日月股份：第六届监事会第二次会议决议公告

日月重工股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2023年8月8日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2023年8月11日以通讯方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》：

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定。在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过人民币10亿元的部分闲置募集资金和不超过人民币5亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，可以有效提高资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第二次会议决议；

2、公司第六届监事会第二次会议监事核查意见。

特此公告。

日月重工股份有限公司监事会

2023年8月12日