33元。
6、日星铸业于2022年12月21日受让了中国农业银行股份有限公司的2021年第017期公司类法人客户人民币大额存单产品，认购金额5,000万元。于2023年8月9日进行了提前赎回，赎回金额为5,000万元，具体情况如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） |
| 中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行 | 大额存单 | 2021年第017期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 5,000 |
| 产品期限注 | 起息日 | 到期日 | 实际收益（元） |
| 3年期（可转让） | 2022/12/21 | 2023/8/9 | 1,268,246.53 |
注：日星铸业于2022年12月21日受让该大额存单时，已支付原先持有人持有大额存单期间（2021年2月25日-2022年12月21日）的利息为人民币3,627,517.36元。受让后，日星铸业享有该大额存单自本次转让后的收益。
提前赎回后，取得收益人民币4,895,763.89元，扣除支付给原先持有人持有大额存单期间的利息人民币3,627,517.36元后，实际取得收益为人民币1,268,246.53元。
7、日星铸业于2022年12月21日受让了中国农业银行股份有限公司的2022年第46期公司类法人客户人民币大额存单产品，认购金额5,000万元。于2023年8月9日进行了提前赎回，赎回金额为5,000万元，具体情况如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） |
| 中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行 | 大额存单 | 2022年第46期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 5,000 |
| 产品期限注 | 起息日 | 到期日 | 实际收益（元） |
| 3年期（可转让） | 2022/12/21 | 2023/8/9 | 981,666.66 |
注：日星铸业于2022年12月21日受让该大额存单时，已支付原先持有人持有大额存单期间（2022年11月10日-2022年12月21日）的利息为人民币176，527.78元。受让后，日星铸业享有该大额存单自本次转让后的收益。
提前赎回后，取得收益人民币1,158,194.44元，扣除支付给原先持有人持有大额存单期间的利息人民币176,527.78元后，实际取得收益为人民币981,666.66元。
二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际 投入金额 | 实际 收回本金 | 实际 收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 保本固定收益型 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 1,735,555.55 | 0.00 |
| 2 | 保本固定收益型 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 1,760,208.33 | 0.00 |
| 3 | 保本固定收益型 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 14,521,773.80 | 0.00 |
| 4 | 保本固定收益型 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 7,057,655.55 | 0.00 |
| 5 | 保本固定收益型 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 3,599,305.56 | 0.00 |
| 6 | 保本固定收益型 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 1,799,913.19 | 0.00 |
| 7 | 保本固定收益型 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 769,673.43 | 0.00 |
| 8 | 保本浮动收益型 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 14,168,787.39 | 0.00 |
| 9 | 保本固定收益型 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 12,003,844.89 | 0.00 |
| 10 | 保本固定收益型 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | 4,162,277.70 | 0.00 |
| 11 | 保本固定收益型 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 5,906,255.56 | 0.00 |
| 12 | 保本固定收益型 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 2,438,055.55 | 0.00 |
| 13 | 保本固定收益型 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 1,138,958.33 | 0.00 |
| 14 | 保本固定收益型 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 1,268,246.53 | 0.00 |
| 15 | 保本固定收益型 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 981,666.66 | 0.00 |
| 16 | 保本浮动收益型 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 1,753,424.66 | 0.00 |
| 合计 | 2,890,000,000.00 | 2,890,000,000.00 | 75,065,602.68 | 0.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 600,000,000.00 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 6.26 | |||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 21.80 | |||
| 目前已使用的理财额度 | 0.00 | |||
| 尚未使用的理财额度 | 2,500,000,000.00 | |||
| 总理财额度 | 2,500,000,000.00 | |||
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2023年8月10日